Capital One Financial
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.37 | 53.3 | -73.04% | 10.18 | +41.16% |
| P/S |
|
1.27 | 6.31 | -79.94% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 2.65 | -57.56% |
|
|
| P/FCF |
|
4.9 | 6.69 | -26.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.72 | 15.48 | -50.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 7.87 | -83.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.16 | 1.92 | 117.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0571 | -62.35 | -100.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.96 | 61.26 | -72.32% | 24.25 | -30.07% |
| ROE |
|
7.99 | 89.51 | -91.07% |
|
|
| ROA |
|
0.9808 | 24.7 | -96.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.81 | 42.02 | -79.03% |
|
|
| ROCE |
|
9.72 | 19.1 | -49.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.98 | 8.97 | -44.49% | -2710.78 | -100.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2537 | 4.28 | -94.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0929 | 0.1744 | -46.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.06 | 8.9 | -20.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.59 | 21.16 | -54.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.98/10
|
1.19 | 2.7 | -55.93% | 1.47 | -18.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.81 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.845 | 1.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.95 | -9.42 | -131.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.47 | 3.73 | -60.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.86 | 54.68 | -78.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.12 | 821.34 | -89.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.37 | 736.69 | -94.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
75.28 | 1039.86 | -92.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
6.04 | -658.24 | -100.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
109.52 | 1366.93 | -91.99% |
IP Score
5.17/10
