Financial Markets by TradingView

NYSE: BRT - BRT Apartments Corp.

Доходность за полгода: +7.81%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.4009%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 64.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.92%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.53 $) выше справедливой оценки (2.37 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6186%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BRT Apartments Corp. Real Estate Индекс
7 дней 0.9% -100% -1.4%
90 дней -0.1% -100% 5.6%
1 год 0.4% -100% 34.7%

Положительная оценка BRT vs Сектор: BRT Apartments Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 100.4% за последний год.

Отрицательная оценка BRT vs Рынок: BRT Apartments Corp. значительно отстал от рынка на -34.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRT с недельной волатильностью в 0.0077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 86.71
P/S: 3.59
Больше данных по BRT

3.2. Выручка

EPS 0.2158
ROE 1.6186%
ROA 0.5371%
ROIC 12.51%
Ebitda margin 38.84%
Больше данных по BRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой (2.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой на 86.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.71) выше чем у сектора в целом (43.23).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.71) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.21) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.25%) ниже средней доходности за 5 лет (58%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.25%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6186%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6186%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5371%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5371%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.51%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.92% до 64.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11784.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (488.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BRT Apartments Corp.

Перейти на форум акций "BRT Apartments Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме