NYSE: CATO - The Cato Corporation

Доходность за полгода: -28.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность The Cato Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8297	0.8253	0.5751	0.7693	0.7593	0.7081	0.7593
Чистая прибыль, млрд $	0.0305	0.0359	-0.0475	0.0368	0.0000	-0.0226	0.0000
EV, млрд $	0.3402	0.5793	0.4455	0.5161	0.3525	0.2629	0.3525
EBIT, млрд $	0.0281	0.0371	-0.0759	0.0388	0.0018	-0.0171	0.0018
EBITDA, млрд $	0.0445	0.0526	-0.0612	0.0512	0.0129	-0.0072	0.0129
FCF, млрд $	0.0559	0.0451	-0.0447	0.0557	-0.0061	-0.0121	-0.0061
Операционный денежный поток, млрд $	0.0602	0.0534	-0.0307	0.0598	0.0134	0.000477	0.0134
Баланс стоимость, млрд $	0.3168	0.3165	0.2465	0.2542	0.2266	0.1923	0.2266
Операционная прибыль, млрд $	0.0282	0.0371	-0.0759	0.0388	0.0018	-0.0171	0.0018
Операционные расходы, млрд $	0.2791	0.2793	0.2212	0.2793	0.2522	0.2509	0.2522
CAPEX, млрд $	0.0044	0.0083	0.014	0.0041	0.0194	0.0125	0.0194

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2067	0.1969	0.1766	0.179	0.1921	0.1829	0.1583	0.1749
Чистая прибыль, млрд $	0.0097	-0.0023	-0.0045	-0.003	0.0044	0.0011	-0.0061	-0.0221
EV, млрд $	0.4296	0.3848	0.3615	0.3525	0.2778	0.2467	0.236	0.2712
EBIT, млрд $	0.0113	0.0015	-0.0114	0.000414	0.0057	0.0011	-0.0119	-0.0138
EBITDA, млрд $	0.014	0.0043	-0.0085	0.0031	0.008	0.0036	-0.0094	-0.0113
FCF, млрд $	-0.0052	0.0118	-0.0017	-0.011	0.0037	0.0094	-0.0117	-0.0135
Операционный денежный поток, млрд $	-0.000765	0.0177	0.0023	-0.0059	0.0099	0.0117	-0.0099	-0.0112
Баланс стоимость, млрд $	0.2507	0.2458	0.2348	0.2266	0.2268	0.2255	0.2173	0.1923
Операционная прибыль, млрд $	0.0113	0.0015	-0.0114	0.000414	0.0057	0.0011	-0.0119	-0.0138
Операционные расходы, млрд $	0.0632	0.0636	0.0643	0.0612	0.0643	0.0641	0.0643	0.0674
CAPEX, млрд $	0.0044	0.0059	0.004	0.0051	0.0062	0.0023	0.0018	0.0023

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0246	0.0118	0.0175	0.0198	0.02	0.0279	0.02
Short Term Investments	0.1827	0.2004	0.1264	0.146	0.1087	0.079	0.1087
Total Receivables	0.0292	0.0261	0.0527	0.0558	0.0265	0.0298	0.0265
Товарно материальные запасы	0.1196	0.1154	0.0841	0.1249	0.1121	0.0986	0.1121
Амортизация, млрд	0.0165	0.0155	0.0147	0.0124	0.0111	0.0099	0.0111
Total Current Assets	0.3717	0.3628	0.2906	0.3557	0.2777	0.2431	0.2777
Чистые активы, млрд	0.0943	0.0887	0.2724	0.2443			0.2443
Активы, млрд	0.499	0.685	0.5915	0.6338	0.5531	0.5267	0.5531
Short Term Debt		0.0631	0.0634	0.0668	0.0674	0.0611	0.0674
Задолженность, млрд	0.1822	0.3685	0.345	0.3796	0.3265	0.3344	0.3265
Чистый долг, млрд	-0.0246	0.1985	0.1892	0.1646	0.1548	0.1252	0.1548
Долг, млрд		0.2103	0.2067	0.1843	0.1748	0.1531	0.1748

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0259	0.0302	0.0173	0.02	0.0396	0.056	0.025	0.0279
Short Term Investments	0.12	0.1234	0.1285	0.1087	0.0878	0.0772	0.0936	0.079
Total Receivables	0.0601	0.0248	0.0257	0.0265	0.0282	0.0269	0.0311	0.0298
Товарно материальные запасы	0.1276	0.1166	0.1167	0.1121	0.1068	0.0927	0.0989	0.0986
Амортизация, млрд		0.0028	0.0029	0.0027	0.0024	0.0025	0.0025	0.0025
Total Current Assets	0.3435	0.3055	0.2988	0.2777	0.2735	0.2638	0.2611	0.2431
Чистые активы, млрд	0.2356	0.2226	0.2108	0.2447	0.0742	0.0739	0.1899
Активы, млрд	0.612	0.5608	0.5405	0.5531	0.5346	0.5077	0.4874	0.5267
Short Term Debt	0.0632	0.0595	0.0557	0.0674	0.0497	0.0324	0.0514	0.0611
Задолженность, млрд	0.3614	0.315	0.3057	0.3265	0.3079	0.2821	0.2701	0.3344
Чистый долг, млрд	0.1451	0.1263	0.1241	0.1548	0.1158	0.0818	0.0976	0.1252
Долг, млрд	0.171	0.1565	0.1413	0.1748	0.1555	0.1378	0.1226	0.1531

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.23	1.51	-2.11	1.75	0.0015	-1.1652	0.0015
Цена акции ао				9.33	7.76	6.5	4.96
Число акций ао, млн	24.77	23.74	22.54	21.11	19.93	19.39	19.93
FCF/акцию	2.26	1.8995	-1.982	2.64	-0.3042	-0.6221	-0.3042

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4838	-0.1137	-0.2234	-0.1501	0.2294	0.0581	-0.3129	-1.0755
FCF/акцию	-0.2583	0.5897	-0.0841	-0.5509	0.193	0.4838	-0.6029	-0.6542

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.47	11.34	-16.87	14.72	0.0121	-10.79	0.0121
ROA, %	6	6.06	-7.44	6.01	0.0049	-4.18	0.0049
ROS, %					0.0038	0.0038	0.0038
ROCE, %	7.86	7.65	-18.54	9.96	0.5257	-5.04	0.5257
Рентаб EBITDA, %	5.37	6.38	-10.65	6.65	1.7	-1.01	1.7
Чистая рентаб, %	3.67	4.35	-8.26	4.79	0	-3.19	0
Operation Margin, %					0.2371	0.2371	0.2371

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.74	-0.8941	-1.7898	-1.2313	1.8724	0.488	-2.69	-10.06
ROA, %	1.5649	-0.3878	-0.8086	-0.547	0.8141	0.2163	-1.2215	-4.36
ROCE, %	2.96	0.405	-3.11	0.1162	1.6231	0.3255	-3.52	-4.12
Рентаб EBITDA, %	6.79	2.21	-4.83	1.72	4.18	1.99	-5.92	-6.46
Чистая рентаб, %	4.72	-1.16	-2.52	-1.67	2.31	0.62	-3.84	-12.65

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4397	0.4613	0.4455	0.457	0.2604	0.1944	0.2604
P/BV	1.1513	1.203	1.0395	1.383	0.8726	0.7158	0.8726
P/E	11.98	10.61		9.54	6817.76		6817.76
P/FCF					0	0	0
E/P					0	0	0
EV/EBITDA	7.64	11.01	-7.27	10.09	27.28	-36.59	27.28
EV/S					0.4642	0.4642	0.4642
Debt/EBITDA		4		3.6	13.55	13.55	13.55
Netdebt/Ebitda					12	12	12
Debt/Ratio					0.316	0.316	0.316
Debt/Equity					0.7155	0.7155	0.7155
Debt/Net Income					6027.59	6027.59	6027.59
Бета					-0.4242	-2.03	-2.03
Индекс Альтмана					2.59	2.63	2.63

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4035	0.3526	0.319	0.2614	0.2229	0.2284	0.1953	0.1971
P/BV	1.1351	1.0514	1.0111	0.8726	0.7141	0.731	0.6372	0.7593
P/E	49.36				-32.55	-98.9
EV/EBITDA	29	28.21	43.12	27.25	40.09	39.68	43.93	-30.15
Debt/EBITDA	12.18	36		56.82	19.36	37.9

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.0326	0.0326	0.0079	0.01	0.0144	0.014		0.014
Дивиденд	0.0402	0.0356	0.0356	0.0089		0.0267	0.0587	0.0968	0.1068	0.1068	0.1068	0.1266	0.1867	0.2737	0.3415	0.3768	0.4059	0.4412	0.4895	0.5603	0.6231	0.6376	0.6376	0.6955	0.8453	2.96	0.2	1.2	1.2	1.29	1.32	1.32	1.32	0.33	0.45	0.68	0.68	0.17	0.68
Див доход, ао, %	1.5075	1.335	2.21	4	0.7815	0.1741	0.3249	1.9289	2.25	3.29	2.17	1.7778	2.13	2.69	2.72	2.78	3	2.27	1.5955	2.29	4.04	4.46	3.26	2.32	3.09	3.19	7.05	2.38	3.01	4.19	8.32	8.74	6.93	7.84	1.7295	6.69	9.54	12.5	9.54
Дивиденды / прибыль, %																																	106.95	90.79		27.07	49548.28		49548.28

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0036	0.0036	0.0036	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035
Дивиденды / прибыль, %	37.32				78.03	311.18

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0039	0.005	0.0027	0.0013	0.0036	0.0039	0.0036
Расходы на обслуживание долга	9.6E-5	2.9E-5	0.000187	7.2E-5	8.7E-5	3.5E-5	8.7E-5
Персонал, чел					7600

Investing Port

NYSE: CATO - The Cato Corporation

Отчетность The Cato Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное