NYSE: CNQ - Canadian Natural Resources Limited

Доходность за полгода: -50.22%
Сектор: Energy

Canadian Natural Resources Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.79 14.06 -58.86% -7.21 -180.24%
P/S 1.3245 2.32 -42.99%
P/BV 1.196 1.7096 -30.04%
P/FCF 12.21 5.75 112.4%
Ev/Ebitda 3.43 7.74 -55.68%
Ev/S 1.6436 2.87 -42.66%
Ev/FCF 7.94 5.62 41.32%
E/P 0.0907 0.088 3.08%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 47.94 29.77 61.06% 44.69 7.28%
ROE 21.11 6.19 241.04%
ROA 10.83 8.32 30.05%
ROIC 18.82 9.96 88.96%
ROS 22.91 11.58 97.92%
ROCE 15.27 19.05 -19.83%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7165 1.9675 -63.58% 1.316 -45.55%
Nеt Debt/Ebitda 0.6656 1.5202 -56.21%
Debt/Ratio 0.1627 0.285 -42.91%
Debt/Equity 0.1335 5.94 -97.75%
Debt/Net Income 1.5 4.22 -64.49%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.17 3.72 12.18% 4.21 -0.9133%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 10.55 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.21 0 0%
Средний процент для выплат 54.95 56.71 -3.11%
Разница со средней разницей по сектору 0.4528 0 0%
IP Dividend Score
7.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.17 -79.09 -111.59%
Импульс роста Ebitda 5 лет 11.88 -93.46 -112.71%
Импульс роста Net Income 5 лет 12.63 -96.76 -113.05%
Импульс роста FCF 5 лет 5.54 -96.85 -105.72%
Импульс роста EPS 5 лет 21.82 -95.1 -122.94%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
6.84/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA