NYSE: BDN - Brandywine Realty Trust

Доходность за полгода: +25.45%
Сектор: Real Estate

Отчетность Brandywine Realty Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.48 2.62 2.91 3.2 2.27 2.71 2.29 1.07 0.8214 0.7968
Выручка, млрд $
0.603 0.525 0.52 0.5443 0.5804 0.5349 0.4868 0.5061 0.5147 0.4798
Чистая прибыль, млрд $
-0.03 0.04 0.121 0.1363 0.0343 0.3055 0.0123 0.0538 -0.1974 -0.1974
EV, млрд $
4.84 4.47 4.63 4.29 4.86 3.82 4.19 3.04 2.99 2.99
EBIT, млрд $
0.1437 0.1095 0.1799 0.2174 0.1148 0.0914 0.072 -0.1307 -0.0975 -0.1586
EBITDA, млрд $
0.3627 0.318 0.385 0.3917 0.3237 0.2796 0.2501 0.2767 0.0913 0.255
Баланс стоимость, млрд $
1.93 1.87 0.6602 1.82 1.68 1.79 1.69 1.63 1.32 1.32
FCF, млрд $
-0.131 -0.082 0.02 0.0148 0.0359 0.0656 0.0558 -0.0537 0.0208 0.0208
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.1722 0.182 0.2273 0.2342 0.2258 0.1909 0.2093 0.1773 0.1773
Операционная прибыль, млрд $
0.116 0.1 0.107 0.0526 0.1148 0.0914 0.072 0.1197 -0.0216 0.0662
Операционные расходы, млрд $
0.2484 0.2163 0.2079 0.2021 0.2422 0.2186 0.2083 0.213 0.3471 0.0349
CAPEX, млрд $
0.326 0.254 0.162 0.2126 0.1983 0.1603 0.1351 0.263 0.1565 0.1565


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0567 0.1939 0.2022 0.0228 0.0905 0.0463 0.0275 0.0176 0.0583 0.0583
Short Term Investments $
3.95 3.73 3.67 3.6 2.98 2.9 2.96 0.0075 2.54 0.000255
Long term investments $
0.225 0.241 0.2813 0.1946 0.1691 0.1203 0.4013 0.4355 0.5676 0.6012
Total Receivables $
0.1622 0.1621 0.1877 0.1816 0.1905 0.1689 0.1791 0.1908 0.012 0.012
Total Current Assets $
0.8033 0.3977 0.3903 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 0.2083 0.2662 0.2662
Чистые активы, млрд $
3.23 3.18 1.83 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 2.9 0.309 2.9
Активы, млрд $
4.55 4.1 4 4.1 4.07 3.9 3.85 3.87 3.73 3.73
Short Term Debt $
0.0282 0.03 0.0066 0.0925 0.0872 0.6437 0.023 0.0885 0.41 0.41
Long Term Debt $
2.38 2.01 1.93 1.94 2.14 1.83 1.85 1.97 2.14 2.14
Задолженность, млрд $
2.6 2.22 2.15 2.27 2.38 2.1 2.14 2.24 2.41 2.41
Чистый долг, млрд $
2.33 1.82 1.73 2.01 2.08 1.81 1.85 1.97 2.08 2.08
Долг, млрд $
2.41 2.04 1.93 2.03 2.17 1.85 1.88 2.05 2.17 2.55
Interest income $
0.1153 0.0012 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018
Расходы на обслуживание долга $
0.1165 0.0881 0.0843 0.0807 0.0815 0.0739 0.0626 0.0719 0.0998 0.0998
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0868 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018 0.0018
Goodwill $
0.0706 0.1323 0.0994 0.1116 0.0725 0.065 0.1713 0.1244 0.0878 0.0278
Амортизация, млрд $
0.219 0.1897 0.1794 0.1743 0.2089 0.1883 0.1781 0.4074 0.1888 0.4136
Себестоимость, млрд $
0.2381 0.2094 0.206 0.218 0.2258 0.2055 0.1883 0.1944 0.1899 0.3787
Товарно материальные запасы $
-0.0019 -0.0037 -0.0058 -0.0075 0.1142 0.0672 0.0399 0.0286 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.21 0.19 0.65 0.7707 0.1939 1.77 0.0713 0.3123 -1.15 -1.15
Цена акции ао 13.66 16.51 18.19 12.87 15.75 11.91 6.08 5.4 5.62 5.62
Число акций ао, млн 175.09 175.14 176 176 176 172 172 172.33 171.96 171.96
FCF/акцию -0.7485 -0.4697 0.1122 0.0834 0.2034 0.3804 0.3236 -0.3117 0.121 0.121


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1.85 1.73 6.24 7.47 1.96 17.6 0.7054 3.25 -13.41 -14.98 20.54
ROA, % -0.8 0.76 2.85 3.37 0.8387 7.66 0.3173 1.39 -5.19 -5.29 2.77
ROIC, % 1.74 2.08 4.33 5.57 3.01 9.55 1.82 4.84 -1.89 1.8 7.44
ROS, % 23.22 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -41.13 -41.13 -41.13 25.72
ROCE, % 7.36 5.81 9.74 5.52 2.95 2.45 1.99 -3.63 -2.74 -11.97 -3.33
Рентаб EBITDA, % 60.19 56.93 74.04 71.96 55.77 52.28 51.37 54.67 17.74 53.15 64.03
Чистая рентаб, % 19.3 19 20.5 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -41.13 25.72
Operation Margin, % 19.89 9.65 19.78 17.08 14.79 23.66 -4.19 13.8 13.8 13.8 34.70
Чистая процентная маржа, % 6.32 -0.05 -6.24 6.27 22.15 24.98 5.84 57.05 2.44 2.24 51.84
Доходность FCF, % -1.78 -5.28 -3.14 0.656 0.5199 1.35 3.34 2.41 -3.15 2.53


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
105.3 65.1 113.6 16.78 81.21 6.6 190.23 19.88 18.32 19.88 54.99
P/BV
1.2 1.5 1.9 1.25 1.65 1.12 1.37 0.6552 0.6857 0.6857 5.74
P/S
4.1 5.3 6.2 4.2 4.79 3.77 4.8 2.11 1.76 1.89 12.56
P/FCF
152.44 192.35 73.92 29.93 41.5 -31.77 -14.84 38.28 38.28 38.28 26.05
E/P
0.04 0.0481 0.0129 0.1557 0.0053 0.0315 -0.2403 -0.2477 -0.2477 -0.2477 0.02
EV/EBITDA
13.34 14.93 12.04 10.96 15.01 13.68 16.74 10.99 32.74 11.72 25.53
EV/Ebit
42.33 -26.73 -28.41 -23.27 -30.65 -18.85 -18.85 -18.85
EV/S
9.14 8.9 8.27 7.01 8.55 6.01 5.81 6.23 6.23 6.23 16.53
EV/FCF
239.92 328.29 133.5 57.15 74.66 -56.62 143.59 143.59 143.59 143.59 42.02
Debt/EBITDA
5.02 5.18 6.69 6.63 7.5 7.42 23.78 9.99 9.99 9.99 5.60
Netdebt/Ebitda
4.81 4.37 6.42 6.46 7.39 7.12 22.79 8.16 8.16 8.16 6.26
Debt/Ratio
0.4849 0.3584 0.548 0.4694 0.4879 0.53 0.5815 0.6829 0.6829 0.6829 0.45
Debt/Equity
1.06 1.17 1.33 1.02 1.11 1.26 1.65 0.8789 0.8789 0.8789 0.88
Debt/Net Income
16.03 14.88 65.13 5.99 152.7 38.15 -11 -12.91 -12.91 -12.91 18.05
Бета
1.19 1.11 1.13 2.09 1.33 1.73 1.73 -2.12
Индекс Альтмана
2.47 2.01 2.17 2.07 1.01 1.12 1.67 1.43 1.43 1.43 2.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1143 0.1163 0.1299 0.1349 0.1312 0.1303 0.1307 0.1243 0.1243 0.0982
Дивиденд
0.63 0.66 0.73 0.76 0.7578 0.76 0.76 0.68 0.6 0.75
Див доход, ао, %
4.07 3.71 5.05 4.93 6.68 5.94 11.75 13.33 10.68 12.88 3.23
Дивиденды / прибыль, %
461.5 290.2 400 95.31 393.64 42.93 1059.93 242.87 231.28 242.87 152.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1876 0.1824 0.1761
ebit_margin
19.78 -27 -30.09 -25.82 -18.95
Персонал, чел
341 324 329 324