1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.54%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-37.99%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (5.37 $) выше справедливой оценки (0.0162 $)
- Текущий уровень задолженности 31.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:04 CATO REPORTS 4Q AND FULL YEAR LOSS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cato-reports-4q-ful...
источник:
3 Апреля 07:25 Cato Full Year 2024 Earnings: US$1.17 loss per share (vs US$0.002 profit in FY 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cato-full-2024-earn...
источник:
13 Марта 08:08 The Cato Corporation (NYSE:CATO) is a favorite amongst institutional investors who own 51%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cato-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Cato Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | -21.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -38% | -99.9% | 35.8% |
CATO vs Сектор: The Cato Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 61.88% за последний год.
CATO vs Рынок: The Cato Corporation значительно отстал от рынка на -73.79% за последний год.
Стабильная цена: CATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CATO с недельной волатильностью в -0.7306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой (0.0162 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8726) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0121%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0121%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.54% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49548.28%) находятся на не комфортном уровне.