1. Резюме
Минусы
- Цена (44.69 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
- Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-5.92%) ниже чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущий уровень задолженности 5.16% увеличился за 5 лет c 1.4543%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 11:27 Отделение, стой — раз, два
9 Марта 06:50 Community Bank System Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-bank-syst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Bank System, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | -6.9% | -3.6% | 9.1% |
1 год | -5.9% | -0.6% | 31.7% |
CBU vs Сектор: Community Bank System, Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -5.34% за последний год.
CBU vs Рынок: Community Bank System, Inc. значительно отстал от рынка на -37.57% за последний год.
Стабильная цена: CBU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBU с недельной волатильностью в -0.1138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.69 $) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.15%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 59.57% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Fesette Neil E. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Продажа | 45 | 163 395 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
29.01.2024 | STEELE SALLY A Director |
Продажа | 48.76 | 170 709 | 3501 |
01.12.2023 | Whipple John F. Director |
Покупка | 44.36 | 55 849 | 1259 |