1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 44.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.63%.
Минусы
- Цена (12.5 $) выше справедливой оценки (3.56 $)
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Доходность акции за последний год (-63.35%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:08 Compass Minerals Names Jeffrey Cathey Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compass-minerals-na...
источник:
9 Июнь 00:31 KKR, CrowdStrike Holdings and GoDaddy Set to Join S&P 500; Others to Join S&P MidCap 400 and S&P SmallCap 600
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-crowdstrike-hol...
источник:
8 Июнь 23:55 KKR, CrowdStrike and GoDaddy to Join S&P 500 as Index Rebalances
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kkr-crowdstrike-god...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compass Minerals | Materials | Индекс | |
7 дней | 12.8% | -29% | 3.4% |
90 дней | -18.3% | -26.4% | -4.6% |
1 год | -63.4% | -13.6% | 15% |
CMP vs Сектор: Compass Minerals значительно отстал от сектора "Materials" на -49.72% за последний год.
CMP vs Рынок: Compass Minerals значительно отстал от рынка на -78.37% за последний год.
Стабильная цена: CMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMP с недельной волатильностью в -1.2183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой (3.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.23) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.23) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9036) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9036) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.45) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8954%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8954%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.65%) находятся на не комфортном уровне.