1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (3.31%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (5.61 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
- Текущий уровень задолженности 38.13% увеличился за 5 лет c 13.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:35 SAN vs. HDB: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-vs-hdb-stock-be...
источник:
6 Апреля 15:30 Santander to offer 40-year interest-only mortgages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/santander-offer-40-...
источник:
30 Марта 16:04 15 Biggest Spanish Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-spanish-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Santander (Brasil) S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | -3.8% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 3.3% | -98.2% | 35.9% |
BSBR vs Сектор: Banco Santander (Brasil) S.A. превзошел сектор "Financials" на 101.56% за последний год.
BSBR vs Рынок: Banco Santander (Brasil) S.A. значительно отстал от рынка на -32.59% за последний год.
Стабильная цена: BSBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSBR с недельной волатильностью в 0.0637% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.61 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.61 $) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0536) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0536) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7748) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7748) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-363.94) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-363.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.17%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.41%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8995%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8995%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.68%) находятся на комфортном уровне.