Financial Markets by TradingView

NYSE: BEKE - KE Holdings Inc.

Доходность за полгода: -12.22%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.34%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.07 $) выше справедливой оценки (1.1935 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KE Holdings Inc. Real Estate Индекс
7 дней -7.8% -100% -0.7%
90 дней -5.5% -100% 8.3%
1 год -21.3% -100% 30.3%

Положительная оценка BEKE vs Сектор: KE Holdings Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 78.73% за последний год.

Отрицательная оценка BEKE vs Рынок: KE Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -51.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BEKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BEKE с недельной волатильностью в -0.4089% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.76
P/S: 2.02
Больше данных по BEKE

3.2. Выручка

EPS -0.1605
ROE -2.06%
ROA -1.3329%
ROIC -3.26%
Ebitda margin 1.15%
Больше данных по BEKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой (1.1935 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой на 90.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.76) выше чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.76) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7783) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7783) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (166.38) выше чем у сектора в целом (21.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (166.38) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.6984%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6984%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3329%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3329%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.26%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.34% до 11.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -872.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KE Holdings Inc.

Перейти на форум акций "KE Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме