1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-74.9%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 22.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.06%.
Минусы
Цена (94.31 $) выше справедливой оценки (13.85 $)
Дивиденды (0.0154%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:13 CooperVision Champions Children's Eye Health at WCPOS V 2024
![CooperVision Champions Children's Eye Health at WCPOS V 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vfO1TC3i.fieV7F9eG9sbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d679fe7e1dccb4219a12228ed4e4501c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coopervision-champi...
источник:
29 Июнь 05:34 Is The Cooper Companies, Inc.'s (NASDAQ:COO) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?
![Is The Cooper Companies, Inc.'s (NASDAQ:COO) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KujDpwOBOyv0wHtxlE4LDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2260c3158cb31199a7e2c221586ac549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooper-companies-in...
источник:
22 Июнь 05:08 Reasons to Retain The Cooper Companies (COO) in Your Portfolio Now
![Reasons to Retain The Cooper Companies (COO) in Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hcb99LNeeJF.KwQ3gprSDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6707b6de8d8e03441895b107371eec74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-coop...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Cooper Companies | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | 0.8% | -100% | -13.2% |
1 год | -74.9% | -80.2% | 3.5% |
COO vs Сектор: The Cooper Companies превзошел сектор "Healthcare" на 5.29% за последний год.
COO vs Рынок: The Cooper Companies значительно отстал от рынка на -78.36% за последний год.
Стабильная цена: COO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COO с недельной волатильностью в -1.4404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (94.31 $) выше справедливой (13.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.31 $) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.4) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0154% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0154% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0154% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0197%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Продажа | 103.51 | 103 510 | 1000 |
04.01.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Продажа | 336.03 | 50 405 | 150 |
09.03.2023 | Warner Gerard H III President, CooperVision, Inc. |
Продажа | 340.53 | 414 084 | 1216 |
08.01.2023 | Andrews Brian G EVP, CFO & Treasurer |
Покупка | 344.28 | 37 182 | 108 |
06.01.2023 | Lindell Jody S Director |
Продажа | 344.3 | 344 300 | 1000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке