Comstock Resources, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.19%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).- Текущий уровень задолженности 41.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.88%.
Минусы
Цена (10.3 $) выше справедливой оценки (9.46 $)- Дивиденды (4.95%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:23 COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES UPSIZE AND PRICING OF $400.0 MILLION OFFERING OF SENIOR NOTES DUE 2029
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-resources-...
источник:
6 Апреля 16:49 COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS DATE AND CONFERENCE CALL INFORMATION
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comstock Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 8.2% | -96.1% | 1.2% |
| 90 дней | 25.3% | -96.7% | 8% |
| 1 год | -4.2% | -95.9% | 31.7% |
CRK vs Сектор: Comstock Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.69% за последний год.
CRK vs Рынок: Comstock Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -35.87% за последний год.
Стабильная цена: CRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRK с недельной волатильностью в -0.0805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой (9.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.3 $) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0604) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0604) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6147) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6147) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-77.96%) ниже средней доходности за 5 лет (23.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-77.96%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.14%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.95% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.59%) находятся на комфортном уровне.
