NYSE: CATO - The Cato Corporation

Доходность за полгода: -12.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.08 $) меньше справедливой цены (6.99 $)
  • Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (1.7904%).
  • Доходность акции за последний год (-22.05%) выше чем средняя по сектору (-97.97%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 31.6% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.0121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)

Похожие компании

Xponential Fitness, Inc.

Stoneridge, Inc.

XPeng Inc.

Kingsway Financial Services Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Cato Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 25.6% -98.5% 1.4%
90 дней 14.5% -98.3% 5.9%
1 год -22.1% -98% 27.7%

Положительная оценка CATO vs Сектор: The Cato Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75.92% за последний год.

Отрицательная оценка CATO vs Рынок: The Cato Corporation значительно отстал от рынка на -49.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CATO с недельной волатильностью в -0.4241% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6817.76
P/S: 0.2604
Больше данных по CATO

3.2. Выручка

EPS 0.0015
ROE 0.0121%
ROA 0.0049%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.7%
Больше данных по CATO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.08 $) ниже справедливой (6.99 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.08 $) немного ниже справедливой на 15%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у сектора в целом (22.88).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у сектора в целом (10.51).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0121%) ниже чем у сектора в целом (17.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0121%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у сектора в целом (5.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 602758.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49548.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Cato Corporation

Перейти на форум акций "The Cato Corporation" ⇨