NYSE: CPT - Camden Property Trust

Доходность за полгода: +6.13%
Сектор: Real Estate

Отчетность Camden Property Trust

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.73	8.75	8.72	10.5	16.56	13.03		11.34
Выручка, млрд $	0.529	0.728	0.789	0.844	0.893	0.876	0.901	0.955	1.028	1.044	1.144	1.4228	1.5464	1.5464
Чистая прибыль, млрд $	0.056	0.286	0.336	0.292	0.249	0.82	0.196	0.156	0.22	0.124	0.304	0.6536	0.4033	0.4033
EV, млрд $							9.57	11.03	11.22	13.25	19.12	15.76	14.22	14.22
EBIT, млрд $								0.2464	0.2682	0.2219	0.2372	0.2674	0.3247	0.3247
EBITDA, млрд $						0.8	0.553	0.547	0.642	0.589	0.832	0.8444	0.8995	0.8995
FCF, млрд $	0.017	0.034	0.047	-0.084	-0.002	0.1	0.136	0.145	0.148	0.092	0.149	0.2953	0.384	0.384
Операционный денежный поток, млрд $							0.4347	0.5037	0.5556	0.5193	0.5775	0.7447	0.795	0.795
Баланс стоимость, млрд $							-0.3687	-0.4955	-0.5842	-0.7911	-0.8295	4.99	4.98	4.98
Операционная прибыль, млрд $		0.189	0.221	0.224	0.239	0.239	0.228	0.229	0.242	0.2	0.226	0.2674	0.3247	0.3247
Операционные расходы, млрд $							0.3361	0.3745	0.4118	0.4489	0.5004	0.6322	0.0625	0.0625
CAPEX, млрд $	0.228	0.291	0.357	0.503	0.426	0.343	0.299	0.359	0.408	0.427	0.429	0.4494	0.4109	0.4109

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2736	0.2536	0.2645	0.275	0.2754	0.2701	0.2787	0.2978	0.3084	0.3156	0.3636	0.3738	0.3759	0.3782	0.3855	0.3908	0.389	0.3859
Чистая прибыль, млрд $	0.096	0.0444	0.0175	0.0362	0.0303	0.0324	0.0314	0.0306	0.2179	0.0835	0.4989	0.0298	0.0457	0.0419	0.0911	0.048	0.2223	0.0839
EV, млрд $										20.46	18.54	16.51	15.75	14.59	15.56	14.26	14.31	13.93
EBIT, млрд $										0.0724	0.0546	0.0615	0.0789	0.0776	0.081	0.0836	0.0825	0.076
EBITDA, млрд $						0.1485	0.1543	0.1664	0.3546	0.219	0.685	0.2187	0.1906	0.2201	0.224	0.2279	0.2275	0.2208
FCF, млрд $	0.0369	-0.0024	0.0474	0.0667	-0.0285	-0.0019	0.1552	0.1924	-0.0076	0.0318	0.0479	0.1544	-0.029	0.0478	0.1226	0.1383	0.0754	0.0298
Операционный денежный поток, млрд $						0.0885	0.1552	0.1924	0.1414	0.1223	0.2083	0.2459	0.1682	0.1397	0.2269	0.2363	0.192	0.1359
Баланс стоимость, млрд $						-0.8426	-0.8978	-0.9549	-0.8295	-0.8481	-0.4529	-0.5251	-0.1758	4.93	4.92	4.86	4.98	4.92
Операционная прибыль, млрд $	0.1472	0.1102	0.1393	0.1628	0.1058	0.0885	0.1552	0.1924	0.1415	0.1223	0.054	0.0614	0.1682	0.0776	0.0902	0.0472	0.0825	0.076
Операционные расходы, млрд $						0.1146	0.12	0.131	0.137	0.1339	0.1723	0.1723	0.0159	0.1572	0.1582	0.1588	0.0157	0.0167
CAPEX, млрд $	0.0855	0.0919	0.0928	0.0906	0.0919	0.0931	0.0996	0.1115	0.1165	0.1131	0.1577	0.0915	0.029	0.0919	0.1044	0.098	0.1166	0.1061

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3685	0.0344	0.0232	0.4204	0.6134	0.0107	0.268	0.268
Short Term Investments		0.0092			0.0137
Total Receivables		0.0229	0.0218	0.0202	0.0187	0.0134	0.0119	0.0119
Товарно материальные запасы			0.0615	0.4552	0.0137		0	0
Амортизация, млрд		0.3009	0.3363	0.3672	0.4207	0.577	0.5748	0.5748
Total Current Assets		0.0665	0.0493	0.4447	0.6376	0.0308	0.28	0.28
Чистые активы, млрд	3.48	3.36	3.63	3.44	4.2	9.07	4.93	9.07
Активы, млрд	6.17	6.22	6.75	7.2	7.98	9.33	9.38	9.38
Short Term Debt		0.4467	-0.0031	0.0497	0.3863	0.2466	0.5366	0.5366
Long Term Debt		2.32	2.52	3.17	3.17	3.43	3.72	3.72
Задолженность, млрд	2.61	2.78	3.05	3.68	3.71	4.27	4.33	4.33
Чистый долг, млрд	1.8361	2.29	2.5	2.75	2.56	3.67	3.45	3.45
Долг, млрд	2.2	2.32	2.52	3.17	3.17	3.68	3.72	3.72

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0275	0.0266	0.6057	0.5935	0.4245	0.3375	0.3793	0.4336	0.619	1.14	0.0787	0.062	0.0107	0.0204	0.0203	0.0146	0.268	0.1009
Total Receivables											0.0133	0.0133	0.0134	0.0121	0.0121	0.0121	0.0119	0.0104
Товарно материальные запасы														0	0.0495	0	0	0
Амортизация, млрд												0.1589	0.1473	0.1424	0.1431	0.1444	0.145	0.1448
Total Current Assets											0.0919	0.0817	0.0308	0.0394	0.041	0.035	0.28	0.1113
Чистые активы, млрд						3.41	3.72	3.89	4.2	4.22	5.11	5.04	4.99	8.51	8.46	8.94
Активы, млрд						7.1	7.46	7.69	7.98	8.46	9.49	9.41	9.07	9.3	9.26	9.21	9.38	9.1
Short Term Debt													0.2466	0.2475	0.5376	0.2993	0.5366	0.2872
Long Term Debt											3.74	3.69	3.43	3.75	3.68	3.65	3.72	3.55
Задолженность, млрд						3.63	3.67	3.73	3.71	4.18	4.31	4.31	4.27	4.29	4.27	4.28	4.33	4.11
Чистый долг, млрд						2.83	2.79	2.74	2.56	2.54	3.66	3.63	-0.0107	3.73	3.66	3.64	3.45	3.46
Долг, млрд						3.17	3.17	3.17	3.17	3.67	3.74	3.69	3.68	3.75	3.68	3.65	3.72	3.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			0.66	3.3	3.78	3.27	2.76	9.05	2.13	1.63	2.22	1.24	2.96	6.03	3.69		3.69
Цена акции ао	24.13	22	20.75	27.25	32.69	26.44	26.44	31.06	34.9	31.6	43.2	49.8	59.09	57.92	73.98	46.65	31.46	42.67	54.36	62.24	68.21	56.88	73.84	76.76	84.07	92.06	88.05	106.1	99.92	120.05	99.29	109.92	109.92
Число акций ао, млн																									92	95	99	99	102	108.39	109.4		109.4
FCF/акцию																									1.4654	1.5154	1.4896	0.9259	1.4466	2.72	3.51		3.51

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.96	0.43	0.17	0.35	0.29	0.31	0.3	0.29	2.04	0.77	4.6	0.275	0.4212	0.386	0.8328	0.4412	2.02	0.7715
FCF/акцию						-0.0188	0.5693	0.9773	-0.0718	0.2992	0.4364	1.4225	-0.2676	0.4402	1.1204	1.272	0.6832	0.274

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.87	12.99	12.57	10.29	8.56	27.17	5.96	4.53	6.27	3.5	7.94	14.23	8.09		8.09	18.06
ROA, %	1.06	5.61	6.05	4.95	4.09	13.48	3.21	2.5	3.38	1.77	4	7.55	4.31		4.31	2.80
ROIC, %	3.56	8.31	8.29	7	6.1	16.16	4.96	4.16	5.01	3.3	5.71				6.19	7.44
ROS, %												59.82	45.94	26.08	26.08	25.74
ROCE, %								4.15	4.16	3.23	3.11	3	3.63		3.63	4.64
Рентаб EBITDA, %							61.38	57.28	62.45	56.42	20.36	59.35	58.17		58.17	64.04
Чистая рентаб, %		26	28	26.5	26.8	27.2	25.3	24	23.5	19.2	19.8	45.94	26.08		26.08	25.72
Operation Margin, %													18.79	21	21	34.72
Чистая процентная маржа, %	9.33	38.55	42.24	34.29	27.69	92.82	21.73	16.24	21.3	11.85	26.53				29.7	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.8924	0.8595	0.8249	5.74	2.07	11.9	0.6638	0.9647	0.8508	1.8245	0.9693	4.51	1.7039	18.06
ROA, %	0.4383	0.4145	0.3894	2.72	0.9823	5.54	0.3158	0.4946	0.4502	0.9819	0.5192	2.39	0.9075	2.80
ROCE, %					0.9568	0.6788	0.7263	0.8979	0.8639	0.9072	0.942	0.9294	0.8611	4.64
Рентаб EBITDA, %	55.49	55.8	56.58	116.12	70.34	189.36	58.5	60.16	58.19	58.11	58.33	58.48	57.22	64.04
Чистая рентаб, %	11.72	10.91	10.02	69.72	25.93	137.49	7.98	12.16	11.08	23.63	12.27	57.16	21.74	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8	8	6.3	7.9	7.8	8.1	9.4	9	10.3	9.6	16.4	8.5	6.97		6.97	12.64
P/BV	3.1	2.6	2.1	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.9	2.8	4.7	2.39	2.13		2.13	5.77
P/E	526.3	36.2	28.8	42.4	18.8	16.1	58.8	41	63.7	52.4	149.3	18.49	26.71		26.71	55.32
P/FCF													38.4	29.53	29.53	26.07
E/P													0.0576	0.0356	0.0356	0.02
EV/EBITDA							17.31	20.17	17.47	22.5	22.97	18.66	15.81		15.81	25.66
EV/S													11.06	9.2	9.2
Debt/EBITDA							3.99	4.24	3.93	5.38	3.85	4.36	4.13	4.14	4.14	6.47
Netdebt/Ebitda													4.35	3.84	3.84	6.26
Debt/Ratio													0.3944	0.3966	0.3966	0.53
Debt/Equity													0.4057	0.4101	0.4101	1.03
Debt/Net Income													5.63	9.22	9.22	21.09
Бета											0.81	0.81	-0.1915	1.6624	1.6624	-0.51
Индекс Альтмана											3.42	3.79	3.39	3.47	3.47	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.46	12.36	13.52	15.99	14.55	11.23	9.5	8.49	7.31	7.81	6.95	6.97	6.78	12.64
P/BV					4.18	2.87	2.52	2.39	2.17	2.38	2.15	2.15	2.1	5.77
P/E	97.67	105.38	123.58	61.21	49.39	17.7	15.75	18.59	17.84	56.79	46.94	26.79	23.71	55.32
EV/EBITDA	23.86	26.99	29.2	25.98	22.57	12.93	11.23	9.19	16.6	17.47	15.88	15.91	15.47	25.66
Debt/EBITDA	21.33	20.53	19.05	8.94	16.76	5.46	16.87	16.28	17.03	16.44	16.03	16.33	16.12	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												0.2808	0.298	0.3173	0.3334	0.343	0.3477	0.4349			0.3108
Дивиденд	0.4	0.44	0.46	0.475	0.49	0.505	0.52	0.563	0.61	0.635	0.635	0.635	0.635	0.66	0.69	0.7	0.45	0.45	0.49	0.56	0.63	0.66	1.96	2.24	2.52	2.64	2.8	3	3	3.08	3.2	3.32	3.32	3.76	4	1.03	4
Див доход, ао, %					1.1606	7.82	8.77	6.82	5.95	7.58	7.81	7.11	6.61	7.4	5.88	5.1	3.59	3.28	5.19	9.6	5.58	3.44	3.15	3.28	4.43	3.58	3.65	8.62	3.26	3.5	3.02	3.32	1.86	3.36	4.03	4.18	4.03	2.93
Дивиденды / прибыль, %																								119.2	124.2	149.7	67.7	56.4	191.1	142.3	189.8	172.3	279	60.71	107.83		107.83	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0841	0.0843	0.0867	0.0879	0.0888	0.1009	0.1036	0.1036	0.1036	0.1104	0.1104	0.1104	0.1104
Дивиденды / прибыль, %	268.44	279.27	294.04	41.3	109.96	20.28	347.11	226.63	247.15	121.2	230.25	49.67	131.63	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.0021	0.0148	0.0029	0.0012	0.003	0.000695		0.000695
Расходы на обслуживание долга	0.0868	0.0807	0.0915	0.0968	0.0973	0.1134	0.1334		0.1334
Всего задолженность		0.2762	0.3071	0.3259
Персонал, чел					1700	1700	1650	1640

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000332	0.000257	0.000443	0.000191	0.0021	0.000662	8.8E-5	0.000138	6.2E-5	0.000431	6.4E-5	0.000322	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0236	0.0241	0.025	0.0246	0.0245	0.029	0.0292	0.0307	0.0328	0.0336	0.033	0.034	0.0325

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CPT - Camden Property Trust

Отчетность Camden Property Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное