1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 1.2988% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.65%.
Минусы
- Цена (29 $) выше справедливой оценки (18.19 $)
- Дивиденды (0.4552%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cedar Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 35.4% |
CDR vs Сектор: Cedar Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.99% за последний год.
CDR vs Рынок: Cedar Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: CDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29 $) выше справедливой (18.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29 $) выше справедливой на 37.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1218) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1218) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2892%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2892%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.37%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.37%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.45%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.45%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4552% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4552% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4552% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.44%) находятся на не комфортном уровне.