Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: CPT - Camden Property Trust

Доходность за полгода: -20.54%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.57%) выше чем средняя по сектору (-56.41%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.33%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.71$) выше справедливой оценки (36.12$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (5.68%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.12% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Camden Property Trust Real Estate Индекс
7 дней 3% 7.1% 4.1%
90 дней -2.5% -47.7% -8.6%
1 год -7.6% -56.4% -51.2%

Положительная оценка CPT vs Сектор: Camden Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 48.84% за последний год.

Положительная оценка CPT vs Рынок: Camden Property Trust превзошел рынок на 43.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPT с недельной волатильностью в -0.1456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.9
P/S: 11.97

3.2. Выручка

EPS 3.41
ROE 9.37%
ROA 2.03%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 20.88%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.71$) выше справедливой (36.12$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.71$) выше справедливой на 72.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.9) ниже чем у сектора в целом (45.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.9) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) выше чем у сектора в целом (3.36).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) выше чем у сектора в целом (14.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) выше чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.02%) превышает доходность по сектору (8.25%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.37%) выже чем у сектора в целом (3.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.37%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) выже чем у сектора в целом (1.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) выже чем у сектора в целом (3.55%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 51.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1043.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору 5.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.01.2022 WESTBROOK KELVIN R
Director
Продажа 176.87 462 869 2617
08.12.2021 STEWART H MALCOLM
President & COO
Продажа 171.73 6 045 410 35203