Financial Markets by TradingView

NYSE: CQP - Cheniere Energy Partners, L.P.

Доходность за полгода: -6.49%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.53%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 88.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.38%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.26 $) выше справедливой оценки (44.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-661.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cheniere Energy Partners, L.P. Energy Индекс
7 дней 2.1% -6.5% 2.3%
90 дней -0.7% -72.4% -5.1%
1 год 6.5% -63.6% 15.4%

Положительная оценка CQP vs Сектор: Cheniere Energy Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 70.16% за последний год.

Отрицательная оценка CQP vs Рынок: Cheniere Energy Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -8.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CQP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CQP с недельной волатильностью в 0.1256% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.91
P/S: 2.6
Больше данных по CQP

3.2. Выручка

EPS 8.79
ROE -661.59%
ROA 22.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 59.55%
Больше данных по CQP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой (44.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-32.06) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-32.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-661.59%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-661.59%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.55%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.55%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (88.34%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 89.38% до 88.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 376.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2023 Blackstone Holdings III L.P.
10% Owner		 Покупка 46.88 1 047 580 22346
28.03.2023 CQP ROCKIES PLATFORM LLC
10% Owner		 Покупка 46.88 1 047 580 22346
27.03.2023 Blackstone Holdings III L.P.
10% Owner		 Покупка 45.73 2 442 580 53413
27.03.2023 CQP ROCKIES PLATFORM LLC
10% Owner		 Покупка 45.73 2 442 580 53413

9. Форум по акциям Cheniere Energy Partners, L.P.

Перейти на форум акций "Cheniere Energy Partners, L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме