1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.72%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-33.23%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (23.99 $) выше справедливой оценки (2.87 $)
Текущий уровень задолженности 43.08% увеличился за 5 лет c 34.65%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5274%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 15:18 Community Healthcare Trust Announces First Quarter Earnings Release Date And Conference Call
![Community Healthcare Trust Announces First Quarter Earnings Release Date And Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c2lKHMt0_FqUvRo_pLaKNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/833b529ce845560dea857ef18d01e080.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-healthcar...
источник:
6 Июль 14:40 Community Healthcare Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date And Conference Call
![Community Healthcare Trust Announces Second Quarter Earnings Release Date And Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AYCs_HzdO8WQaWkKFJ5Hjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7cb36f19519e6f09f6dda6ad1333a39d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-healthcar...
источник:
1 Июнь 11:33 Community Healthcare Trust (CHCT) Q4 FFO and Revenues Lag Estimates
![Community Healthcare Trust (CHCT) Q4 FFO and Revenues Lag Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-healthcar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Healthcare Trust Incorporated | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -33.2% | -100% | 3.7% |
CHCT vs Сектор: Community Healthcare Trust Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 66.73% за последний год.
CHCT vs Рынок: Community Healthcare Trust Incorporated значительно отстал от рынка на -36.9% за последний год.
Стабильная цена: CHCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHCT с недельной волатильностью в -0.6391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.99 $) выше справедливой (2.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.99 $) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.72) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.72) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3184) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3184) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6667%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6667%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5274%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5274%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8468%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8468%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.72% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.72% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (623.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке