1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.49%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 20.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.81%.
Минусы
Цена (33.01 $) выше справедливой оценки (14.75 $)
Дивиденды (1.2057%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 13:59 ChampionX Agrees to Acquire RMSpumptools, Expanding Reach in International, Offshore Production Technologies Markets
![ChampionX Agrees to Acquire RMSpumptools, Expanding Reach in International, Offshore Production Technologies Markets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S6n3vHvwZiyLq5QBFkzBNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5c7c1502db6db1f96149ca1cabbb0cee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/championx-agrees-ac...
источник:
15 Июнь 14:05 Returns on Capital Paint A Bright Future For ChampionX (NASDAQ:CHX)
![Returns on Capital Paint A Bright Future For ChampionX (NASDAQ:CHX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
1 Июнь 12:02 ChampionX's (NASDAQ:CHX) Dividend Will Be Increased To $0.095
![ChampionX's (NASDAQ:CHX) Dividend Will Be Increased To $0.095](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/championxs-nasdaq-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ChampionX Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -15.5% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 7.5% | -72.5% | 15% |
CHX vs Сектор: ChampionX Corporation превзошел сектор "Energy" на 80.01% за последний год.
CHX vs Рынок: ChampionX Corporation значительно отстал от рынка на -7.52% за последний год.
Стабильная цена: CHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHX с недельной волатильностью в 0.144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.01 $) выше справедливой (14.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.01 $) выше справедливой на 55.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.633) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.633) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.64%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.48%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2057% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2057% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2057% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.68%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Продажа | 34 | 487 084 | 14326 |
09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Продажа | 30 | 4 408 650 | 146955 |
09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Покупка | 6.9 | 1 013 990 | 146955 |