NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Доходность за полгода: +9.31%
Дивидендная доходность: +3.53%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Cal-Maine Foods

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 2.17 1.94 2.26 2.03 1.8 2.08 2.86 2.6 2.33 2.27 5.07
Выручка, млрд $
1.91 1.07 1.5 1.36 1.35 1.43 1.78 3.15 2.33 2.33 2.01 11.53
Чистая прибыль, млрд $
0.316 -0.0743 0.1259 0.0542 0.0184 -0.0076 0.1327 0.758 0.2779 0.2779 0.2359 72.11
EV, млрд $
2.16 1.93 2.24 1.86 2.05 1.99 2.29 2.08 2.71 2.71 2.22 5.74
EBIT, млрд $
0.4703 -0.1321 0.1173 -0.0043 -0.0567 -0.0158 0.1384 0.9991 0.3605 0.3605 0.2851 -244.77
EBITDA, млрд $
0.5149 -0.0647 0.1714 0.1253 0.0787 0.0098 0.2068 1.07 0.4408 0.4408 0.3612 41.14
Баланс стоимость, млрд $
0.9174 0.816 0.9249 0.9545 0.9751 0.976 1.1 1.61 1.8 1.8 1.29 13.04
FCF, млрд $
0.3057 -0.1126 0.1807 0.0471 -0.0506 -0.0689 0.0538 0.7264 0.3073 0.3073 0.1936 -243.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.3818 -0.0459 0.2004 0.1151 0.0736 0.0261 0.1262 0.863 0.4544 0.4544 0.3087 43.92
Операционная прибыль, млрд $
0.4703 -0.1341 0.1027 0.0458 0.0013 -0.0263 0.1435 0.9677 0.3125 0.3125 0.2797 199.35
Операционные расходы, млрд $
0.1778 0.1797 0.2605 0.1771 0.1782 0.1839 0.1986 0.2287 0.2291 0.2291 0.2037 5.15
CAPEX, млрд $
0.0761 0.0667 0.0197 0.068 0.1242 0.0951 0.0724 0.1366 0.1471 0.1471 0.1151 3.44


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.029 0.0176 0.331 0.3194 0.2323 0.0852 0.0591 0.2928 0.2379 0.2379 0.1815 0.48
Short Term Investments $
0.3605 0.1385 0.2826 0.2502 0.1542 0.1122 0.1154 0.3551 0.5745 0.5745 0.2623 30.09
Long term investments $
0.0188 0.054 0.0693 0.0668 0.0676 0.061 0.0549 0.0155 0.0144 0.0427 -26.60
Total Receivables $
0.0793 0.1172 0.0858 0.0718 0.0984 0.1266 0.2194 0.1872 0.1624 0.1624 0.1588 10.54
Total Current Assets $
0.6263 0.4362 0.5875 0.5678 0.5223 0.5199 0.6615 1.12 1.24 1.24 0.8127 18.88
Чистые активы, млрд $
0.3588 0.3923 0.8427 0.9533 0.9866 1.01 1.01 0.6778 0.7445 0.7445 0.8858 -5.48
Активы, млрд $
1.11 1.03 1.15 1.16 1.21 1.23 1.43 1.95 2.18 2.18 1.60 12.50
Short Term Debt $
0.0102 0.0101 0.0163 0.0048 0.0035 0.0017 0.001 0.000906 0.000696 0.000696 0.0016 -27.61
Long Term Debt $
0.0764 0.0648 0.0546 0.0509 0.0408 0.0093 0.0061 0.0026 0.000858 0.0024 0.0043 -23.73
Задолженность, млрд $
1.11 0.1904 0.1948 0.1665 0.197 0.2164 0.3231 0.3449 0.3877 0.3877 0.2938 14.50
Чистый долг, млрд $
-0.0035 -0.0066 -0.0423 -0.0667 -0.0747 -0.055 -0.0576 -0.2919 -0.2379 -0.2379 -0.1434 26.07
Долг, млрд $
0.0509 0.0256 0.0109 0.0061 0.0023 0.0034 0.0019 0.0014 0.000918 0.000918 0.0020 -16.78
Interest income $
0.0043 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0071 18.38
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.000318 0.000265 0.000644 0.000498 0.000213 0.000403 0.000583 0.000549 0.000549 0.0004 1.97
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0323 0.0186 0.0119 45.23
Goodwill $
0.0292 0.0292 0.0292 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.044 0.044 0.0389 4.39
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0491 0.054 0.0547 0.0581 0.0595 0.0684 0.0722 0.0802 0.0802 0.0677 6.66
Себестоимость, млрд $
1.26 1.03 1.14 1.14 1.17 1.19 1.44 1.95 1.78 1.78 1.51 8.75
Товарно материальные запасы $
0.1548 0.1607 0.1686 0.1722 0.1872 0.2184 0.2633 0.2844 0.2618 0.2618 0.2430 6.94


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 6.53 -1.54 2.6 1.12 0.3795 -0.16 2.72 15.52 5.69 5.69 4.83 71.86
Цена акции ао 44.45 43.58 42.45 37.54 36.99 52.51 57.39 102.92 93.29 93.29 68.62 20.32
Число акций ао, млн 48.25 48.33 48 48 48 48 48.73 48.83 48.87 48.87 48.49 0.36
FCF/акцию 6.34 -2.33 3.73 0.9693 -1.04 -1.42 1.1 14.88 6.29 6.29 3.96 -243.33


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 34.45 -8.45 14.02 5.59 1.84 -0.76 12.53 55.83 16.29 16.29 84.18 17.15 54.68
ROA, % 28.43 -6.93 11.53 4.7 1.56 -2.79 9.99 44.83 13.43 13.43 9.56 13.40 53.81
ROIC, % 27.82 46.34 -3.81 17.43 9.67 1.98 0.8055 34.81 52.72 52.72 16.49 20.00 40.38
ROS, % -6.91 8.38 3.98 1.36 0.1527 7.46 24.09 11.94 11.94 11.94 13.93 11.12 139.13
ROCE, % 18.5 11.25 -0.3979 -5.09 -1.38 11.14 56.39 18.42 20.06 20.06 138.69 20.93 -270.80
Ebit margin, % 0.0908 -0.7217 7.79 31.76 15.5 15.5 15.5 13.97 -284.67
Рентаб EBITDA, % -6.02 11.4 9.2 5.82 -3.8 11.64 34.05 18.95 18.95 18.95 25.32 15.96 -237.90
Чистая рентаб, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 -0.53 7.46 24.09 11.94 11.94 13.94 8.86 54.42
Operation Margin, % -12.29 6.83 4.07 -4.19 -1.17 8.08 30.76 13.43 13.43 13.43 20.84 12.91 -262.92
Доходность FCF, % 2.07 4.82 14.1 -5.99 8.01 2.32 -2.58 -3.79 2.13 29.55 5.53 66.35


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.86 -26.07 18.01 33.17 117.43 517.14 17.69 3.13 10.61 10.61 77.90 133.20 -38.17
P/BV
2.36 2.29 2.38 1.94 2.11 2.08 2.13 1.48 1.64 1.64 33.47 1.89 -4.91
P/S
1.14 1.74 1.51 1.32 1.6 1.45 1.32 0.7547 1.27 1.27 8.22 1.28 -4.51
P/FCF
-16.7 12.48 43.16 -38.77 -26.4 46.96 3.21 7.58 7.58 7.58 19.81 7.79 -177.91
E/P
-0.0384 0.0558 0.0267 0.0094 0.0011 0.0525 0.3083 0.1193 0.1193 0.1193 0.09 0.1201 155.30
EV/EBIT
1672.6 -168.82 16.54 2.08 7.52 7.52 7.52 -27.0320 -153.67
EV/EBITDA
4.2 -28.71 12.99 13.83 26.48 86.25 11.07 1.94 6.15 6.15 48.63 26.38 -25.32
EV/S
1.8 1.47 1.44 1.4 1.22 1.29 0.6619 1.17 1.17 1.17 8.76 1.10 -0.83
EV/FCF
-16.64 12.25 41.74 -37.29 -23.84 42.55 2.87 8.82 8.82 8.82 168.72 7.84 -181.97
Debt/EBITDA
-0.169 0.0355 0.0204 0.043 0.0478 0.007 0.000857 0.0021 0.0021 0.0021 2.73 0.0120 -46.47
Netdebt/Ebitda
0.0798 -0.2702 -1.33 -52.16 -1.26 -0.2787 -0.2725 -0.5397 -0.5397 -0.5397 1.90 -0.5781 -15.60
Debt/Ratio
0.0106 0.0053 0.002 0.0028 0.0019 0.001 0.00047 0.00042 0.00042 0.00042 0.43 0.0008 -26.06
Debt/Equity
0.013 0.0064 0.0024 0.0034 0.0023 0.0013 0.00057 0.0012 0.2158 0.2158 4.98 0.0442 148.01
Debt/Net Income
-0.1473 0.0484 0.0431 0.1842 1.15 0.0109 0.0012 0.0033 0.0033 0.0033 6.67 0.2337 -68.99
PEG
0.1575 0.1575 0.1575 0.00
Бета
-0.18 -0.08 1.94 6.35 0.2024 0.2024 -0.25 1.65 -202.37
Индекс Альтмана
-38.57 -1.77 -0.5957 -1.4 2.99 -38.27 2.14 0.7208 0.6469 0.6469 4.18 -6.3545 -26.37


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0489 0.0417 0.0417 0.0417 0.0017 0.0017 0.0017 0.2523 0.0919 0.0919 0.0699 122.11
Дивиденд
1.19 0.034 0.125 0.421 0.034 3.08 3.08 4.28 3.46 7.73 2.79 152.07
Див доход, ао, %
1.17 1 0.9918 0.6408 0.0919 5.38 5.48 3.96 4.32 3.53 3.39 3.85 115.99
Дивиденды / прибыль, %
38.27 -56.16 33.12 76.92 8.98 48.57 4.61 33.28 33.06 33.06 77.00 25.70 29.78
Dividend Coverage Ratio
3.03 3.03 3.03 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1078 0.0749 0.0932 0.0901 0.0901 -4.38
Персонал, чел
3151 3151 2845 2815 -2.78