1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.48%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
- Текущий уровень задолженности 20.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.81%.
Минусы
- Цена (34.33 $) выше справедливой оценки (17.44 $)
- Дивиденды (1.0749%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:28 ChampionX Agrees to Acquire RMSpumptools, Expanding Reach in International, Offshore Production Technologies Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/championx-agrees-ac...
источник:
16 Марта 08:22 Returns on Capital Paint A Bright Future For ChampionX (NASDAQ:CHX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
2 Марта 09:17 ChampionX's (NASDAQ:CHX) Dividend Will Be Increased To $0.095
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/championxs-nasdaq-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ChampionX Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -55.3% | 0.5% |
90 дней | 14.1% | -51.3% | 6.5% |
1 год | 33.5% | -39.5% | 35.2% |
CHX vs Сектор: ChampionX Corporation превзошел сектор "Energy" на 72.96% за последний год.
CHX vs Рынок: ChampionX Corporation незначительно отстал от рынка на -1.7712% за последний год.
Стабильная цена: CHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHX с недельной волатильностью в 0.6438% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.33 $) выше справедливой (17.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.33 $) выше справедливой на 49.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.633) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.633) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (72.83%) ниже средней доходности за 5 лет (100.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.83%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.64%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.48%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0749% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0749% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0749% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.68%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Продажа | 34 | 487 084 | 14326 |
09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Продажа | 30 | 4 408 650 | 146955 |
09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Покупка | 6.9 | 1 013 990 | 146955 |