Camden Property Trust (CPT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Camden Property Trust

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-6.92%) выше чем средняя по сектору (-14.06%).
Текущий уровень задолженности 39.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.99%.

Минусы

Цена (106.11 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (3.74%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Camden Property Trust	Real Estate	Индекс
7 дней	-4.7%	-7.8%	-0.6%
90 дней	4.3%	-8.7%	1.6%
1 год	-6.9%	-14.1%	13.4%

CPT vs Сектор: Camden Property Trust превзошел сектор "Real Estate" на 7.14% за последний год.

CPT vs Рынок: Camden Property Trust значительно отстал от рынка на -20.3% за последний год.

Стабильная цена: CPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPT с недельной волатильностью в -0.13% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.29

P/S: 8.07

Больше данных по CPT

3.2. Выручка

EPS	1.5
ROE	3.38%
ROA	1.79%
ROIC	6.19%
Ebitda margin	57.36%

Больше данных по CPT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (106.11 $) выше справедливой (21.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (106.11 $) выше справедливой на 79.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.29) ниже чем у сектора в целом (84.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.29) выше чем у рынка в целом (73.07).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у сектора в целом (-6.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (20.47).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.07) выше чем у сектора в целом (7.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (30.61).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.98) ниже чем у сектора в целом (19.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.98) ниже чем у рынка в целом (36.13).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (8.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (3.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (9.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.99% до 39.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2134.56%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '3.74%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (276.17%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.02.2025	Baker Laurie EVP - Chief Operating Officer	Продажа	118.38	273 221	2 308
08.01.2025	Jessett Alexander J. President & CFO	Продажа	110.06	204 932	1 862
08.01.2025	CAMPO RICHARD J Chairman and CEO	Продажа	110.06	114 793	1 043
08.01.2025	Brunner Heather J. Director	Продажа	110.06	29 056	264
06.01.2025	Jessett Alexander J. President & CFO	Продажа	114.5	1 496 170	13 067

Investing Port

Camden Property Trust

Анализ компании Camden Property Trust