Financial Markets by TradingView

NYSE: CNQ - Canadian Natural Resources Limited

Доходность за полгода: -46.68%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.21%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.01 $) выше справедливой оценки (32.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.17%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canadian Natural Resources Limited Energy Индекс
7 дней 2.5% -29.4% 3.4%
90 дней -53.9% -79.1% -4.6%
1 год -35.2% -72.5% 15%

Положительная оценка CNQ vs Сектор: Canadian Natural Resources Limited превзошел сектор "Energy" на 37.31% за последний год.

Отрицательная оценка CNQ vs Рынок: Canadian Natural Resources Limited значительно отстал от рынка на -50.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNQ с недельной волатильностью в -0.6771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.97
P/S: 1.3657
Больше данных по CNQ

3.2. Выручка

EPS 5.47
ROE 21.11%
ROA 10.83%
ROIC 18.82%
Ebitda margin 47.94%
Больше данных по CNQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (36.01 $) выше справедливой (32.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.01 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.97) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.97) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3657) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3657) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.11%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.82%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.82% до 16.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 149.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canadian Natural Resources Limited

Перейти на форум акций "Canadian Natural Resources Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме