1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (202.34 $) выше справедливой оценки (52.73 $)
- Дивиденды (1.5225%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (39.44%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 41.43% увеличился за 5 лет c 31.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:10 Broadridge (BR) Rises 52% in a Year: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadridge-br-rises...
источник:
16 Марта 04:07 Wall Street’s Model-Portfolio Boom May Hit $11 Trillion by 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-model-p...
источник:
9 Марта 04:03 Insider Sell: Co-President ICS Douglas Deschutter Sells 12,200 Shares of Broadridge Financial ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-co-pre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadridge Financial Solutions | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -80.7% | 0.8% |
90 дней | 1.3% | -86.4% | 6.8% |
1 год | 39.4% | 42878884.8% | 35.6% |
BR vs Сектор: Broadridge Financial Solutions значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878845.32% за последний год.
BR vs Рынок: Broadridge Financial Solutions превзошел рынок на 3.79% за последний год.
Стабильная цена: BR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BR с недельной волатильностью в 0.7584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (202.34 $) выше справедливой (52.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (202.34 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.72%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5225% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5225% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5225% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD Co-President ICS |
Продажа | 204.71 | 2 497 460 | 12200 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Продажа | 176.34 | 350 035 | 1985 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Продажа | 175.35 | 12 797 600 | 72983 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Покупка | 96.12 | 6 978 020 | 72597 |