NYSE: CHX - ChampionX Corporation

Доходность за полгода: -6.46%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.48%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.81%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.33 $) выше справедливой оценки (17.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0749%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ChampionX Corporation Energy Индекс
7 дней 1.6% -55.3% 0.5%
90 дней 14.1% -51.3% 6.5%
1 год 33.5% -39.5% 35.2%

Положительная оценка CHX vs Сектор: ChampionX Corporation превзошел сектор "Energy" на 72.96% за последний год.

Нейтральная оценка CHX vs Рынок: ChampionX Corporation незначительно отстал от рынка на -1.7712% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHX с недельной волатильностью в 0.6438% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.53
P/S: 1.633

3.2. Выручка

EPS 1.5719
ROE 18.64%
ROA 9.48%
ROIC -32.08%
Ebitda margin 13.48%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.33 $) выше справедливой (17.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.33 $) выше справедливой на 49.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.633) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.633) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.86) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (72.83%) ниже средней доходности за 5 лет (100.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (72.83%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.64%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.48%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.81% до 20.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 211.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0749% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0749% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0749% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2023 Somasundaram Sivasankaran
President & CEO
Продажа 34 487 084 14326
09.01.2023 Marcos Antoine
VP, Corp Controller, CAO
Продажа 30 4 408 650 146955
09.01.2023 Marcos Antoine
VP, Corp Controller, CAO
Покупка 6.9 1 013 990 146955