NYSE: BDN - Brandywine Realty Trust

Доходность за полгода: -16.79%
Дивидендная доходность: +12.93%
Сектор: Real Estate

Отчетность Brandywine Realty Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.48 2.62 2.91 3.2 2.27 2.71 2.29 1.07 0.8214 0.7968 1.83 -18.40
Выручка, млрд $
0.603 0.525 0.52 0.5443 0.5804 0.5349 0.4868 0.5061 0.5147 0.4798 0.5246 -2.37
Чистая прибыль, млрд $
-0.03 0.04 0.121 0.1363 0.0343 0.3055 0.0123 0.0538 -0.1974 -0.1974 0.0417 -241.91
EV, млрд $
4.84 4.47 4.63 4.29 4.86 3.82 4.19 3.04 2.99 2.99 3.78 -9.26
EBIT, млрд $
0.1437 0.1095 0.1799 0.2174 0.1148 0.0914 0.072 -0.1307 -0.0975 -0.1586 0.0100 -196.79
EBITDA, млрд $
0.3627 0.318 0.385 0.3917 0.3237 0.2796 0.2501 0.2767 0.0913 0.255 0.2443 -22.36
Баланс стоимость, млрд $
1.93 1.87 0.6602 1.82 1.68 1.79 1.69 1.63 1.32 1.32 1.62 -4.71
FCF, млрд $
-0.131 -0.082 0.02 0.0148 0.0359 0.0656 0.0558 -0.0537 0.0208 0.0208 0.0249 -10.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.1722 0.182 0.2273 0.2342 0.2258 0.1909 0.2093 0.1773 0.1773 0.2075 -5.41
Операционная прибыль, млрд $
0.116 0.1 0.107 0.0526 0.1148 0.0914 0.072 0.1197 -0.0216 0.0662 0.0753 -171.60
Операционные расходы, млрд $
0.2484 0.2163 0.2079 0.2021 0.2422 0.2186 0.2083 0.213 0.3463 0.0349 0.2457 7.41
CAPEX, млрд $
0.326 0.254 0.162 0.2126 0.1983 0.1603 0.1351 0.263 0.1565 0.1565 0.1826 -4.62


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0567 0.1939 0.2022 0.0228 0.0905 0.0463 0.0275 0.0176 0.0583 0.0583 0.0480 -8.42
Short Term Investments $
3.95 3.73 3.67 3.6 2.98 2.9 2.96 0.0075 2.54 0.000255 1.68 -84.55
Long term investments $
0.225 0.241 0.2813 0.1946 0.1691 0.1203 0.4013 0.4355 0.5676 0.6012 0.4252 37.96
Total Receivables $
0.1622 0.1621 0.1877 0.1816 0.1905 0.1689 0.1791 0.1908 0.012 0.012 0.1483 -42.47
Total Current Assets $
0.8033 0.3977 0.3903 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 0.2083 0.2662 0.2662 0.2385 -1.59
Чистые активы, млрд $
3.23 3.18 1.83 0.2161 0.2884 0.2226 0.2071 2.9 0.309 2.9 0.7854 1.39
Активы, млрд $
4.55 4.1 4 4.1 4.07 3.9 3.85 3.87 3.73 3.73 3.88 -1.73
Short Term Debt $
0.0282 0.03 0.0066 0.0925 0.0872 0.6437 0.023 0.0885 0.41 0.41 0.2505 36.29
Long Term Debt $
2.38 2.01 1.93 1.94 2.14 1.83 1.85 1.97 2.14 2.14 1.99 0.00
Задолженность, млрд $
2.6 2.22 2.15 2.27 2.38 2.1 2.14 2.24 2.41 2.41 2.25 0.25
Чистый долг, млрд $
2.33 1.82 1.73 2.01 2.08 1.81 1.85 1.97 2.08 2.08 1.96 0.00
Долг, млрд $
2.41 2.04 1.93 2.03 2.17 1.85 1.88 2.05 2.17 2.55 2.02 0.00
Interest income $
0.1153 0.0012 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018 0.0213 -4.78
Расходы на обслуживание долга $
0.1165 0.0881 0.0843 0.0807 0.0815 0.0739 0.0626 0.0719 0.0998 0.0998 0.0779 4.13
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0868 0.0011 0.0047 0.0023 0.0019 0.0083 0.092 0.0018 0.0018 0.0213 -4.78
Goodwill $
0.0706 0.1323 0.0994 0.1116 0.0725 0.065 0.1713 0.1244 0.0878 0.0278 0.0953 -15.62
Амортизация, млрд $
0.219 0.1897 0.1794 0.1743 0.2089 0.1883 0.1781 0.4074 0.1888 0.4136 0.2343 -2.00
Себестоимость, млрд $
0.2381 0.2094 0.206 0.218 0.2258 0.2055 0.1883 0.1944 0.1899 0.3787 0.2008 -3.40
Товарно материальные запасы $
-0.0019 -0.0037 -0.0058 -0.0075 0.1142 0.0672 0.0399 0.0286 0 0 0.0485 -230.70


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.21 0.19 0.65 0.7707 0.1939 1.77 0.0713 0.3123 -1.15 -1.15 0.2395 -242.77
Цена акции ао 16.51 18.19 12.87 15.75 11.91 6.08 5.4 5.6 4.51 4.51 6.70 -17.65
Число акций ао, млн 175.09 175.14 176 176 176 172 172 172.33 171.96 171.96 172.86 -0.46
FCF/акцию -0.7485 -0.4697 0.1122 0.0834 0.2034 0.3804 0.3236 -0.3117 0.121 0.121 0.1433 -9.87


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1.85 1.73 6.24 7.47 1.96 17.6 0.7054 3.25 -13.41 -14.98 20.54 2.02 -246.90
ROA, % -0.8 0.76 2.85 3.37 0.8387 7.66 0.3173 1.39 -5.19 -5.29 2.77 1.00 -243.98
ROIC, % 1.74 2.08 4.33 5.57 3.01 9.55 1.82 4.84 -1.89 1.8 7.44 3.47 -191.11
ROS, % 23.22 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -41.13 -41.13 -41.13 25.72 -21.4900 -274.80
ROCE, % 5.81 9.74 5.52 2.95 2.45 1.99 -3.63 -2.74 -11.97 -11.97 -3.33 -2.7800 -237.34
Ebit margin, % 19.78 -27 -30.09 -25.82 -18.95 -33.04 -33.04 -26.9800 4.12
Рентаб EBITDA, % 56.93 74.04 71.96 55.77 52.28 51.37 54.67 17.74 53.15 53.15 64.03 45.84 0.33
Чистая рентаб, % 19.3 19 20.5 25.04 5.9 57.12 2.52 10.64 -38.35 -41.13 25.72 7.57 -245.41
Operation Margin, % 19.89 9.65 19.78 17.08 14.79 23.66 -4.19 13.8 13.8 13.8 34.70 12.37 -1.38
Чистая процентная маржа, % 6.32 -0.05 -6.24 6.27 22.15 24.98 5.84 57.05 2.44 2.24 51.84 22.49 -35.67
Доходность FCF, % -1.78 -5.28 -3.14 0.656 0.5199 1.35 3.34 2.41 -3.15 2.53 1.30 13.39


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
105.3 65.1 113.6 16.78 81.21 6.6 190.23 19.88 18.32 19.88 54.99 63.25 -25.76
P/BV
1.2 1.5 1.9 1.25 1.65 1.12 1.37 0.6552 0.6857 0.6857 5.74 1.10 -16.11
P/S
4.1 5.3 6.2 4.2 4.79 3.77 4.8 2.11 1.76 1.89 12.56 3.45 -18.15
P/FCF
152.44 192.35 73.92 29.93 41.5 -31.77 -14.84 38.28 38.28 38.28 26.05 14.29 -1.60
E/P
0.04 0.0481 0.0129 0.1557 0.0053 0.0315 -0.2403 -0.2477 -0.2477 -0.2477 0.02 -0.1398 -315.74
EV/EBIT
42.33 -26.73 -28.41 -23.27 -30.65 -18.85 -18.85 -18.85 -24.0060 -7.88
EV/EBITDA
13.34 14.93 12.04 10.96 15.01 13.68 16.74 10.99 32.74 11.72 25.53 17.83 16.88
EV/S
9.14 8.9 8.27 7.01 8.55 6.01 5.81 6.23 6.23 6.23 16.53 6.57 -6.13
EV/FCF
239.92 328.29 133.5 57.15 74.66 -56.62 143.59 143.59 143.59 143.59 42.02 89.76 13.97
Debt/EBITDA
5.02 5.18 6.69 6.63 7.5 7.42 23.78 9.99 9.99 9.99 5.60 11.74 5.90
Netdebt/Ebitda
4.81 4.37 6.42 6.46 7.39 7.12 22.79 8.16 8.16 8.16 6.26 10.72 2.00
Debt/Ratio
0.4849 0.3584 0.548 0.4694 0.4879 0.53 0.5815 0.6829 0.6829 0.6829 0.45 0.5930 6.96
Debt/Equity
1.06 1.17 1.33 1.02 1.11 1.26 1.65 0.8789 0.8789 0.8789 0.88 1.16 -4.56
Debt/Net Income
16.03 14.88 65.13 5.99 152.7 38.15 -11 -12.91 -12.91 -12.91 18.05 30.81 -161.01
PEG
-2.6 -2.6 -2.6000 0.00
Бета
1.19 1.11 1.13 2.09 1.33 1.05 1.05 0.10 1.34 -1.11
Индекс Альтмана
2.47 2.01 2.17 2.07 1.01 1.12 1.67 1.43 1.43 1.43 2.68 1.33 7.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1143 0.1163 0.1299 0.1349 0.1312 0.1303 0.1307 0.1243 0.1243 0.0982 0.1282 -1.07
Дивиденд
0.63 0.66 0.73 0.76 0.7578 0.76 0.76 0.68 0.75 0.75 0.7416 -0.21
Див доход, ао, %
4.07 3.71 5.05 4.93 6.68 5.94 11.75 13.33 13.3 12.93 3.30 10.20 14.77
Дивиденды / прибыль, %
461.5 290.2 400 95.31 393.64 42.93 1059.93 242.87 231.28 242.87 152.19 394.13 -10.09


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1876 0.1824 0.1761 -2.09
Персонал, чел
341 324 329 324 -1.27