Financial Markets by TradingView

NYSE: CPT - Camden Property Trust

Доходность за полгода: +19.12%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.48%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.04 $) выше справедливой оценки (43.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.66% увеличился за 5 лет c 37.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Camden Property Trust Real Estate Индекс
7 дней 3.9% -100% -0.6%
90 дней 4.4% -99.9% 9.1%
1 год -8.5% -99.9% 31.7%

Положительная оценка CPT vs Сектор: Camden Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 91.47% за последний год.

Отрицательная оценка CPT vs Рынок: Camden Property Trust значительно отстал от рынка на -40.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPT с недельной волатильностью в -0.1631% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.53
P/S: 6.92
Больше данных по CPT

3.2. Выручка

EPS 3.69
ROE 8.09%
ROA 4.31%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 58.17%
Больше данных по CPT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.04 $) выше справедливой (43.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.04 $) выше справедливой на 57%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.53) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.4%) ниже средней доходности за 5 лет (16.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.4%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.33% до 39.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 922.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.01.2022 WESTBROOK KELVIN R
Director		 Продажа 176.87 462 869 2617
08.12.2021 STEWART H MALCOLM
President & COO		 Продажа 171.73 6 045 410 35203

9. Форум по акциям Camden Property Trust

Перейти на форум акций "Camden Property Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме