1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-8.27%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущий уровень задолженности 64.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.92%.
Минусы
Цена (18.07 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.6186%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:06 Insider Sale: CFO George Zweier Sells 14,121 Shares of BRT Apartments Corp (BRT)
![Insider Sale: CFO George Zweier Sells 14,121 Shares of BRT Apartments Corp (BRT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_KoWFhUJwbj6tAFB8NEwsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/4d71115697333ba3d2960c07350ae758.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-cfo-ge...
источник:
16 Июнь 12:44 BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![BRT Apartments Corp. (NYSE:BRT) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7H1yQr9l3HYggLfKo7qhIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/30ef958d5e28e8ae442b691de9ee74a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brt-apartments-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BRT Apartments Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -6.5% | 2.2% |
90 дней | 14.3% | -99.8% | -5.2% |
1 год | -8.3% | -99.8% | 15.3% |
BRT vs Сектор: BRT Apartments Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 91.56% за последний год.
BRT vs Рынок: BRT Apartments Corp. значительно отстал от рынка на -23.53% за последний год.
Стабильная цена: BRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRT с недельной волатильностью в -0.1591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.07 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.07 $) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.03) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.03) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4755) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4755) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.24) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.24) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6186%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6186%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5371%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5371%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.51%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (488.23%) находятся на не комфортном уровне.