Compass Minerals
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
70.92 | 24.46 | 189.95% | 39.04 | +81.64% |
| P/S |
|
0.9124 | 2.86 | -68.07% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 5.65 | -62.39% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.47 | 27.35 | -193.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.57 | 11.97 | 71.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 3.1 | -50.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.63 | 35.86 | -207.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0126 | 0.398 | -96.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.53 | 28.85 | -73.91% | 11.84 | -36.39% |
| ROE |
|
3 | 0.5599 | 435.22% |
|
|
| ROA |
|
0.8526 | 7.13 | -88.04% |
|
|
| ROIC |
|
-5.24 | 13.16 | -139.83% |
|
|
| ROS |
|
1.29 | 13.64 | -90.54% |
|
|
| ROCE |
|
-1.53 | 37.12 | -104.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.88 | 2.1 | 322.16% | 11.3 | -21.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.45 | 1.66 | 410.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.443 | 0.249 | 77.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.888 | 1.43 | -37.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
51.95 | 5.12 | 914.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 2.37 | 62.91% | 3.38 | +14.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8646 | -9.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-50.81 | -0.8274 | 6040.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.38 | 2.52 | 34.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
128.85 | 173.24 | -25.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-19.2 | -80.57 | -76.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-68.83 | -59.99 | 14.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-75.4 | -1359.91 | -94.46% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-177.9 | -59.58 | 198.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-79 | 220.82 | -135.78% |
IP Score
3.37/10
