Coeur Mining, Inc. (CDE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Coeur Mining, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (162.16%) выше чем средняя по сектору (-46.39%).
Текущий уровень задолженности 24.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.83%.

Минусы

Цена (6.79 $) выше справедливой оценки (4.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 октября 06:37 Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда

4 октября 17:53 Сделка Coeur и SilverCrest за $1,7 млрд создаст мирового лидера по добыче серебра

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Coeur Mining, Inc.	Materials	Индекс
7 дней	6.3%	-3.2%	1.7%
90 дней	7.9%	-47.6%	6.1%
1 год	162.2%	-46.4%	31.4%

CDE vs Сектор: Coeur Mining, Inc. превзошел сектор "Materials" на 208.55% за последний год.

CDE vs Рынок: Coeur Mining, Inc. превзошел рынок на 130.76% за последний год.

Стабильная цена: CDE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDE с недельной волатильностью в 3.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.43

P/S: 1.44

Больше данных по CDE

3.2. Выручка

EPS	-0.302
ROE	-10.12%
ROA	-4.98%
ROIC	-1.34%
Ebitda margin	7.76%

Больше данных по CDE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.79 $) выше справедливой (4.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.79 $) выше справедливой на 27.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.43) ниже чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.43) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.27) выше чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.27) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.03%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.12%) ниже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.12%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.98%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.34%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.34%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.83% до 24.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -485.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CDE - Coeur Mining, Inc.

Анализ компании Coeur Mining, Inc.