1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.08 $) меньше справедливой цены (6.99 $)
- Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (1.7904%).
- Доходность акции за последний год (-22.05%) выше чем средняя по сектору (-97.97%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 31.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0121%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:53 Cato (NYSE:CATO) shareholders have endured a 38% loss from investing in the stock five years ago
![Cato (NYSE:CATO) shareholders have endured a 38% loss from investing in the stock five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cato-nyse-cato-shar...
источник:
21 Августа 08:57 Calculating The Intrinsic Value Of The Cato Corporation (NYSE:CATO)
![Calculating The Intrinsic Value Of The Cato Corporation (NYSE:CATO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-intrins...
источник:
21 Августа 08:27 The Cato Corporation (NYSE:CATO) is a favorite amongst institutional investors who own 51%
![The Cato Corporation (NYSE:CATO) is a favorite amongst institutional investors who own 51%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cato-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Cato Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.6% | -98.5% | 1.4% |
90 дней | 14.5% | -98.3% | 5.9% |
1 год | -22.1% | -98% | 27.7% |
CATO vs Сектор: The Cato Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 75.92% за последний год.
CATO vs Рынок: The Cato Corporation значительно отстал от рынка на -49.8% за последний год.
Стабильная цена: CATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CATO с недельной волатильностью в -0.4241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.08 $) ниже справедливой (6.99 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.08 $) немного ниже справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у сектора в целом (22.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6817.76) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у сектора в целом (2.65).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у сектора в целом (10.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0121%) ниже чем у сектора в целом (17.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0121%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у сектора в целом (5.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0049%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '1.7904%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49548.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке