1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.66%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-18.6%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (18.15 $) выше справедливой оценки (13.39 $)
Текущий уровень задолженности 80.28% увеличился за 5 лет c 75.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:26 Earnings Preview: Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-bl...
источник:
14 Июль 05:37 New Strong Sell Stocks for April 10th
![New Strong Sell Stocks for April 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/keiobroCPBwnRDqtpy3RTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/58c71031fa5f8be56beb2ad29b36efdc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
14 Июль 05:09 Carson Block Says ‘Easy to Demonize Short Sellers’ in New Lament
![Carson Block Says ‘Easy to Demonize Short Sellers’ in New Lament](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FvwdVIJBcbzvWYvccw852w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4c8bac9249e3713048ba9e71d6b06b44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carson-block-says-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.6% | -100% | 3.7% |
BXMT vs Сектор: Blackstone Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 81.36% за последний год.
BXMT vs Рынок: Blackstone Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -22.27% за последний год.
Стабильная цена: BXMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXMT с недельной волатильностью в -0.3576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.15 $) выше справедливой (13.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.15 $) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.78) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.78) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9984%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9984%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.66% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2022 | Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer |
Продажа | 24.96 | 10 109 | 405 |
30.09.2022 | Keenan Katharine A CEO & President |
Продажа | 23.88 | 23 737 | 994 |
21.06.2022 | Cotton Leonard W Director |
Покупка | 27.78 | 138 900 | 5000 |
16.06.2022 | Nash Michael B. Director |
Покупка | 26.14 | 1 045 600 | 40000 |
16.06.2022 | Pollack Jonathan Lee Director |
Покупка | 26.16 | 353 160 | 13500 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке