Financial Markets by TradingView

NYSE: COF - Capital One Financial

Доходность за полгода: +5.29%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.46%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (139.1 $) выше справедливой оценки (119.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7836%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capital One Financial Financials Индекс
7 дней 3.1% -44% 3.4%
90 дней -4.3% -45.7% -4.6%
1 год 27.5% -44.2% 15%

Положительная оценка COF vs Сектор: Capital One Financial превзошел сектор "Financials" на 71.66% за последний год.

Положительная оценка COF vs Рынок: Capital One Financial превзошел рынок на 12.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COF с недельной волатильностью в 0.5281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.26
P/S: 1.0129
Больше данных по COF

3.2. Выручка

EPS 12.75
ROE 8.83%
ROA 1.0468%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.01%
Больше данных по COF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (139.1 $) выше справедливой (119.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (139.1 $) выше справедливой на 14%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8628) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8628) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0129) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0129) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14170.22) ниже чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14170.22) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.83%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0468%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0468%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.1% до 10.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1019.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7836% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7836% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7836% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.05.2024 Karam Celia
Pres, Retail Bank		 Продажа 142.88 2 416 530 16913
30.04.2024 Golden Timothy P
Controller		 Продажа 144.04 1 246 810 8656
08.08.2023 FAIRBANK RICHARD D
Chairman and CEO		 Продажа 112.33 437 076 3891
08.08.2023 FAIRBANK RICHARD D
Chairman and CEO		 Покупка 70.96 276 105 3891
07.08.2023 FAIRBANK RICHARD D
Chairman and CEO		 Продажа 114.1 443 963 3891

9. Форум по акциям Capital One Financial

Перейти на форум акций "Capital One Financial" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме