1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.73%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 41.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.88%.
Минусы
Цена (10.48 $) выше справедливой оценки (7.18 $)
Дивиденды (4.95%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:03 COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES UPSIZE AND PRICING OF $400.0 MILLION OFFERING OF SENIOR NOTES DUE 2029
![COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES UPSIZE AND PRICING OF $400.0 MILLION OFFERING OF SENIOR NOTES DUE 2029](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IoCMZtFFJ22v4lEMBeMofA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cc030825e2feceedc074b5fb509b594.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-resources-...
источник:
7 Июль 05:14 Why Comstock Resources Stock Scored a Touchdown This Week
![Why Comstock Resources Stock Scored a Touchdown This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0_AzgOMJerUisF1BXkozZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c02a079d75e4d99ff7f9762615895e1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-comstock-resour...
источник:
7 Июль 05:06 COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS DATE AND CONFERENCE CALL INFORMATION
![COMSTOCK RESOURCES, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS DATE AND CONFERENCE CALL INFORMATION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IoCMZtFFJ22v4lEMBeMofA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5cc030825e2feceedc074b5fb509b594.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comstock-resources-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comstock Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 9.5% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -9.7% | -94.3% | 3.7% |
CRK vs Сектор: Comstock Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 84.56% за последний год.
CRK vs Рынок: Comstock Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -13.4% за последний год.
Стабильная цена: CRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRK с недельной волатильностью в -0.1872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.48 $) выше справедливой (7.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.48 $) выше справедливой на 31.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0604) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0604) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6147) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6147) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.14%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.95% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке