Financial Markets by TradingView

NYSE: CNQ - Canadian Natural Resources Limited

Доходность за полгода: +16.05%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (77.15 $) меньше справедливой цены (82.61 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.69%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.87%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canadian Natural Resources Limited Energy Индекс
7 дней -6.3% -87% 0.5%
90 дней 22.6% -86% 8.7%
1 год 27.7% -82.7% 32.1%

Положительная оценка CNQ vs Сектор: Canadian Natural Resources Limited превзошел сектор "Energy" на 110.43% за последний год.

Нейтральная оценка CNQ vs Рынок: Canadian Natural Resources Limited незначительно отстал от рынка на -4.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNQ с недельной волатильностью в 0.5325% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.57
P/S: 2.65
Больше данных по CNQ

3.2. Выручка

EPS 5.46
ROE 21.11%
ROA 10.83%
ROIC 18.82%
Ebitda margin 47.94%
Больше данных по CNQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (77.15 $) ниже справедливой (82.61 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (77.15 $) немного ниже справедливой на 7.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-49.62%) ниже средней доходности за 5 лет (2.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-49.62%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.11%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.82%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.82% до 16.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 150%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Canadian Natural Resources Limited

Перейти на форум акций "Canadian Natural Resources Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме