Community Bank System, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.62 | 63.4 | -65.9% | 20.6 | +4.94% |
| P/S |
|
3.77 | 3.65 | 3.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 1.51 | 4.01% |
|
|
| P/FCF |
|
12.39 | -0.2823 | -4488.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
238.98 | -77.81 | -407.13% |
|
|
| Ev/S |
|
4.59 | 3.77 | 21.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.53 | -1.84 | -998.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0507 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.92 | 24.03 | -92.01% | 31.77 | -93.96% |
| ROE |
|
7.77 | 10.99 | -29.33% |
|
|
| ROA |
|
0.8437 | 3.23 | -73.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.45 | 19.22 | -9.21% |
|
|
| ROCE |
|
-0.7134 | 0.3105 | -329.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
53 | -105.98 | -150.01% | 23.3 | +127.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
42.43 | -48 | -188.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0492 | 0.1727 | -71.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.78 | 117.06 | -95.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.83 | 19.95 | -70.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.63/10
|
3.45 | 2.73 | 26.57% | 2.83 | +22.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
32 | 5.09 | 528.47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.8 | -3.62 | -204.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.83 | 3.51 | -19.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.07 | 72.06 | -31.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7243 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.63 | 113.13 | -92.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-22.27 | 73.07 | -130.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-21.98 | 99.83 | -122.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
6.62 | -357.33 | -101.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-24.21 | 965.82 | -102.51% |
IP Score
3.77/10
