Financial Markets by TradingView

NYSE: CNP - CenterPoint Energy

Доходность за полгода: +2.36%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-5.08%) выше чем средняя по сектору (-93.75%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)

Минусы

  • Цена (28.57 $) выше справедливой оценки (13.59 $)
  • Дивиденды (2.84%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Текущий уровень задолженности 46.88% увеличился за 5 лет c 33.91%.

Похожие компании

AES

Edison International

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CenterPoint Energy Utilities Индекс
7 дней -1.4% -84.1% -0.5%
90 дней -2.6% -94.2% -13.2%
1 год -5.1% -93.7% 0.8%

Положительная оценка CNP vs Сектор: CenterPoint Energy превзошел сектор "Utilities" на 88.66% за последний год.

Отрицательная оценка CNP vs Рынок: CenterPoint Energy значительно отстал от рынка на -5.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNP с недельной волатильностью в -0.0978% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.6
P/S: 2.07
Больше данных по CNP

3.2. Выручка

EPS 1.4482
ROE 9.3%
ROA 2.34%
ROIC 8.83%
Ebitda margin 36.78%
Больше данных по CNP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.57 $) выше справедливой (13.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.57 $) выше справедливой на 52.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.6) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8589) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8589) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у сектора в целом (8.01%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.3%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.91% до 46.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2030.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.03.2021 Biddle Leslie D.
Director		 Продажа 19.94 697 900 35000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CenterPoint Energy

Перейти на форум акций "CenterPoint Energy" ⇨