1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (195.69 $) выше справедливой оценки (49.72 $)
- Дивиденды (1.4824%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 41.43% увеличился за 5 лет c 31.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 08:00 AmInvestment Bank Enhances Securities Finance Services with Broadridge to Boost Client Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aminvestment-bank-e...
источник:
13 Июль 07:16 Broadridge Named a Luminary in Reconciliation Systems by Celent
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadridge-named-lu...
источник:
6 Июль 06:25 Broadridge Expands Disclosure Capabilities to Help Clients with Complex SEC Filings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/broadridge-expands-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Broadridge Financial Solutions | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | -1.6% | -100% | -13.2% |
1 год | 17.3% | -100% | 3.5% |
BR vs Сектор: Broadridge Financial Solutions превзошел сектор "Industrials" на 117.35% за последний год.
BR vs Рынок: Broadridge Financial Solutions превзошел рынок на 13.89% за последний год.
Стабильная цена: BR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BR с недельной волатильностью в 0.3336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой (49.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4824% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4824% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4824% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD Co-President ICS |
Продажа | 204.71 | 2 497 460 | 12200 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Продажа | 176.34 | 350 035 | 1985 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Продажа | 175.35 | 12 797 600 | 72983 |
26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Покупка | 96.12 | 6 978 020 | 72597 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке