1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.52%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-2.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (13.13 $) выше справедливой оценки (11.73 $)
Текущий уровень задолженности 51.8% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 20:51 Cool Company Ltd. Announces First Half 2023 Earnings Release Date
![Cool Company Ltd. Announces First Half 2023 Earnings Release Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KFyqXl_fqpsc6wPpEPSq0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ae0159d5c10f35331b4bc7872f7e9778.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cool-company-ltd-an...
источник:
26 Май 19:55 CoolCo Announces Exercise of Purchase Option for two 2-stroke LNG Carrier Newbuilds
![CoolCo Announces Exercise of Purchase Option for two 2-stroke LNG Carrier Newbuilds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oHjhCUzjFg909WmxUJ7tWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/45007c56f8b8924dbe3a83e6128a5750.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coolco-announces-ex...
источник:
26 Май 19:19 Cool Company Ltd. Q2 2023 Business Update
![Cool Company Ltd. Q2 2023 Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QEvmqG4mESRiX2vVTU5fDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bf4a917fb3437e4660b131e4060bbffd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cool-company-ltd-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cool Company Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 20.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.5% | -100% | 3.7% |
CLCO vs Сектор: Cool Company Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 97.48% за последний год.
CLCO vs Рынок: Cool Company Ltd. значительно отстал от рынка на -6.19% за последний год.
Стабильная цена: CLCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLCO с недельной волатильностью в -0.0485% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.13 $) выше справедливой (11.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8479) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8479) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8182) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8182) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.32%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.5%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.52% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.08%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке