NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

Доходность за полгода: +51.22%
Дивидендная доходность: +3.51%
Сектор: Consumer Staples

Cal-Maine Foods

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.61 37.78 -71.91% 133.2 -92.03%
P/S 1.27 3.93 -67.76%
P/BV 1.64 16.16 -89.84%
P/FCF 7.58 20.36 -62.75%
Ev/Ebitda 6.15 24.98 -75.37%
Ev/S 1.17 4.44 -73.73%
Ev/FCF 8.82 73.97 -88.07%
E/P 0.1193 0.0886 34.73%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.95 19.67 -3.67% 13.33 +42.12%
ROE 16.29 52.06 -68.7%
ROA 13.43 7.87 70.65%
ROIC 52.72 16.22 225.11%
ROS 11.94 9.6 24.31%
ROCE 18.42 15.58 18.25%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0021 2.91 -99.93% 0.012 -82.59%
Nеt Debt/Ebitda -0.5397 2.59 -120.87%
Debt/Ratio 0.00042 0.3891 -99.89%
Debt/Equity 0.0012 2.11 -99.94%
Debt/Net Income 0.0033 5.94 -99.94%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.78/10
3.51 2.91 20.7% 2.86 +22.56%
Кол-во лет роста дивиденда 0 10.43 -100%
DSI 0.8571 0.9195 -6.78%
Средний рост дивидендов -49.85 -0.8183 5991.97%
Средний процент за 5 лет 2.86 2.74 4.41%
Средний процент для выплат 26.09 80.34 -67.52%
Разница со средней разницей по сектору 0.6021

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
72.12 65.93 9.39%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 459.89 19.06 2312.85%
Импульс роста Net Income за 5 лет 1411 3.46 40680.35%
Импульс роста FCF за 5 лет -707.65 11.27 -6379.06%
Импульс роста EPS за 5 лет 1398.45 27.2 5041.36%
IP Score
7.41/10

Похожие компании

Altria Group

Procter & Gamble Company

Home Depot

Sysco

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке