Financial Markets by TradingView

NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Доходность за полгода: +27.11%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (60.01 $) меньше справедливой цены (75.53 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (8.75%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.01%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0716% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.5294%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=55.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cal-Maine Foods Consumer Staples Индекс
7 дней -4.6% -97.8% 0.5%
90 дней 9.3% -98.1% 8.7%
1 год 7% -98.7% 32.1%

Положительная оценка CALM vs Сектор: Cal-Maine Foods превзошел сектор "Consumer Staples" на 105.66% за последний год.

Отрицательная оценка CALM vs Рынок: Cal-Maine Foods значительно отстал от рынка на -25.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CALM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CALM с недельной волатильностью в 0.1348% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.13
P/S: 0.7547
Больше данных по CALM

3.2. Выручка

EPS 15.52
ROE 55.83%
ROA 44.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.62%
Больше данных по CALM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (60.01 $) ниже справедливой (75.53 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (60.01 $) ниже справедливой на 25.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4751) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4751) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7547) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7547) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.968) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.968) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 259.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (174.64%) ниже средней доходности за 5 лет (259.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (174.64%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.83%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (44.83%) выже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (44.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0716%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.5294% до 0.0716%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.1847% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.75% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.02.2024 HUGHES LETITIA CALLENDER
Director		 Продажа 56.73 57 865 1020
02.02.2024 HARDIN CHARLES JEFF
Executive Vice President Sales		 Продажа 56.56 252 144 4458

9. Форум по акциям Cal-Maine Foods

Перейти на форум акций "Cal-Maine Foods" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме