Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).- Текущий уровень задолженности 28.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=40.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (74.13 $) выше справедливой оценки (66.23 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Continental Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -95.6% | 3.8% |
| 90 дней | -0.2% | -95.4% | -13.1% |
| 1 год | 0% | -94.3% | 3.7% |
CLR vs Сектор: Continental Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 94.29% за последний год.
CLR vs Рынок: Continental Resources, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: CLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.13 $) выше справедливой (66.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6606) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6606) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.92%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.92%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.38%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.38%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
