NYSE: CMP - Compass Minerals

Доходность за полгода: -46.99%
Сектор: Materials

Отчетность Compass Minerals

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.7658	0.8164	1.0445	1.353	1.9388	2.24	2.96	2.27	2.47	2.72	2.95	2.56	2.59	2.38	1.3758	2.01	1.81	1.68	1.65	1.23
Выручка, млрд $	0.5092	0.4815	0.5026	0.6006	0.6951	0.7423	0.6607	0.8573	1.1677	0.9631	1.0689	1.106	0.941	1.129	1.283	1.099	1.138	1.364	1.493	1.491	1.374	1.14	1.26	1.24	1.2047
Чистая прибыль, млрд $	-0.4435	0.0285	0.0189	0.0272	0.0498	0.0309	0.055	0.08	0.1595	0.1639	0.1506	0.149	0.089	0.131	0.218	0.159	0.162	0.043	0.068	0.063	0.06	0.0202	-0.0458	-0.0376	0.0155
EV, млрд $						1.3346	1.3945	1.6392	1.8141	2.42	2.63	3.31	2.65	2.78	3.08	3.62	3.81	3.91	3.72	2.76	3.39	2.8	2.36	2.55	1.8421
EBIT, млрд $																			0.1303	0.0151	0.0041	0.1053	-0.0743	0.047	-0.0079
EBITDA, млрд $	0.4737	0.3069	0.0693	0.0799	0.0983	0.0926	0.1117	0.1214	0.2686	0.2629	0.2179	0.2183	0.1295	0.192	0.3119	0.236	0.322	0.278	0.277	0.291	0.28	0.2156	0.164	0.1609	0.0907
FCF, млрд $		0.0694	0.0629	0.0485	0.0728	0.0561	0.0592	0.0705	0.1863	0.0248	0.1291	0.145	0.021	0.115	0.118	-0.08	-0.015	0.032	0.094	0.062	0.09	0.0909	0.0121	-0.0483	-0.0483
Операционный денежный поток, млрд $																		0.1469	0.1907	0.1596	0.1752	0.2169	0.1087	0.1206	0.1011
Баланс стоимость, млрд $			-0.1906	-0.1748	-0.1188	-0.1155	-0.0954	-0.0545	0.0683	0.185	0.2836	0.3725	0.395	0.4525	0.5895	0.6591	0.7275	0.6725	0.6435	0.6074	0.5673	0.2724	0.2523	0.192	0.5172
Операционная прибыль, млрд $	0.4737	0.3069	0.0853	0.098	0.13	0.1429	0.1194	0.1443	0.2742	0.2702	0.2265	0.215	0.133	0.185	0.311	0.221	0.174	0.159	0.13	0.163	0.141	0.079	0.0434	0.047	0.0791
Операционные расходы, млрд $	0.0355	0.0361	0.0406	0.049	0.0589	0.0564	0.0537	0.0677	0.082	0.0839	0.0884	0.0945	0.0939	0.1004	0.1104	0.1087	0.1249	0.1674	0.1636	0.1732	0.1718	0.0927	0.1439	0.1489	0.1548
CAPEX, млрд $		0.043	0.0195	0.0206	0.0269	0.0318	0.0364	0.048	0.0678	0.0941	0.1121	0.107	0.131	0.123	0.125	0.217	0.182	0.114	0.096	0.098	0.085	0.0957	0.0966	0.1168	0.1494

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4139	0.2561	0.2824	0.4211	0.426	0.1994	0.2117	0.3315	0.4485	0.2147	0.2494	0.3524	0.4111	0.2076	0.2336	0.3417
Чистая прибыль, млрд $	0.0271	0.0013	-0.0025	0.0323	0.0324	-0.0167	-0.0046	0.0078	-0.029	-0.0129	-0.0049	-0.0003	-0.0216	0.0395	-0.0025	-0.0751
EV, млрд $									3.03	2.09	2.15	2.34	1.8627	2.05	1.8756	1.9624
EBIT, млрд $									-0.0096	-0.0035	-0.0251	0.0279	0.0477	0.0138	-0.0245
EBITDA, млрд $	0.0776	0.0597	0.0532	0.0869	0.0984	0.0313	0.032	0.0541	0.0479	0.0848	0.0352	0.0279	0.0479	0.0213	0.0014
FCF, млрд $	0.2033	-0.0121	-0.0656	-0.0353	0.182	-0.0106	-0.0805	-0.0288	0.1312	-0.0512	-0.0562	-0.0178	0.118	-0.0578	-0.0907	-0.1009
Операционный денежный поток, млрд $					0.2002	0.0102	-0.0477	-0.014	0.1602	-0.0113	-0.0284	0.0021	0.1439	-0.0226	-0.0202	-0.0656
Баланс стоимость, млрд $					0.3195	0.3529	0.2724	0.269	0.2523	0.2394	-0.0037	0.006	0.192	0.5367	0.5172	0.4598
Операционная прибыль, млрд $	0.2286	0.0053	-0.0454	-0.0133	0.2002	0.0102	-0.0477	-0.0143	0.1602	-0.0035	-0.0284	0.0279	0.0477	-0.0226	0.0039	0.0195
Операционные расходы, млрд $					0.0324	0.0293	0.031	0.039	0.0446	0.0374	0.0321	0.0421	0.0373	0.0352	0.0402	0.3222
CAPEX, млрд $	0.0331	0.0349	0.0356	0.0343	0.0346	0.0301	0.0299	0.0283	0.0279	0.0399	0.0277	0.0199	0.0437	0.0243	0.0705	0.0353

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0003	0.0159	0.0119	0.0026	0.0097	0.0471	0.0074	0.0121	0.0346	0.0135	0.0911	0.1303	0.1001	0.1596	0.2668	0.0584	0.0774	0.0366	0.027	0.0347	0.021	0.0203	0.1461	0.0461	0.0387
Short Term Investments																					0.02
Total Receivables																			0.3424	0.3424	0.2967	0.1997	0.1672	0.1295	0.1295
Товарно материальные запасы																			0.2666	0.3115	0.3706	0.3077	0.3022	0.3922	0.3922
Амортизация, млрд																			0.1369	0.1369	0.1379	0.0946	0.1137	0.0986	0.0986
Total Current Assets																			0.7212	0.785	0.7572	0.5277	0.5592	0.5938	0.5938
Чистые активы, млрд									0.0645	0.2231	0.3478	0.4466	0.5035	0.5542	0.6536	0.6397	0.7171	0.6946	0.5402	0.5296	0.387	0.293	0.2865	0.4854	0.9069
Активы, млрд	0.636	0.6556	0.6441	0.6865	0.7239	0.7503	0.7063	0.82	0.8226	1.0038	1.1143	1.2055	1.3006	1.4048	1.6372	1.6289	2.47	2.57	2.37	2.44	2.26	1.63	1.6472	1.7847	1.818
Short Term Debt																			0.0435	0.0518	0.0637	1	1	0.005	0.005
Long Term Debt																			1.32	1.36	1.34	0.9397	0.9497	0.8003	0.8003
Задолженность, млрд	0.3475	0.7866	0.7528	0.8306	0.8123	0.8294	0.7714	0.8246	0.7581	0.7807	0.7665	0.7589	0.7971	0.8506	0.9836	0.9892	1.7494	1.8764	1.8277	1.9136	1.8754	1.337	1.3607	1.2993	1.3008
Чистый долг, млрд	-0.0003	0.5081	0.4959	0.6007	0.5734	0.5688	0.5781	0.5947	0.4611	0.4772	0.3956	0.3524	0.3822	0.319	0.3596	0.6645	1.2476	1.3259	1.3377	1.3813	1.3804	-0.018	0.8773	0.576	0.7666
Долг, млрд		0.524	0.5078	0.6033	0.5831	0.6159	0.5855	0.6068	0.4957	0.4907	0.4867	0.4827	0.4823	0.4786	0.6264	0.7229	1.325	1.3625	1.3647	1.416	1.4014	1	0.8321	1.01	0.8053

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1098	0.0672	0.0341	0.021	0.0428	0.0263	0.0181	0.0203	0.0449	0.0472	0.0461	0.1461	0.2497	0.058	0.0387	0.0383
Total Receivables										0.1086	0.1672	0.2022	0.1597	0.0958	0.1295	0.1686
Товарно материальные запасы										0.2689	0.3022	0.301	0.2617	0.3401	0.3922	0.3925
Амортизация, млрд										-0.001	0.0305	0.024	0.0245	0.0243	0.0259
Total Current Assets										0.4793	0.5592	0.6847	0.7008	0.5321	0.5938	0.6278
Чистые активы, млрд					0.1233	0.1866	0.2931	0.288	0.2865	0.3009	0.257	0.5098	0.4854	0.8171	0.9069
Активы, млрд					1.905	1.9725	1.6309	1.693	1.6472	1.577	1.6443	1.7647	1.7847	1.73	1.818	1.8053
Short Term Debt										0.8859	0.9476	0.8321		0.005	0.005	0.005
Long Term Debt										0.8859	0.9497	0.8321	0.8257	0.716	0.8003	0.9087
Задолженность, млрд					1.7817	1.7859	1.3378	1.405	1.3607	1.2761	1.3873	1.2549	1.2993	1.2	1.3008	1.3455
Чистый долг, млрд					1.1412	1.1265	0.9173	0.984	0.8773	1.7246	0.9015	0.686	0.576	0.663	0.7666	0.8754
Долг, млрд	0.2593	0.261	0.3018	0.2963	0.3934	0.4277	0.1954	0.1974	0.9222	1.7718	0.2331	0.8321	0.8257	0.246	0.8053

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-14.77	8.85	0.53	0.8	1.57	0.96	1.69	2.43	4.81	5.03	4.6	4.45	2.65	3.88	6.44	4.69	4.79	1.25	2.02	1.81	1.82	-9.14	1.68	1.68		0.38
Цена акции ао				13.75	22.85	23.93	24.74	31.65	41	58.75	67.75	89.77	68.85	74.71	80.05	86.83	75.27	78.35	72.25	41.69	60.96	61.72	40.78	24.17	22.1	13.04
Число акций ао, млн	30	3	35	34	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	33	33	33	33	34.05	34	40.79		40.79
FCF/акцию		23.13	1.7971	1.4265	2.28	1.7531	1.7939	2.14	5.65	0.7515	3.91	4.39	0.6303	3.5	3.46	-2.34	-0.4382	0.9647	2.77	1.8151	2.66	2.67	0.3547	-1.1842		-1.1842

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.8	0.04	-0.07	0.95	-6.6	1.64	-1.65	0.07	-0.35	-0.3777	-0.2	-0.0075	-0.5254	0.96	-0.0608	-1.8218
FCF/акцию					5.35	-0.3111	-2.36	-0.8214	3.85	-1.4991	-1.645	-0.4478	2.87	-1.4049	-2.2	-2.45

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						247.29	73.46	43.3	37.51	18.48	24.54	35.83	24.46	23.87	5.98	11.06	11.48	12.7	17.01	-11.41	-13.58		4	27.29
ROA, %	3.96	6.88	4.12	7.79	9.76	19.39	16.33	13.52	12.85	7.01	9.6	14.23	9.69	7.91	1.68	2.77	2.55	2.47	4.77	1.98	1.8		0.8954	9.62
ROIC, %						34.65	26.32	21.05	18.69	10.69	14.19	20.02	13.16	11.14	3.61	6.26	5.82	6.32	6.81				-5.24	17.63
ROS, %	5.93	7.87	6.29	10.56	9.34	19.44	24.62	18.26	17.84	11.82	15.41	22.75	19.52	17.34	7.53	5.2	5.68	10.37	10.37	-3.03	-2.95	1.2866	1.2866	15.93
ROCE, %																6.25	0.7031	0.2085	15.31	-5.27	3.12		-0.5123	16.93
Рентаб EBITDA, %	13.3	14.14	12.47	16.91	14.16	23	27.3	20.39	19.74	13.75	17	24.32	21.48	20.33	20.38	18.55	19.52	20.38	8.58	4.32	3.79		7.53	35.11
Чистая рентаб, %	4.53	7.16	4.16	8.32	9.33	13.66	17.02	14.09	19.5	14.1	16.4	24.2	20.2	15.3	11.7	8.7	11	10.2	-27.25	-2.2	-2.02		1.29	18.28
Operation Margin, %	16.32	18.7	19.25	18.07	16.83	23.48	28.06	21.19	19.47	14.14	16.43	24.25	20.15	15.34	11.67	8.72	10.98	10.23	10.23		-5.97	6.57	6.57	26.88
Чистая процентная маржа, %									13.48	9.32	11.49	16.87	14.4	14.23	3.09	4.57	4.12	4.24					-8.79	18.98
Доходность FCF, %			7.33	7.25	6.75	13.77	1.2792	5.77	4.89	0.9155	4.69	4.32	-2.7	-0.5822	1.2313

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-68.95	20.77	-22.28	2.98	-4.98	-4.64	-2.4	-0.0965	-5.94	9.55	-0.5211	-14.84	27.29
ROA, %	-10.73	2.95	-3.11	0.4212	-0.7245	-0.8002	-0.4284	-0.0176	-1.2171	2.27	-0.1408	-4.15	9.62
ROCE, %					-0.651	-0.2438	-1.756	1.9349	3.26	0.9273	-1.6109		16.93
Рентаб EBITDA, %	23.1	15.7	15.12	16.32	10.68	39.5	14.11	7.92	11.65	10.26	0.6		35.11
Чистая рентаб, %	-52.49	28.64	-26.45	2.99	-2.7	-6.01	-2.77	-0.09	-5.25	19.22	-1.07	-21.98	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.42	0.65	1.03	1.24	1.22	1.16	2.01	2.09	2	2.6	2.6	2.4	2	2.7	1.8	1	1.4	1.4	1.2	1.15	1.1		0.8928	3.51
P/BV			-6.63	-8.56	-19.16	19.81	10.48	7.88	5.6	4.9	5.1	4.7	4.1	4	3.3	2.7	4.5	6.5	5.9	3.29	6.43		2.08	5.65
P/E	9.36	9.1	24.93	14.64	13.02	8.52	11.68	14.73	13.9	28.2	26.3	15	14.1	21.5	17	109.9	36.5	25.5	34	28.29	69.39		69.39	23.84
P/FCF	5.25	6.23	8.57	10.93	12.38	6.85	60.47	15.76	11.07	85.95	17.05	18.66	-24.64	-142.43	62.22	13.16	31.03	22.52	19.28		51.68	-25.47	-25.47	25.11
E/P	10.68	10.98	6.43	8.5	9.16	12.49	10.93	7.4	9.29	4.97	6.64	9.92	8.11	7.67	2.09	5.57	3.27	2.93	3.42		-0.0298	0.0126	0.0126	0.07
EV/EBITDA	10.71	10.45	14.41	12.48	13.5	6.75	9.19	12.08	15.18	20.5	14.5	9.88	15.33	16.45	14.07	13.44	9.47	12.11	21.58	14.13	15.31		20.31	12.02
EV/S																					1.8648	1.5291	1.5291
Debt/EBITDA			6.65	5.24	5	1.85	1.87	2.23	2.21	3.72	2.49	2.01	3.06	5.73	4.9	4.93	4.87	5.01	5.8	5.59	24.05	8.88	8.88	1.60
Netdebt/Ebitda	7.52	5.83	6.43	5.18	4.9			1.59	1.34	2.16	1.28	0.97	2.27	4.31	5.84	6.17	6.13	6.63	6.63		22.88	8.45	8.45	1.21
Debt/Ratio	1.21	1.12	1.11	1.09	1.01	0.92	0.78	0.69	0.63	0.61	0.61	0.6	0.61	0.71	0.73	0.77	0.78	0.83	0.83		0.5763	0.443	0.443	0.28
Debt/Equity						11.75	3.5	2.2	1.7	1.58	1.53	1.5	1.55	2.44	2.7	3.38	3.61	4.85	4.85		1.2202	0.888	0.888	1.25
Debt/Net Income																					-25.82	51.95	51.95	3.61
Бета																			1.57	1.57	-0.4748	-5.87	-5.87	0.60
Индекс Альтмана	1.06	1.53	1.64	1.86	2.2	3.71	3.51	3.85	3.35	3.06	3.33	3.56	3.12	2.03	1.9	1.75	1.91	2.06	2.04	1.8784	2.7	2.7	2.7	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5377	1.516	1.7416	1.6242	1.9578	1.0887	1.1468	1.17	0.9741	1.0791	0.9109	0.9089	3.51
P/BV					7.52	4.15	4.86	3.25	2.65	2.58	2.14	2.36	5.65
P/E		-14.78		-8.06						114.78			23.84
EV/EBITDA	-42.82	428.78	-59.57	-48.93	18.29	20.09	10.59	12.3	18.62	19.66	13.5		12.02
Debt/EBITDA	-7.37	11.1	-20.38	21.36	15.34	20.89	64.03	29.82	17.24	18.92	575.21		1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.0975	0.0977	0.0981	0.0991	0.0975	0.0592	0.0218			0.0292
Дивиденд	0.25	0.275	0.305	0.32	0.94	1.12	1.24	1.28	1.36	1.44	1.56	1.8	1.98	2.18	2.4	2.64	2.78	2.88	2.88	2.88	2.88	2.31	0.6	0.6	0.15	0.6
Див доход, ао, %				0	4.72	4.59	4.5	3.69	2.09	2.53	2.04	2.61	2.65	2.72	2.76	3.51	3.55	3.99	6.91	4.72	4.67	4.52	1.47	2.37	2.55	2.37	3.58
Дивиденды / прибыль, %												35	74.7	70	40.4	48.3	75.4	67.2	757.8	172.5	119	189.47	192	160.65		160.65	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0241	0.0246	0.0244	0.005	0.0052	0.0105	0.0051	0.0063	0.0126	0.0061	0.0062	0.0064
Дивиденды / прибыль, %		43.08		71.43						15.29			53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0521	0.0615	0.0677	0.0694	0.0437	0.0394	0.0448		0.0053
Расходы на обслуживание долга	0.0529	0.0625	0.0684	0.0712	0.0443	0.0555	0.0555		0.0555
Всего задолженность		0.2833	0.2959	0.2963
Персонал, чел					3229	2223	2000	2000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0178	0.0161	0.0098	0.0135	0.0169	0.0073	0.0078	0.0162	0.0135	0.0017	0.0006	0.0004
Расходы на обслуживание долга	0.0157	0.015	0.0136	0.013	0.0139	0.0134	0.014	0.0139	0.0142	0.0143	0.0131	0.0158

Investing Port

NYSE: CMP - Compass Minerals

Отчетность Compass Minerals

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное