Camden Property Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.53 | 61.35 | -56.76% | 62.08 | -57.27% |
| P/S |
|
6.92 | 7.68 | -9.95% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | -0.8993 | -335.49% |
|
|
| P/FCF |
|
29.53 | 23.59 | 25.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.73 | 20.69 | -24.01% |
|
|
| Ev/S |
|
9.15 | 9.87 | -7.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.84 | 31.01 | 18.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0356 | 0.0374 | -4.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.17 | 48.83 | 19.12% | 50.53 | +15.13% |
| ROE |
|
8.1 | 6.02 | 34.44% |
|
|
| ROA |
|
4.3 | 3.74 | 14.95% |
|
|
| ROIC |
|
6.19 | 6.96 | -11.1% |
|
|
| ROS |
|
26.08 | 21.19 | 23.08% |
|
|
| ROCE |
|
-6.38 | -16.16 | -60.53% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.73 | 10.65 | -55.6% | 4.36 | +8.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.83 | -18.71 | -120.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4531 | 0.418 | 8.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4688 | 4.59 | -89.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.54 | 7.33 | 43.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.08/10
|
3.63 | 3.21 | 12.99% | 3.19 | +13.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.05 | -66.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.95 | 4.84 | 64.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.19 | 3.27 | -2.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
180.17 | 422.63 | -57.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4173 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50 | -19.13 | -361.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.11 | 6.25 | 541.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
83.32 | 33.98 | 145.2% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
159.47 | 3.28 | 4761.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
66.06 | 26.09 | 153.2% |
IP Score
5.91/10
