1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.91%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-2.21%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 22.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.7%.
Минусы
- Цена (50.4 $) выше справедливой оценки (40.62 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:57 3 High-Yield Bank Stocks to Buy at a Discount
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-bank-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bank of Nova Scotia | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -98.9% | 0.5% |
90 дней | 7.4% | -98.9% | 8.7% |
1 год | -2.2% | -98.8% | 32.1% |
BNS vs Сектор: The Bank of Nova Scotia превзошел сектор "Financials" на 96.62% за последний год.
BNS vs Рынок: The Bank of Nova Scotia значительно отстал от рынка на -34.33% за последний год.
Стабильная цена: BNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNS с недельной волатильностью в -0.0425% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.4 $) выше справедливой (40.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.4 $) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.41) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.89%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5369%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5369%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.91% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.17%) находятся на комфортном уровне.