NYSE: CMP - Compass Minerals

Доходность за полгода: -46.99%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-59.34%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.04 $) выше справедливой оценки (2.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Compass Minerals Materials Индекс
7 дней -3.1% -98% 1.2%
90 дней -41% -97.9% 8%
1 год -59.3% -97.6% 31.7%

Положительная оценка CMP vs Сектор: Compass Minerals превзошел сектор "Materials" на 38.23% за последний год.

Отрицательная оценка CMP vs Рынок: Compass Minerals значительно отстал от рынка на -91.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMP с недельной волатильностью в -1.1411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 69.39
P/S: 0.8928

3.2. Выручка

EPS 0.38
ROE 4%
ROA 0.8954%
ROIC -5.24%
Ebitda margin 7.53%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой (2.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.04 $) выше справедливой на 80%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.39) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.39) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.31) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.31) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.08%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.22%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8954%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8954%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.63% до 44.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5195.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано