NYSE: CHX - ChampionX Corporation

Доходность за полгода: +1.7549%
Сектор: Energy

Отчетность ChampionX Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3	2.09	2.83	4.29	5.9		6.96
Выручка, млрд $	1.077	0.751	1.01	1.22	1.13	1.9	3.07	3.81	3.89	3.76
Чистая прибыль, млрд $	0.052	-0.013	0.111	0.094	0.0522	-0.7424	0.1133	0.155	0.1818	0.3142
EV, млрд $				2.75	3.13	2.92	4.79	6.3	6.09	6.51
EBIT, млрд $				0.1503	0.0985	-0.0538	0.2046	0.3001	0.3449	0.5066
EBITDA, млрд $			0.1985	0.2747	0.2184	0.1606	0.4419	0.542	0.5858	0.5066
FCF, млрд $	0.174	0.103	0.036	0.106	0.1161	0.2649	0.2438	0.3106	0.4501	0.3979
Операционный денежный поток, млрд $			0.0624	0.1639	0.1559	0.31	0.3282	0.4134	0.5489	0.5403
Баланс стоимость, млрд $				0.9791	1.03	1.63	1.77	1.69	1.69	1.6766
Операционная прибыль, млрд $	0.089	-0.009	0.099	0.1537	0.0985	-0.0538	0.2046	0.3001	0.3449	0.5066
Операционные расходы, млрд $			0.2624	0.2626	0.276	0.4638	0.5704	0.5923	0.6027	0.633
CAPEX, млрд $	0.034	0.03	0.027	0.0579	0.0398	0.0452	0.0845	0.1028	0.0987	0.1423

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2614	0.2989	0.6335	0.7061	0.6849	0.7492	0.8188	0.8222	0.866	0.9326	1.02	0.9859	0.9483	0.9266	0.9398	0.9436
Чистая прибыль, млрд $	-0.6335	-0.1091	-0.0073	0.0075	0.004	0.0078	0.0587	0.0438	0.0367	0.0273	0.0231	0.0679	0.0635	0.0966	0.0777	0.0772
EV, млрд $									5.68	4.94	4.19	6.22	5.75	6.13	7.51	6.24
EBIT, млрд $									0.0559	0.0383	0.0489	0.1405	0.1172	0.1189	0.1235	0.1641
EBITDA, млрд $	0.0368	-0.0317	0.0777	0.1044	0.0849	0.0918	0.1225	0.128	0.1136	0.0978	0.1095	0.2046	0.174	0.1197	0.1295	0.2228
FCF, млрд $	0.0205	0.0339	0.0986	0.112	0.0646	0.0408	0.0673	0.071	-0.0737	0.0513	0.166	0.167	0.0658	0.0257	0.0295	0.1376
Операционный денежный поток, млрд $					0.0902	0.0609	0.0887	0.0884	-0.0431	0.0742	0.1872	0.1951	0.0924	0.0257	0.0295	0.169
Баланс стоимость, млрд $					-0.6327	-0.6254	-0.5686	-0.5252	1.79	1.81	1.71	1.69	1.69	1.92	1.9224	1.6766
Операционная прибыль, млрд $	0.0279	0.0457	0.1114	0.125	0.0902	0.0609	0.0887	0.0884	0.0559	0.0383	0.0489	0.1405	0.1172	0.1189	0.1295	0.1641
Операционные расходы, млрд $					0.1435	0.1523	0.1351	0.1394	0.1504	0.1414	0.1537	0.1468	0.1608	0.1625	0.1623	0.1474
CAPEX, млрд $	0.0298	0.0546	0.0649	0.0651	0.061	0.0594	0.0584	0.0585	0.0306	0.023	0.0212	0.0281	0.0265	0.0587	0.0537	0.0314

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0237	0.0418	0.0353	0.2014	0.2517	0.2502	0.248	0.2886
Short Term Investments							0.0723	0.0723
Total Receivables		0.2499	0.2199	0.5595	0.5844	0.6011	0.5345	0.5345
Товарно материальные запасы		0.2183	0.2113	0.4301	0.5429	0.5425	0.599	0.5215
Амортизация, млрд		0.1245	0.1199	0.2144	0.2373	0.2419	0.2359	0.2359
Total Current Assets		0.5303	0.4934	1.27	1.46	1.5	1.48	1.4254
Чистые активы, млрд	1.6353	0.5303	0.4934	1.27	1.46	1.5	1.47	1.5
Активы, млрд	1.9048	1.97	1.92	3.48	3.53	3.39	3.33	3.24
Short Term Debt			0.0048	0.0269	0.0269	0.0063	0.0063	0.0295
Long Term Debt		0.6632	0.5598	0.9058	0.6977	0.6217	0.5943	0.5943
Задолженность, млрд	0.2647	0.9902	0.8866	1.86	1.78	1.71	1.66	1.5807
Чистый долг, млрд	-0.0189	0.6243	0.5245	0.7312	0.4728	0.3778	0.3542	0.3772
Долг, млрд	0.0048	0.6661	0.5598	0.9326	0.7245	0.628	0.6022	0.6658

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0536	0.1419	0.1715	0.2014	0.2598	0.239	0.2574	0.2552	0.1771	0.1673	0.1875	0.2502	0.248	0.2631	0.285	0.2886
Total Receivables										0.6146	0.6115	0.6011	0.5394	0.5221	0.5201	0.5345
Товарно материальные запасы										0.607	0.5708	0.5425	0.5918	0.599	0.5888	0.5215
Амортизация, млрд											0.0605	0.0641	0.0567	0.0587	0.0618	0.0587
Total Current Assets										1.47	1.48	1.5	1.47	1.48	1.4857	1.4254
Чистые активы, млрд					1.6448	1.6743	1.727	1.7543	1.54	1.47	1.48	1.5	1.47	1.48
Активы, млрд					3.48	3.49	3.5	3.53	3.57	3.46	3.4	3.39	3.33	3.33	3.31	3.24
Short Term Debt										0.0047	0.0047	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0295
Long Term Debt										0.6944	0.644	0.6217	0.5959	0.5952	0.5949	0.5943
Задолженность, млрд					1.8467	1.8271	1.7913	1.7804	1.79	1.67	1.71	1.71	1.66	1.41	1.3888	1.5807
Чистый долг, млрд					0.7857	0.7395	0.6227	0.5551	0.541	0.5318	0.4612	0.3778	0.3542	0.3383	0.3162	0.3772
Долг, млрд	0.1988	0.5584	0.5744	0.6226	0.6324	0.6866	0.7567	0.8023	0.7181	0.6991	0.6487	0.628	0.6022	0.6014	0.6012	0.6658

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.66	-0.16	1.39	1.21	0.672	-5	0.5439	0.7477	0.898		1.5719
Цена акции ао				39	27.08	19.15	15.3	17.94	31.32	28.29	37.22
Число акций ао, млн			78	77	77	148	208	207	199.91		199.91
FCF/акцию			0.4584	1.3641	1.4959	1.7852	1.1701	1.4984	2.22		1.9907

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-8.18	-0.95	-0.04	0.04	0.03	0.04	0.28	0.21	0.1757	0.131	0.1117	0.332	0.3138	0.4814	0.3893	0.404
FCF/акцию					0.3118	0.1958	0.3228	0.34	-0.353	0.2457	0.8036	0.8173	0.3253	0.1279	0.1476	0.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-0.82	5.56	7.19	5.19	-55.84	6.67	8.94	10.75		18.64	16.79
ROA, %		-0.69	4.71	4.85	2.68	-27.5	3.23	4.48	5.41		9.48	7.53
ROIC, %		-0.8	5.55	7.01	5.38						-32.08	11.02
ROS, %								3.59	4.07	8.36	8.36	11.73
ROCE, %				8.49	5.72	-1.8844	7.49	11.87	13.87		20.6	15.44
Рентаб EBITDA, %			19.64	22.58	19.31	8.45	14.37	14.24	15.07		13.48	25.10
Чистая рентаб, %	8.3	-1.2	9.8	7.73	4.61	-39.07	3.68	4.07	4.68		8.36	12.24
Operation Margin, %									7.88	13.47	13.47	15.30
Чистая процентная маржа, %	4.8	-1.7	8.76	7.73	4.61						-52.24	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.3962	0.4466	3.44	2.6	2.13	1.5555	1.3014	3.85	3.65	5.55	4.49	4.52	16.79
ROA, %	0.1661	0.2083	1.6262	1.2438	1.0329	0.7773	0.672	1.9987	1.8923	2.9	2.34	2.36	7.53
ROCE, %					2.03	1.4002	1.814	5.31	4.54	4.69	4.92	6.58	15.44
Рентаб EBITDA, %	12.39	12.26	14.96	15.57	13.12	10.49	10.71	20.75	18.34	12.92	13.78	23.61	25.10
Чистая рентаб, %	0.84	0.97	6.94	5.32	4.24	2.93	2.26	6.88	6.7	10.43	8.27	8.18	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.7471	2.3	1.1518	1.4051	1.5569	1.4744		1.633	1.47
P/BV		2.17	2.52	1.3571	2.46	3.53	3.43		3.69	1.79
P/E		22.6	49.98	27.6	38.14	38.24	31.54		19.53	14.00
P/FCF							22.41	17.49	17.49	10.60
E/P							0.0223	0.0451	0.0451	0.10
EV/EBITDA	-0.0954	10.01	14.34	18.18	10.85	11.63	10.39		12.86	6.10
EV/S							1.6535	1.7314	1.7314
Debt/EBITDA	0.0241	2.42	2.56	5.81	1.6396	1.1586	1.1587	1.3143	1.3143	1.65
Netdebt/Ebitda							0.697	0.7446	0.7446	1.04
Debt/Ratio							0.1853	0.2055	0.2055	0.21
Debt/Equity							0.4187	0.4439	0.4439	0.83
Debt/Net Income							4.05	2.12	2.12	3.46
Бета				3.4	3.02	2.59	-0.907	2.98	2.98	1.17
Индекс Альтмана					2.92	5.26	6.3	6.48	6.48	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.7359	1.8979	1.5669	1.3692	1.5773	1.2823	1.0315	1.5551	1.4084	1.5123	1.9126	1.6203	1.47
P/BV					2.89	2.46	2.2	3.48	3.23	3.01	3.74	3.53	1.79
P/E	-23.41	435.31	60.26	37.1	35.53	26.79	28.74	38.1	29.99	23.28	23.82	19.38	14.00
EV/EBITDA	25.54	18.11	12.55	10.82	12.06	10.2	9.52	11.84	9.81	10.08	10.88	8.18	6.10
Debt/EBITDA	12.52	11.61	5.69	6.75	6.32	7.15	5.93	3.07	3.46	5.02	4.64	2.99	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0312	0.7366	0.0456	0.0022	0.0037	0.0456	0.0606			0.0451
Дивиденд			0.075			0.3	0.3	0.34	0.095	0.34
Див доход, ао, %			0	0	0	0	0.787	1.0749		1.0749	4.57
Дивиденды / прибыль, %		28.46	783.23	87.41	0	3.28	29.42	33.34		20.68	63.40

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0008	0.0017	0.0012	0.0155	0.0155	0.015	0.0151	0.015	0.0166	0.0167	0.0167
Дивиденды / прибыль, %	13.86	3.01	2.76	42.14	56.56	65.09	22.27	23.63	17.31	21.51	21.6	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000863	0.0276	0.0393
Расходы на обслуживание долга	0.000863	0.0274	0.0393	0.0517	0.0519	0.0452	0.0463		0.0546
Всего задолженность		0.202	0.1997	0.6226
Персонал, чел					6600	7000	7300	7100

Investing Port

NYSE: CHX - ChampionX Corporation

Отчетность ChampionX Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное