Financial Markets by TradingView

NYSE: COO - The Cooper Companies

Доходность за полгода: -72.28%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-76.47%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.06%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (89.93 $) выше справедливой оценки (10.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0176%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Cooper Companies Healthcare Индекс
7 дней -0.5% -100% -0.6%
90 дней -76.3% -99.3% 6.3%
1 год -76.5% -99.2% 35.4%

Положительная оценка COO vs Сектор: The Cooper Companies превзошел сектор "Healthcare" на 22.74% за последний год.

Отрицательная оценка COO vs Рынок: The Cooper Companies значительно отстал от рынка на -111.87% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: COO более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: COO с недельной волатильностью в -1.4706% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.4
P/S: 4.29
Больше данных по COO

3.2. Выручка

EPS 1.4769
ROE 4%
ROA 2.54%
ROIC 10.28%
Ebitda margin 19.6%
Больше данных по COO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.93 $) выше справедливой (10.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (89.93 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.4) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.4) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.01%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.01%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.06% до 22.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 873.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0176% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0176% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0197%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.03.2024 PETERSMEYER GARY S
Director		 Продажа 103.51 103 510 1000
04.01.2024 PETERSMEYER GARY S
Director		 Продажа 336.03 50 405 150
09.03.2023 Warner Gerard H III
President, CooperVision, Inc.		 Продажа 340.53 414 084 1216
08.01.2023 Andrews Brian G
EVP, CFO & Treasurer		 Покупка 344.28 37 182 108
06.01.2023 Lindell Jody S
Director		 Продажа 344.3 344 300 1000

9. Форум по акциям The Cooper Companies

Перейти на форум акций "The Cooper Companies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме