1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.55%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (54.35 $) выше справедливой оценки (23.08 $)
Дивиденды (3.42%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 5.16% увеличился за 5 лет c 1.4543%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:39 Community Financial System, Inc. Announces Increase to Its Quarterly Dividend Resulting in Its 32nd Consecutive Year of Dividend Increases
![Community Financial System, Inc. Announces Increase to Its Quarterly Dividend Resulting in Its 32nd Consecutive Year of Dividend Increases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1zTWhmcql6ymfAnZLf2guw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6c2193c81840b8dc23afa14a176f5d57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-financial...
источник:
15 Июнь 11:29 Community Financial System (NYSE:CBU) investors are sitting on a loss of 40% if they invested three years ago
![Community Financial System (NYSE:CBU) investors are sitting on a loss of 40% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-financial...
источник:
8 Июнь 11:15 Community Bank System Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![Community Bank System Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-bank-syst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Bank System, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 30.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 8.5% | -96.9% | 3.7% |
CBU vs Сектор: Community Bank System, Inc. превзошел сектор "Financials" на 105.44% за последний год.
CBU vs Рынок: Community Bank System, Inc. превзошел рынок на 4.88% за последний год.
Стабильная цена: CBU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBU с недельной волатильностью в 0.1644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.35 $) выше справедливой (23.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.35 $) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5663) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (238.98) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.12%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8384%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.42% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 32 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Fesette Neil E. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Продажа | 45 | 163 395 | 3631 |
21.02.2024 | Bolus Mark J. Director |
Покупка | 37.77 | 137 143 | 3631 |
29.01.2024 | STEELE SALLY A Director |
Продажа | 48.76 | 170 709 | 3501 |
01.12.2023 | Whipple John F. Director |
Покупка | 44.36 | 55 849 | 1259 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке