1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.6%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-0.6739%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
Минусы
- Цена (7.37 $) выше справедливой оценки (6.58 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -99% | -1.5% |
90 дней | 3.8% | -99% | 5.6% |
1 год | -0.7% | -99% | 34.7% |
CRF vs Сектор: Cornerstone Total Return Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 98.33% за последний год.
CRF vs Рынок: Cornerstone Total Return Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -35.38% за последний год.
Стабильная цена: CRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRF с недельной волатильностью в -0.013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.37 $) выше справедливой (6.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.25) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.25) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (74.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.89%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.18%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.18%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.19%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.19%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.6% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.86%) находятся на не комфортном уровне.