Canadian Natural Resources Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.57 | 14.25 | -18.8% | -13.63 | -184.9% |
| P/S |
|
2.65 | 2.81 | -5.72% |
|
|
| P/BV |
|
2.39 | 1.91 | 25.46% |
|
|
| P/FCF |
|
9.03 | 207.23 | -95.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.19 | 8 | -22.63% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 3.38 | -12.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.34 | 207.48 | -93.09% |
|
|
| E/P |
|
0.1224 | 18.41 | -99.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.94 | 31.54 | 52.01% | 43.76 | +9.56% |
| ROE |
|
20.67 | 15.62 | 32.33% |
|
|
| ROA |
|
10.84 | 8.89 | 21.95% |
|
|
| ROIC |
|
18.82 | 10.18 | 84.84% |
|
|
| ROS |
|
22.89 | 12.62 | 81.4% |
|
|
| ROCE |
|
26.27 | 18.43 | 42.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6436 | 1.94 | -66.81% | 0.7092 | -9.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6656 | 1.56 | -57.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1461 | 0.2857 | -48.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1619 | 6.01 | -97.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.35 | 4.14 | -67.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.44 | 4.24 | 4.84% | 3.73 | +18.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.76 | -1.82 | -912.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.73 | 4.7 | -20.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.04 | 53.91 | -60.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2048 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47.45 | -79.62 | -159.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
55.05 | -91.74 | -160.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.01 | -90.9 | -157.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
40.61 | -111.33 | -136.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
17.09 | -300.13 | -105.69% |
IP Score
7.3/10
