NYSE: CQP - Cheniere Energy Partners, L.P.

Доходность за полгода: -14.46%
Сектор: Energy

Отчетность Cheniere Energy Partners, L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						26.23	27.53	24.13
Выручка, млрд $	4.3	6.43	6.84	6.17	9.43	15.74	15.74	9.66
Чистая прибыль, млрд $	0.49	1.274	1.175	1.183	1.63	-0.209	-0.209	4.25
EV, млрд $		29.05	36.52	33.53	36.84	42.55	43.84	40.61
EBIT, млрд $		2.01	1.553	1.589	2.56	3.38	5.15	5.08
EBITDA, млрд $	1.443	2.43	2.59	2.64	3.02	1.96	1.96	5.76
FCF, млрд $	-0.313	1.07	0.216	0.779	1.643	2.56	3.74	2.89
Операционный денежный поток, млрд $	0.977	1.874	1.547	1.751	2.29	3.07	4.2	3.11
Баланс стоимость, млрд $		0.8	0.715	0.539	3.08	0.565	1.23	0.845
Операционная прибыль, млрд $	1.156	1.979	2.04	2.13	2.56	1.337	5.15	5.04
Операционные расходы, млрд $	0.489	0.612	0.883	0.904	0.919	1.031	1.137	1.213
CAPEX, млрд $	1.29	0.804	1.331	0.972	0.648	0.509	0.453	0.22

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.32	3.26	3.33	4.18	4.98	4.72	2.92	1.93	2.13	2.69
Чистая прибыль, млрд $	0.381	0.507	0.159	0.342	-0.514	2.29	1.73	0.421	0.791	0.906
EV, млрд $			42.26	38.01	40.91	43.86	37.68	37.92	43.12	40.53
EBIT, млрд $			0.362	0.555	-0.299	2.76	2.13	0.831	0.988	1.109
EBITDA, млрд $	0.731	0.842	0.515	0.714	-0.132	2.52	2.09	0.916	1.154	1.281
FCF, млрд $	0.413	0.471	0.713	0.634	0.739	1.61	0.758	0.631	0.634	0.866
Операционный денежный поток, млрд $	0.592	0.624	0.8	0.786	0.856	1.707	0.847	0.691	0.655	0.916
Баланс стоимость, млрд $		3.08	3.64	1.079	0.565	5.58	1.23	0.939	0.834
Операционная прибыль, млрд $	0.616	0.719	0.362	0.555	-0.299	1.71	0.847	0.691	0.988	1.101
Операционные расходы, млрд $	0.218	0.245	0.246	0.268	0.272	0.306	0.291	0.344	0.211	1.585
CAPEX, млрд $	0.179	0.153	0.087	0.152	0.117	0.165	0.167	0.167	0.021	0.05

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.589	1.541	1.781	1.21	0.876	0.988	0.988	0.575
Total Receivables		0.462	0.402	0.502	0.813	1.18	0.642	0.651
Товарно материальные запасы		0.099	0.116	0.107	0.176	0.16	0.142	0.142
Амортизация, млрд		0.424	0.527	0.551	0.572	0.021	0.672	0.672
Total Current Assets		2.36	2.71	2.14	2.21	2.62	1.581	1.581
Чистые активы, млрд	0.639	0.8	0.715	0.539	0.718	-3.88	1.229	16.73
Активы, млрд	17.55	17.97	19.38	19.15	19.36	20.5	18.82	18.1
Short Term Debt		0.066	0.006	0.007	0.008	0.01	0.3	0.3
Long Term Debt		16.07	17.58	17.58	17.18	16.2	15.61	15.61
Задолженность, млрд	16.91	17.17	18.67	18.61	18.64	24.38	19.77	18.89
Чистый долг, млрд	16.05	16.07	15.8	16.47	16.4	16.32	15.48	15.42
Долг, млрд	16.05	16.07	17.59	17.68	17.27	17.31	17.31	15.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.713	0.876	1.156	1.111	0.988	0.996	0.994	2.08	0.534	0.575
Total Receivables			0.724	1.21	1.64	1.18	0.532	0.323	0.287	0.642
Товарно материальные запасы			0.149	0.17	0.241	0.16	0.15	0.13	0.131	0.142
Амортизация, млрд					0.167	0.011	0.181	0.167	0.166	0.172
Total Current Assets			2.43	2.96	3.37	2.62	1.93	2.79	1.354	1.581
Чистые активы, млрд	0.589	0.718	-2.23	-2.63	-3.88	-2.13	1.229	16.46	16.42
Активы, млрд	19.93	19.36	19.66	20.13	20.5	19.63	18.82	19.56	18.07	18.1
Short Term Debt			0.008	1.51	1.51	0.01	0.071	1.806	0.36	0.3
Long Term Debt			17.18	15.69	15.7	16.2	16.15	15.6	15.62	15.61
Задолженность, млрд	19.34	18.64	21.89	22.76	24.38	21.76	19.77	20.6	17.24	18.89
Чистый долг, млрд	16.5	16.4	16.12	16.17	16.32	15.4	15.48	15.66	15.52	15.33
Долг, млрд	18.21	17.27	17.28	17.28	17.31	2.42	1.35	2.93	16.05	15.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											1.0124	3.65	2.25	2.32	3.2	1.75	1.75		8.79
Цена акции ао	18.44	4.19	10.85	19.11	16.06	22.85	28.22	32.58	26.07	28.82	29.64	37.24	39.5	35.25	42.24	53.55	55.56	53.49	49.01
Число акций ао, млн												348.6	522.22	484	484	484	484.04		484
FCF/акцию											-0.6467	3.07	0.4136	1.5277	3.22	5.28	7.73		5.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7872	1.0475	0.3285	0.7066	-1.062	4.7	3.55	0.84	1.6343	1.8717
FCF/акцию	0.8533	0.9731	1.4731	1.3099	1.5269	3.33	1.5661	1.3037	1.3099	1.7891

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	90.57	177.07	155.12	188.68	259.35	-31.21	-763.64		-661.59	17.88
ROA, %	2.96	7.17	6.29	6.14	8.47	4.17	4.17		22.55	7.93
ROS, %						3.14	9.39	44	44	11.73
ROCE, %		11.87	8.43	8.7	14.2	19.64	29.46		30.74	19.89
Рентаб EBITDA, %	33.53	37.83	37.83	42.86	31.99	8.56	8.56		59.55	25.10
Чистая рентаб, %	11.38	19.83	17.18	19.18	17.28	3.14	3.14		44.02	12.24
Operation Margin, %							19.64	52.17	52.17	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	69.96	87.28	61.72	-70.15	35.54	-106.34	-67.09	-44.2	-212.63	187.14	17.88
ROA, %	1.9512	2.58	0.8151	1.7191	-2.53	12.51	7.97	3.24	4.2	5.01	7.93
ROCE, %			2.02	3.16	-1.7501	16.36	12.72	4.94	5.83	6.61	19.89
Рентаб EBITDA, %	31.45	25.84	15.47	17.08	-2.65	53.27	71.48	47.39	54.23	47.69	25.10
Чистая рентаб, %	16.39	15.56	4.78	8.18	-10.33	53.19	52.55	32.18	37.17	33.73	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.33	2.02	3.02	2.91	2.28	1.67	1.75		2.61	1.47
P/BV		16.23	28.85	31.65	28.47	-13.35	-22.94		-32.13	2.02
P/E	29.28	10.19	17.56	15.19	13.21	58.84	6.6		5.92	14.00
P/FCF							6.52	8.35	8.35	10.59
E/P							0.067	0.1761	0.1761	0.10
EV/EBITDA	21.06	11.95	14.08	13.03	12.57	21.95	22.61		7.06	6.08
EV/S							2.55	4.2	4.2
Debt/EBITDA	11.12	6.61	6.8	6.69	5.72	8.93	4.8	2.78	2.78	1.62
Netdebt/Ebitda							4.53	2.68	2.68	1.02
Debt/Ratio							0.8309	0.8834	0.8834	0.21
Debt/Equity							0.9749	0.9558	0.9558	0.83
Debt/Net Income							10.09	3.76	3.76	3.41
Бета						0.84	0.2152	-0.8624	-0.8624	0.86
Индекс Альтмана						0.8912	3.46	3.49	3.49	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.46	2.17	2.53	1.6589	1.6405	1.6113	1.3559	1.5302	2.36	2.61	1.47
P/BV			-11.72	-8.32	-6.33	-13.35	-23.37	-21.28	33.1	-32.14	2.02
P/E	13.16	12.54	18.92	15.64		14.85	6.61	5.65	5.06	6.27	14.00
EV/EBITDA	12.3	12.21	15.34	13.52	21.74	11.14	6.75	6.37	5.96	7.76	6.08
Debt/EBITDA	24.91	20.52	33.55	24.21	-131.11	5.88	7.06	17.53	13.91	12.48	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.294	1.113	1.26	1.359	1.451	2.26	2.99			2.99
Дивиденд	0.8644	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6736	1.6883	2.16	2.38	2.56	2.66	4.28	4.16	1.035	4.16
Див доход, ао, %	4.88	39.94	15.42	8.76	10.42	7.32	5.93	5.14	6.42	5.81	5.7	5.79	6.03	7.25	6.3	7.99	1.3939		1.3939	4.57
Дивиденды / прибыль, %											60	87.36	107.23	114.88	89.02	456.48	86.93		68.34	63.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.363	0.378	0.395	0.737	0.745	0.758	0.754	0.718	0.718	0.717
Дивиденды / прибыль, %	95.28	74.56	248.43	215.5		30.19	49.18	115.43	90.77	79.14	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.61	0.719	0.885	0.909	0.831	0.836	0.875	0.046
Расходы на обслуживание долга	0.614	0.733	0.885	0.909	0.831	0.836	0.875	0.823

Investing Port

NYSE: CQP - Cheniere Energy Partners, L.P.

Отчетность Cheniere Energy Partners, L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное