1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.49%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
- Текущий уровень задолженности 27.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.43%.
Минусы
- Цена (73.26 $) выше справедливой оценки (17.06 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:05 Medtronic's (MDT) Sphere-360 PFA Study Outcome Favorable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medtronics-mdt-sphe...
источник:
9 Апреля 14:12 Часы зафиксировали доходность
6 Апреля 04:17 11 Overvalued Stocks Insiders are Dumping Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-overvalued-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boston Scientific | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.8% | -100% | -0.6% |
90 дней | 20.4% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 38.5% | -95.3% | 31.7% |
BSX vs Сектор: Boston Scientific превзошел сектор "Healthcare" на 133.81% за последний год.
BSX vs Рынок: Boston Scientific превзошел рынок на 6.83% за последний год.
Стабильная цена: BSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSX с недельной волатильностью в 0.7401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.26 $) выше справедливой (17.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.26 $) выше справедливой на 76.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.36) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.36) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.75) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.98) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.98) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (131.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (131.54%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.64%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.77%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7577%) находятся на не комфортном уровне.