NYSE: CHCT - Community Healthcare Trust Incorporated

Доходность за полгода: -10.98%
Сектор: Real Estate

Отчетность Community Healthcare Trust Incorporated

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.3224	0.4777	0.5189	0.9001	1.07	1.05		0.8515
Выручка, млрд $	0.009	0.025	0.037	0.0486	0.0608	0.0757	0.0906	0.0977	0.1014	0.1128
Чистая прибыль, млрд $	-0.001	0.003	0.004	0.0044	0.0084	0.0191	0.0225	0.022	0.0096	0.0077
EV, млрд $			0.4136	0.6573	0.9911	1.22	1.35	1.19	1.19	1.0805
EBIT, млрд $				0.0092	0.0191	0.0281	0.033	0.0339	0.0229	0.0259
EBITDA, млрд $		0.017	0.026	0.0293	0.0413	0.0536	0.0634	0.0663	0.0567	0.0664
FCF, млрд $	0.002	0.013	0.021	0.0199	0.028	0.0414	0.0491	0.0499	0.0518	0.0424
Операционный денежный поток, млрд $			0.0221	0.0244	0.0324	0.0484	0.0563	0.0603	0.0603	0.0614
Баланс стоимость, млрд $			-0.0414	0.2717	0.3534	0.4299	0.4621	0.4968	0.4945	0.5133
Операционная прибыль, млрд $	-0.001	0.004	0.007	0.0134	0.0191	0.0281	0.033	0.0339	0.0229	0.0649
Операционные расходы, млрд $			0.0213	0.0252	0.0299	0.0341	0.0425	0.0472	0.0611	0.067
CAPEX, млрд $	0.001	0.002	0.001	0.0046	0.0044	0.007	0.0072	0.0104	0.0365	0.019

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0205	0.0227	0.0233	0.0232	0.0235	0.024	0.0248	0.0253	0.0272	0.0278	0.0287	0.0291
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0053	0.0052	0.0047	0.0055	0.0055	0.0056	0.0057	0.0052	-0.0069	0.006	0.0087	0.0046
EV, млрд $											1.27	1.14	1.04	1.2	1.21	0.812	0.7572	1.1014
EBIT, млрд $											0.0081	0.0084	0.0087	0.0087	-0.0029	0.0024	0.0038	0.0095
EBITDA, млрд $							0.015	0.0162	0.0162	0.017	0.0163	0.0166	0.0169	0.017	0.0061	0.0116	0.015	0.0199
FCF, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0125	0.0126	0.0118	0.0123	0.0125	0.0134	0.0123	0.0117	0.0144	0.0129	0.0168	0.0068
Операционный денежный поток, млрд $							0.0135	0.0146	0.0133	0.015	0.0144	0.0151	0.0154	0.0154	0.0144	0.0176	0.0168	0.0143
Баланс стоимость, млрд $							-0.1138	-0.1186	-0.124	-0.1288	0.4711	0.473	0.4785	0.4968	0.4945	0.5053	0.5223	0.5133
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0135	0.0146	0.0133	0.015	0.0081	0.0084	0.0087	0.0087	-0.0029	0.0167	0.0197	0.0095
Операционные расходы, млрд $							0.0101	0.0104	0.011	0.011	0.0113	0.0117	0.0118	0.0125	0.0252	0.0038	0.0036	0.014
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0075	0.0075	0.0078	0.0078	0.0019	0.0018	0.0031	0.0037	0.028	0.0092	0.0036	0.0075

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0021	0.002	0.0017	0.0025	0.0024	0.0112	0.0037	0.0035
Short Term Investments					0.000343	0.0227
Total Receivables		0.0295	0.0318	0.0284	0.0431	0.0538	0.0569	0.0569
Товарно материальные запасы			0.0023	0.0323	0.0438	0.0227	0.0714	0.0714
Амортизация, млрд		0.0202	0.0222	0.0255	0.0304	0.0323	0.0404	0.0404
Total Current Assets		0.0324	0.002	0.0319	0.0029	0.0121	0.0026	0.0702
Чистые активы, млрд	0.2834	0.0324	0.002	0.0319	0.0029	0.0121	0.0046	0.7778
Активы, млрд	0.3858	0.4266	0.5625	0.6684	0.7542	0.8764	0.8863	0.9454
Short Term Debt		0.043	0.015	0.033	0.012	0.000141	0.05	0.05
Long Term Debt		0.1478	0.1942	0.2124	0.2656	0.353	0.3681	0.3533
Задолженность, млрд	0.1024	0.1549	0.2091	0.2385	0.2921	0.3796	0.3918	0.4322
Чистый долг, млрд	0.0912	0.1458	0.1925	0.2107	0.2633	0.3418	0.3614	0.4038
Долг, млрд	0.0934	0.1478	0.1942	0.2132	0.2656	0.353	0.3651	0.4073

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0	0.006	0.0053	0.0021	0.0029	0.0012	0.0017	0.0027	0.0112	0.0037	0.0037	0.0039	0.0035
Short Term Investments											0.0227	0.0164	0.0231	0.029
Total Receivables									0.0467	0.0493	0.0538	0.058	0.0563	0.0566	0.0569
Товарно материальные запасы											0.0227	0.0164	0.0231	0.029	0.0714
Амортизация, млрд										0.0082	0.0083	0.009	0.0095	0.0112	0.0104
Total Current Assets									0.0498	0.0538	0.0121	0.0046	0.0026	0.0039	0.0702
Чистые активы, млрд				0.4501	0.4571	0.4617	0.4621	0.0478	0.0498	0.0538	0.0121	0.0046	0.8052	0.8552
Активы, млрд				0.7353	0.7455	0.7476	0.7542	0.7612	0.786	0.8119	0.8764	0.8863	0.9005	0.9551	0.9454
Short Term Debt									0.038	0.057	0.000141	0.012	0.015	0.048	0.05
Long Term Debt									0.2917	0.3108	0.353	0.3651	0.3681	0.3532	0.3533
Задолженность, млрд				0.2852	0.2884	0.2859	0.2921	0.2901	0.3131	0.3334	0.3796	0.3918	0.3951	0.4328	0.4322
Чистый долг, млрд				0.2548	0.2575	0.2597	0.267	0.2723	0.2938	0.3122	0.3418	0.3614	-0.0026	-0.0039	0.4038
Долг, млрд				0.2604	0.2623	0.2613	0.2694	0.2734	0.2955	0.3148	0.353	0.3651	0.3722	0.4052	0.4073

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.31	0.24	0.19	0.2492	0.4483	0.8842	0.9669	0.9318	0.3951		0.3061
Цена акции ао	19	18.43	23.03	28.1	28.83	42.86	47.11	39.55	34.28	26.11	25.15
Число акций ао, млн			14	17	18	21	23	23	25.2		25.2
FCF/акцию			1.4171	1.1254	1.498	1.9176	2.11	2.11	2.14		1.6825

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.09	0.18	0.19	0.22	0.21	0.23	0.22	0.2	0.23	0.2344	0.2368	0.2405	0.2202	-0.2857	0.24	0.34	0.1758
FCF/акцию							0.5457	0.5427	0.5018	0.5225	0.5308	0.5667	0.5215	0.4932	0.5945	0.7007	0.6571	0.2607

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.38	1.72	1.47	1.5866	2.68	4.87	5.04	4.59	1.9313		1.5274	18.06
ROA, %	-2.04	1.38	1.1	1.084	1.6937	3.1	3.16	2.7	1.0862		0.8468	2.80
ROIC, %	-1.44	1.77	1.88	1.92	3.01	4.31	4.45				4.27	7.44
ROS, %								21.13	22.52	6.83	6.83	25.74
ROCE, %				2.41	3.42	4.48	4.42	3.92	2.62		2.95	4.64
Рентаб EBITDA, %			70.27	60.3	67.93	70.83	69.96	67.85	55.96		58.8	64.04
Чистая рентаб, %	-13.1	15.4	19.8	9.05	13.77	25.21	24.83	22.54	9.44		6.84	25.72
Operation Margin, %									34.7	57.54	57.54	34.72
Чистая процентная маржа, %	-16.87	10.8	9.4	6.87	11.45	22.77	22.28				21.87	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2999	1.3343	1.2081	1.3473	1.1999	1.2009	1.2094	1.1016	-1.4338	1.343	1.7374	0.9012	18.06
ROA, %	0.7573	0.7712	0.7172	0.8141	0.729	0.7218	0.71	0.6205	-0.7854	0.7362	0.9349	0.4806	2.80
ROCE, %					1.111	1.1387	1.1847	1.1331	-0.3595	0.283	0.4277	1.0808	4.64
Рентаб EBITDA, %	70.28	71.36	69.67	73.13	69.38	69.17	68.26	67.24	22.53	41.73	52.27	68.4	64.04
Чистая рентаб, %	24.84	25.17	23.02	26.3	23.53	23.22	22.87	20.67	-25.47	23.65	30.19	15.68	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.3	11.3	10.52	13.12	13.4	11.96	8.68	8.19		6	12.56
P/BV	1.5	1.8	1.8829	2.26	2.36	2.34	1.7071	1.6794		1.3184	5.74
P/E	85.5	156.2	116.17	95.34	53.16	48.18	38.52	86.75		87.72	54.99
P/FCF								17.06	20.08	20.08	26.07
E/P								0.0258	0.009	0.009	0.02
EV/EBITDA		15.91	22.41	23.98	22.85	21.26	17.95	21.01		16.28	25.53
EV/S								12.13	9.58	9.58
Debt/EBITDA		3.59	5.04	4.7	3.98	4.19	5.33	5.32	6.13	6.13	6.47
Netdebt/Ebitda								5.16	6.08	6.08	6.26
Debt/Ratio								0.4028	0.4308	0.4308	0.53
Debt/Equity								0.4538	0.5237	0.5237	1.03
Debt/Net Income								16.05	52.9	52.9	21.09
Бета					0.45	0.57	0.73	-1.2961	-0.8675	-0.8675	-1.51
Индекс Альтмана						2.47	3.15	2.81	2.51	2.51	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.8	12.75	11.81	12.14	10.67	8.98	7.56	8.68	8.27	7.47	6.74	6	12.56
P/BV					2.11	1.7867	1.5114	1.7184	1.7245	1.6121	0.7968	1.3591	5.74
P/E	49.92	49.58	47.72	48.9	43.55	37.38	31.57	38.51		74.3	55.56	92.8	54.99
EV/EBITDA	23.32	22.85	21.34	21.44	19.27	17.22	15.49	17.87	21.4	15.71	12.96	16.69	25.53
Debt/EBITDA	17.32	16.2	16.13	15.85	16.78	17.76	18.59	20.72	59.62	18.4	20.56	20.45	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0244	0.0294	0.0319	0.038	0.0424	0.0445	0.0445			0.046
Дивиденд	0.375	0.385	0.395	0.405	0.517	1.53	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73	1.77	1.806	0.4575	1.806
Див доход, ао, %					2.03	6.62	5.57	5.54	3.85	3.59	3.7	4.92	6.66	6.72	6.66	2.94
Дивиденды / прибыль, %						561.1	863.8	667.16	381.41	199.37	188.54	202.03	464.69		623.01	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0103	0.0105	0.0108	0.0109	0.011	0.011	0.0112	0.0113	0.011	0.0118	0.0121	0.0124
Дивиденды / прибыль, %	193.32	184.08	200.82	177.79	198.57	197.67	197.34	215.41		180.07	347.74	272.1	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.1E-5	0.00042	0.000437	0.000166	5.7E-5	6.6E-5	9.0E-5		0.000813
Расходы на обслуживание долга	0.0039	0.0063	0.0093	0.0086	0.0105	0.0119	0.0132		0.0178
Всего задолженность		0.0032	0.0036	0.0057
Персонал, чел					28	30	31	37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0	5.3E-5	0	0	0	5.5E-5	0	0	2.5E-5	0.000749	0	3.6E-5
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0027	0.0028	0.0028	0.0026	0.0028	0.003	0.0035	0.004	0.0041	0.0046	0.0049

Investing Port

NYSE: CHCT - Community Healthcare Trust Incorporated

Отчетность Community Healthcare Trust Incorporated

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное