Financial Markets by TradingView

NYSE: BEKE - KE Holdings Inc.

Доходность за полгода: +3.8%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.72%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.34%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.75 $) выше справедливой оценки (6.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KE Holdings Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.1% -100% 4%
90 дней 14.3% -100% -12.9%
1 год 2.7% -100% 3.8%

Положительная оценка BEKE vs Сектор: KE Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.67% за последний год.

Нейтральная оценка BEKE vs Рынок: KE Holdings Inc. незначительно отстал от рынка на -1.1309% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEKE с недельной волатильностью в 0.0522% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.7
P/S: 1.7172
Больше данных по BEKE

3.2. Выручка

EPS 0.6739
ROE 8.34%
ROA 5.12%
ROIC -3.26%
Ebitda margin 10.93%
Больше данных по BEKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.75 $) выше справедливой (6.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.75 $) выше справедливой на 57.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8498) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8498) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7172) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7172) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.51) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.51) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.34% до 14.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 305.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KE Holdings Inc.

Перейти на форум акций "KE Holdings Inc." ⇨