1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.48%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (27.65%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 0.047% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.5294%.
Текущая эффективность компании (ROE=55.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (58.08 $) выше справедливой оценки (51.89 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:40 Will Weakness in Cal-Maine Foods, Inc.'s (NASDAQ:CALM) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
![Will Weakness in Cal-Maine Foods, Inc.'s (NASDAQ:CALM) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-cal-maine-...
источник:
23 Июнь 02:48 Tyson, Cal-Maine sued over Missouri poultry facility sale
![Tyson, Cal-Maine sued over Missouri poultry facility sale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bk_g8THslb4vttwmv1uaWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/ae0c7b515903b5fac43487699f3fc2f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyson-cal-maine-sue...
источник:
23 Июнь 02:23 Cal-Maine to buy US plant from Tyson Foods
![Cal-Maine to buy US plant from Tyson Foods](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eAKsl_WaUeJjwotZojiNeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_food_692/27fa91cab6bae1f402e865097f18d9d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cal-maine-buy-us-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cal-Maine Foods | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -0.9% | -37% | -4.6% |
1 год | 27.6% | -62.1% | 15% |
CALM vs Сектор: Cal-Maine Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.78% за последний год.
CALM vs Рынок: Cal-Maine Foods превзошел рынок на 12.64% за последний год.
Стабильная цена: CALM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CALM с недельной волатильностью в 0.5317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.08 $) выше справедливой (51.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4405) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4405) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.737) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.737) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9163) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9163) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 259.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (259.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.83%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (44.83%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (44.83%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.48% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.28%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | HUGHES LETITIA CALLENDER Director |
Продажа | 56.73 | 57 865 | 1020 |
02.02.2024 | HARDIN CHARLES JEFF Executive Vice President Sales |
Продажа | 56.56 | 252 144 | 4458 |