NYSE: CRK - Comstock Resources, Inc.

Доходность за полгода: +28.77%
Сектор: Energy

Comstock Resources, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.93 14.09 -15.37% 27.16 -56.08%
P/S 1.61 2.37 -31.81%
P/BV 1.06 1.72 -38.45%
P/FCF -8.06 5.59 -244.25%
Ev/Ebitda 6.26 7.62 -17.85%
Ev/S 3.34 2.92 14.31%
Ev/FCF -12.79 5.61 -327.89%
E/P 0.0644 18.41 -99.65%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 53.31 30.17 76.68% 65.82 -19%
ROE 8.98 15.76 -42.99%
ROA 3.28 8.9 -63.18%
ROIC -3.14 10.18 -130.84%
ROS 13.54 11.66 16.09%
ROCE 9.5 19.36 -50.91%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.19 1.9 67.9% 3.44 -7.08%
Nеt Debt/Ebitda 3.23 1.52 112.54%
Debt/Ratio 0.4118 0.2827 45.65%
Debt/Equity 0.5767 6 -90.4%
Debt/Net Income 12.57 4.1 206.85%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.95 3.51 41.1% 1.39 255.76%
Кол-во лет роста дивиденда 1 3.43 -70.86%
DSI 0.8 0.8459 -5.43%
Средний рост дивидендов -130.62 1.08 -12214.66%
Средний процент за 5 лет 1.39 4.36 -68.1%
Средний процент для выплат 20.16 56.96 -64.61%
Разница со средней разницей по сектору 1.44
IP Dividend Score
4.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 103.53 -17.97 -676.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 48.2 11.25 328.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.45 17.71 568.83%
Импульс роста FCF 5 лет 1034 -191.8 -639.1%
Импульс роста EPS 5 лет 47.21 8500.85 -99.44%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
6.21/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA