Financial Markets by TradingView

NYSE: BOKF - BOK Financial Corporation

Доходность за полгода: +39.17%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.2%) выше чем средняя по сектору (-0.5785%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 15.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (89.96 $) выше справедливой оценки (79.84 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BOK Financial Corporation Financials Индекс
7 дней 2.4% -1.5% -0.6%
90 дней 4.9% -3.6% 9.1%
1 год 9.2% -0.6% 31.7%

Положительная оценка BOKF vs Сектор: BOK Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 9.78% за последний год.

Отрицательная оценка BOKF vs Рынок: BOK Financial Corporation значительно отстал от рынка на -22.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BOKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BOKF с недельной волатильностью в 0.1769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.58
P/S: 2.84
Больше данных по BOKF

3.2. Выручка

EPS 8.08
ROE 10.8%
ROA 1.0874%
ROIC 0%
Ebitda margin 68.96%
Больше данных по BOKF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.96 $) выше справедливой (79.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (89.96 $) выше справедливой на 11.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1941%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.43%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1941%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.43%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0874%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0874%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.78% до 15.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1473.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.05.2022 BRADSHAW STEVEN G
Director		 Продажа 85.01 850 100 10000
13.12.2021 NELL STEVEN E
EVP, CFO		 Продажа 104.15 114 565 1100
24.02.2021 Gottron Joseph A. II
EVP, Chief Information Officer		 Покупка 88.39 87 506 990
24.02.2021 Grauer Scott
EVP - Wealth Management		 Покупка 88.39 198 436 2245

9. Форум по акциям BOK Financial Corporation

Перейти на форум акций "BOK Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме