NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Доходность за полгода: +49.93%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Cal-Maine Foods

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 2.17 1.94 2.26 2.03 1.8 2.08 2.86 2.6 2.33
Выручка, млрд $
1.91 1.07 1.5 1.36 1.35 1.43 1.78 3.15 2.33 2.33
Чистая прибыль, млрд $
0.316 -0.0743 0.1259 0.0542 0.0184 -0.0076 0.1327 0.758 0.2779 0.2779
EV, млрд $
2.16 1.93 2.24 1.86 2.05 1.99 2.29 2.08 2.71 2.71
EBIT, млрд $
0.4703 -0.1321 0.1173 -0.0043 -0.0567 -0.0158 0.1512 0.9854 0.2954 0.2954
EBITDA, млрд $
0.5149 -0.0647 0.1714 0.1253 0.0787 0.0098 0.2196 1.06 0.3757 0.3757
Баланс стоимость, млрд $
0.9174 0.816 0.9249 0.9545 0.9751 0.976 1.1 1.61 1.8 1.8
FCF, млрд $
0.3057 -0.1126 0.1807 0.0471 -0.0506 -0.0689 0.0538 0.7264 0.3073 0.3073
Операционный денежный поток, млрд $
0.3818 -0.0459 0.2004 0.1151 0.0736 0.0261 0.1262 0.863 0.4544 0.4544
Операционная прибыль, млрд $
0.4703 -0.1341 0.1027 0.0458 0.0013 -0.0263 0.1435 0.9677 0.2954 0.2954
Операционные расходы, млрд $
0.1778 0.1797 0.2605 0.1771 0.1782 0.1839 0.1986 0.2322 0.2461 0.2461
CAPEX, млрд $
0.0761 0.0667 0.0197 0.068 0.1242 0.0951 0.0724 0.1366 0.1471 0.1471


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.029 0.0176 0.331 0.3194 0.2323 0.0852 0.0591 0.2928 0.2379 0.2379
Short Term Investments $
0.3605 0.1385 0.2826 0.2502 0.1542 0.1122 0.1154 0.3551 0.5745 0.5745
Long term investments $
0.0188 0.054 0.0693 0.0668 0.0676 0.061 0.0549 0.0155 0.0144
Total Receivables $
0.0793 0.1172 0.0858 0.0718 0.0984 0.1266 0.2194 0.1872 0.1624 0.1624
Total Current Assets $
0.6263 0.4362 0.5875 0.5678 0.5223 0.5199 0.6615 1.12 1.24 1.24
Чистые активы, млрд $
0.3588 0.3923 0.8427 0.9533 0.9866 1.01 1.01 0.6778 0.7445 0.7445
Активы, млрд $
1.11 1.03 1.15 1.16 1.21 1.23 1.43 1.95 2.2 2.2
Short Term Debt $
0.0102 0.0101 0.0163 0.0048 0.0035 0.0017 0.001 0.000906 0.000696 0.000696
Long Term Debt $
0.0764 0.0648 0.0546 0.0509 0.0408 0.0093 0.0061 0.0026 0.000858 0.0024
Задолженность, млрд $
1.11 0.1904 0.1948 0.1665 0.197 0.2164 0.3231 0.3449 0.4019 0.4019
Чистый долг, млрд $
-0.0035 -0.0066 -0.0423 -0.0667 -0.0747 -0.055 -0.0576 -0.2919 -0.2379 -0.2379
Долг, млрд $
0.0509 0.0256 0.0109 0.0061 0.0023 0.0034 0.0019 0.0014 0.000918 0.000918
Interest income $
0.0043 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.000318 0.000265 0.000644 0.000498 0.000213 0.000403 0.000583 0.000549 0.000549
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0323 0.0186
Goodwill $
0.0292 0.0292 0.0292 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.044 0.044
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0491 0.054 0.0547 0.0581 0.0595 0.0684 0.0722 0.0802 0.0802
Себестоимость, млрд $
1.26 1.03 1.14 1.14 1.17 1.19 1.44 1.95 1.78 1.78
Товарно материальные запасы $
0.1548 0.1607 0.1686 0.1722 0.1872 0.2184 0.2633 0.2844 0.2618 0.2618


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 6.53 -1.54 2.6 1.12 0.3795 -0.16 2.72 15.52 5.69 5.69
Цена акции ао 44.18 44.45 43.58 42.45 37.54 36.99 52.51 57.39 90.45 90.45
Число акций ао, млн 48.25 48.33 48 48 48 48 48.73 48.83 48.87 48.87
FCF/акцию 6.34 -2.33 3.73 0.9693 -1.04 -1.42 1.1 14.88 6.29 6.29


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 34.45 -8.45 14.02 5.59 1.84 -0.76 12.01 47.05 15.44 15.44 82.03
ROA, % 28.43 -6.93 11.53 4.7 1.56 -2.79 9.29 38.78 12.64 12.64 8.66
ROIC, % 27.82 46.34 -3.81 17.43 9.67 1.98 0.8055 34.81 52.72 52.72 16.49
ROS, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 0.1527 7.46 24.09 11.94 11.94 9.40
ROCE, % 21.25 18.5 11.25 -0.3979 -5.09 -1.38 13.69 61.22 16.44 16.44 -0.63
Рентаб EBITDA, % 26.98 -6.02 11.4 9.2 5.82 -3.8 12.36 33.62 16.15 16.15 25.68
Чистая рентаб, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 -0.53 7.46 24.09 11.94 11.94 9.40
Operation Margin, % 24.64 -12.29 6.83 4.07 -4.19 -1.17 8.08 30.76 12.7 12.7 15.87
Доходность FCF, % 2.07 4.82 14.1 -5.99 8.01 2.32 -2.58 -3.79 2.13 29.55


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.86 -26.07 18.01 33.17 117.43 517.14 17.69 3.13 10.61 10.61 65.31
P/BV
2.36 2.29 2.38 1.94 2.11 2.08 2.13 1.48 1.64 1.64 31.62
P/S
1.14 1.74 1.51 1.32 1.6 1.45 1.32 0.7547 1.27 1.27 6.52
P/FCF
7.09 -16.7 12.48 43.16 -38.77 -26.4 46.96 3.21 7.58 7.58 18.98
E/P
0.1457 -0.0384 0.0558 0.0267 0.0094 0.0011 0.0525 0.3083 0.1193 0.1193 0.07
EV/EBITDA
4.2 -28.71 12.99 13.83 26.48 86.25 10.43 1.97 7.22 7.22 41.97
EV/Ebit
9.18 9.18
EV/S
1.13 1.8 1.47 1.44 1.4 1.22 1.29 0.6619 1.17 1.17 7.16
EV/FCF
7.08 -16.64 12.25 41.74 -37.29 -23.84 42.55 2.87 8.82 8.82 156.82
Debt/EBITDA
0.0497 -0.169 0.0355 0.0204 0.043 0.0478 0.0066 0.000868 0.0024 0.0024 2.63
Netdebt/Ebitda
-0.0068 0.0798 -0.2702 -1.33 -52.16 -1.26 -0.2625 -0.276 -0.6332 -0.6332 2.19
Debt/Ratio
0.023 0.0106 0.0053 0.002 0.0028 0.0019 0.001 0.00047 0.000417 0.000417 0.43
Debt/Equity
0.0279 0.013 0.0064 0.0024 0.0034 0.0023 0.0013 0.00057 0.0012 0.0012 3.09
Debt/Net Income
0.0809 -0.1473 0.0484 0.0431 0.1842 1.15 0.0109 0.0012 0.0033 0.0033 5.60
Бета
-0.18 -0.08 1.94 4.99 4.99 0.42
Индекс Альтмана
-61.73 -38.57 -1.77 -0.5957 -1.4 2.99 -38.27 2.14 0.704 0.704 4.22


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0489 0.0417 0.0417 0.0417 0.0017 0.0017 0.0017 0.2523 0.0919 0.0919
Дивиденд
0.272 1.19 0.034 0.125 0.421 0.034 3.08 3.08 2.79 2.91
Див доход, ао, %
2.7 1.17 1 0.9918 0.6408 0.0919 5.38 5.48 2.09 4.52 3.32
Дивиденды / прибыль, %
38.27 -56.16 33.12 76.92 8.98 48.57 190.19 12.12 33.06 33.06 70.87


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1078 0.0749 0.0932 0.0901 0.0901
Персонал, чел
3151 3151 2845 2815