CenterPoint Energy (CNP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CenterPoint Energy

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.31%) выше чем средняя по сектору (-34.74%).

Минусы

Цена (42.47 $) выше справедливой оценки (27.8 $)
Дивиденды (2.17%) меньше среднего по сектору (2.87%).
Текущий уровень задолженности 47.9% увеличился за 5 лет c 40.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	CenterPoint Energy	Utilities	Индекс
7 дней	-0.1%	-47%	-0.8%
90 дней	11.1%	-43.7%	3.6%
1 год	15.3%	-34.7%	12.3%

CNP vs Сектор: CenterPoint Energy превзошел сектор "Utilities" на 50.06% за последний год.

CNP vs Рынок: CenterPoint Energy превзошел рынок на 2.97% за последний год.

Стабильная цена: CNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNP с недельной волатильностью в 0.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.12

P/S: 2.37

Больше данных по CNP

3.2. Выручка

EPS	1.58
ROE	10.02%
ROA	2.44%
ROIC	8.83%
Ebitda margin	40.39%

Больше данных по CNP

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (42.47 $) выше справедливой (27.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (42.47 $) выше справедливой на 34.5%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.12) выше чем у сектора в целом (18.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.12) ниже чем у рынка в целом (72.61).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (2.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (30.5).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.87) ниже чем у сектора в целом (12.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.87) ниже чем у рынка в целом (36.27).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5069.86%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.02%) ниже чем у сектора в целом (12.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.02%) ниже чем у рынка в целом (50.39%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (3.3%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (11.3%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.83%) выше чем у сектора в целом (6.71%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.83%) ниже чем у рынка в целом (45.31%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (47.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.16% до 47.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2057.21%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.17% ниже средней по сектору '2.87%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.23%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
26.02.2025	Pound Ted Director	Покупка	33.99	207 441	6 103
10.01.2025	Smitherman Barry T Director	Покупка	32	678 496	21 203
04.03.2021	Biddle Leslie D. Director	Продажа	19.94	697 900	35 000

Investing Port

CenterPoint Energy

Анализ компании CenterPoint Energy