NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

Доходность за полгода: +3.31%
Сектор: Financials

Отчетность Banco Santander (Brasil) S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							34	36.81	42.32	46.09	22.73	21.22		19.73
Выручка, млрд $	25.25	22.8	21.87	23.84	17.27	35.85	37.62	38.52	46.96	32.42	48.72	45.04	43.28	30.3
Чистая прибыль, млрд $	7.75	5.45	5.72	5.63	9.78	7.34	8.92	12.58	16.41	13.42	15.53	15.02	14.29	1.8332
EV, млрд $								957.26	1 008.83	1 129.44	151.63	84.01	246.47	68.37
EBIT, млрд $								171.75	203.26	145.24	51.39	87.24	87.24	-0.7196
EBITDA, млрд $							52.43	45.99	52.96	30.54	53.82	82.25	89.83	-0.1879
FCF, млрд $	-13.66	1.414	19.36	-6.51	2.25	5.21	48.45	5.27	21.43	40.31	4.44	10.04	3.98	4.27
Операционный денежный поток, млрд $							50.29	8.28	24.87	42.32	6.81	12.98	6.85	5.04
Баланс стоимость, млрд $							2.62	5.98	5.61	9.58	5.88	5	14.29	22.2
Операционная прибыль, млрд $							14.51	34.36	0	145.24	51.39	87.24	87.24	2.49
Операционные расходы, млрд $							18.13	13.39	13.05	82.91	-4.8	8.8	3.39	3.26
CAPEX, млрд $	2.55	3.17	2.37	2.42	1.78	1.544	1.845	3.01	3.44	2.01	2.37	2.94	2.86	0.7679

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $						15.43	9.62	12.79	11.89	10.38	9.98	11.04	7.8	1.7765	2.11	8.16
Чистая прибыль, млрд $	3.87	2.06	3.8	3.72	4.06	4.01	3.86	3.62	3.8	4.14	3.45	2.91	3.05	1.6	0.5632	0.4117
EV, млрд $								196.89	359.15	319.38	253.41	241.85		43.44	23.91	94.35
EBIT, млрд $								15.29	18.96	21.66	23.82	22.81	-0.2615	0.6143	0.7088	0.4778
EBITDA, млрд $						16.27	11.33	15.9	19.57	22.31	24.47	23.48	-0.1229	0.7515	0.8497	0.6133
FCF, млрд $	-40.57	71.18	0.544	22.16	20.54	36.5	-11.29	5.66	10.92	-7.45	0.9033	38.89	36.45	25.1	12.09	-5.31
Операционный денежный поток, млрд $						-5.56	-10.37	6.4	11.37	-6.84	2.05	0.2715	12.24	12.24	12.24	-5.11
Баланс стоимость, млрд $						5.05	5.51	5.88	0.8008	3.24	5	14.29		22.53	23.04	23.04
Операционная прибыль, млрд $	-40.16	71.77	0.9594	21.98	20.82	36.74	-21.45	-79.78	14.37	9.28	-18.92	38.57	36.98	25.43	0.7088	-0.0901
Операционные расходы, млрд $									1.4149	2.26	2.26	2.36	0.8191	-1.1622	-1.4014	0.8624
CAPEX, млрд $						0.4194	0.9216	0.7429	0.4506	0.6046	1.1429	0.6655	0.073	0.073	0.1499	0.2003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	100.87	31.72	20.13	20.15	16.66	87.82	95.05	37.63
Short Term Investments		68.03	79.26	116.94	20.77	11.37	11.89	11.46
Total Receivables		4.34	4.07	7.53	1.67	2.7	2.77	2.67
Товарно материальные запасы			22.76	37.32	22.69	35.48	7.43	7.16
Амортизация, млрд		1.3651	1.9433	2.71	0.492	0.5226	0.5517	0.5318
Total Current Assets		357.37	99.92	145.93	25.86	33.57	48.93	47.16
Чистые активы, млрд	86.65	91	96.65	105.78	105.64	109.69	110.18	34.62
Активы, млрд	645.7	723.87	762.24	936.2	931.21	985.78	985.45	216.44
Short Term Debt			21.92	29.95	30.91	32.33	35.2	33.93
Long Term Debt		75.08	69.17	74.58	20.24	25.98	28.99	27.94
Задолженность, млрд	558.62	632.27	665.03	830.11	825.23	875.62	874.77	194.16
Чистый долг, млрд	-21.66	62.58	63.75	49.85	82.02	32.43	31.61	44.89
Долг, млрд	79.2	94.29	83.88	70	98.68	120.25	126.66	82.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	33.91	17.79	16.66	19.17	16.43	87.82	95.05		31.77	45.27	39.04
Short Term Investments			20.77	18.36	14.23	13.73	11.37		10.51	10.77	11.89
Total Receivables			1.67	0.9692	1.1	1.33	2.7		1.8006	1.8787	2.77
Товарно материальные запасы							35.48		40.2	53.32	7.43
Амортизация, млрд				0.1223	0.1318	0.1318	0.1361	0.1385	0.1387	0.1408	0.1356
Total Current Assets			25.86	23.26	18.7	33.07	33.57	24.29	44.08	57.92	48.93
Чистые активы, млрд	106.05	105.54	105.64	105.98	107.8	109.69	110.18			1.4894
Активы, млрд	929.32	945.58	931.21	950.93	969.85	985.78	985.45		211.73	229.05	224.54
Short Term Debt							32.33		14.18	19.73	35.2
Long Term Debt			20.24	22.24	23.55	24.67	25.98		29.22	29.78	28.99
Задолженность, млрд	822.94	839.7	825.23	844.55	861.58	875.62	874.77		29.83	30.48	201.43
Чистый долг, млрд	40.3	65.43	82.02	89.23	98.38	32.43	31.61		-2.55	-15.49	46.57
Долг, млрд	74.22	83.22	98.68	108.4	114.81	120.25	126.66		29.22	29.78	85.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.97	0.69	0.72	0.71	1.24	0.93	2.33	3.3	4.31	3.53	4.08	2.02	1.9197		0.483
Цена акции ао	13.27	12.96	7.84	6.82	6.71	5.38	3.94	7.39	8.65	11.26	11.45	7.9	5.67	5.32	5.3	5.93	5.35
Число акций ао, млн									3825	3807	3802	3800	3802	3787	763.82		736.25
FCF/акцию									12.66	1.3833	5.64	10.61	1.1681	1.3487	0.5352		5.8

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.0511	1.0142	0.9515	0.5095	0.5566	0.4641	0.3882	0.0822	0.0427	0.0755	0.0553
FCF/акцию	-1.5728	-2.97	1.4884	1.4641	-1.0006	0.1214	-0.0529	4.83	3.27	7.97	-3.55

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.24	3.49	7.04	3.42	6.02	4.36	10.45	14.17	17.49	13.26	14.69	13.95	13.24		8.41	10.02
ROA, %	2	0.68	1.31	0.56	0.84	0.57	1.3943	1.8374	2.21	1.5801	1.6631	1.5666	1.4908		0.8995	3.94
ROS, %												38.56	33.03	6.05	6.05	265.47
ROCE, %								24.76	49.58	19.73	23.15	8.85	8.85		-0.4829	7.04
Рентаб EBITDA, %							139.36	119.39	112.78	94.21	110.47	182.62	207.54		-0.62	283.08
Чистая рентаб, %							23.72	32.66	34.94	41.39	31.87	33.34	33.01		6.05	272.26
Operation Margin, %													201.72	8.22	8.22	275.02
Чистая процентная маржа, %	30.69	12.18	26.17	11.47	27.5	9.93	11.74	16.18	17.19	20.64	15.47				14.64	25.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.83	3.66	3.43	3.6	3.91	3.24	2.68		1.4579	2.99	2.17	10.02
ROA, %	0.4268	0.4114	0.3856	0.4039	0.4314	0.3533	0.2932		0.1559	0.2536	0.1824	3.94
ROCE, %			2.91	7.8	8.78	10.79	5.54		0.5134	0.6306	0.2935	7.04
Рентаб EBITDA, %	105.45	117.72	124.29	164.57	215	245.22	212.76	-1.58	42.31	40.26	7.52	283.08
Чистая рентаб, %	25.93	40.08	28.29	31.97	39.92	34.61	26.18	7.85	17.94	26.69	5.05	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.4	4.7	4.9	4.1	7.2	5.9	3.12	4.78	3.99	5.17	2.36	4.55	5.17		0.7748	254.06
P/BV	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	2.5	2.7	3.5	3.7	3.2	2.1	2.06	1.9412		1.0536	2.17
P/E	14.4	20.8	21.3	27.8	12.5	31	13.17	14.63	11.41	12.49	7.4	13.65	15.67		12.81	18.61
P/FCF													24.57	4.62	4.62	10.94
E/P													0.146	0.0929	0.0929	0.08
EV/EBITDA							1.8278	5.36	4.74	7.12	3.66	2.89	2.84		-363.94	25.81
EV/S													1.9427	2.26	2.26
Debt/EBITDA							1.5105	2.05	1.5838	2.29	1.8334	1.4621	1.4097	-439.17	-439.17	-19.49
Netdebt/Ebitda													-0.2557	-238.9	-238.9	-1.09
Debt/Ratio													0.1285	0.3813	0.3813	0.16
Debt/Equity													0.7374	2.38	2.38	18.58
Debt/Net Income													8.86	45.01	45.01	14.81
Бета											0.95	0.69	2.05	-2.24	-2.24	1.07
Индекс Альтмана											0.1063	0.9309	-1.3378	1.0966	1.0966	4.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.71	2.54	2.36	3.13	3.34	3.86	4.75	2.77	5.64	6.39	2.41	254.06
P/BV			1.0874	2.54	2.04	2.01	1.8995		0.2528	0.1984	2.07	2.17
P/E	12.51	8.74	7.4	10.26	9.79	11.95	14.39	13.72	17.96	26.7	25.15	18.61
EV/EBITDA	3.72	3.79	3.66	5.7	4.62	3.08	2.64		3.02	3.74	45.19	25.81
Debt/EBITDA	4.56	7.35	6.21	5.54	5.15	4.91	5.39		38.88	35.05	139.59	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								5.65	6.08	6.95	10.28	9.91	8.75	7.39			1.56
Дивиденд	0.143	0.528	0.4877	0.348	0.1702	0.8491	0.2808	0.2336	0.5018	0.5112	0.5288	0.6452	0.5145	0.435	0.3332	0.0831	0.3332
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0.8463	2.41	5.4	3.12	0	0	1.3076	1.6352	6.09	2.93	4	5.68	4	2.60
Дивиденды / прибыль, %			44.9	60.8	61.8	100.1	69.8	46.7	63.34	48.29	42.38	76.61	63.8	58.24	51.75		57.68	37.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.19	2.9	2.92	2.73	1.5547	1.5413	1.5669	0.2605	0.2605	0.2605	0.2819
Дивиденды / прибыль, %	79.72	75.12	80.68	71.83	37.53	44.62	54.23	48.71	80.47	46.25	68.48	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	71.42	70.48	72.84	62.77	77.99	108.37	115.23		24.51
Расходы на обслуживание долга	36.47	28.56	28.52	18.33	26.67	58.66	67.72		1.3434
Персонал, чел					46426	48834	52603	55611

Investing Port

NYSE: BSBR - Banco Santander (Brasil) S.A.

Отчетность Banco Santander (Brasil) S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное