Financial Markets by TradingView

NYSE: CSL - Carlisle Companies

Доходность за полгода: +52.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (78.02%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (387.31 $) выше справедливой оценки (173.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1181%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.05% увеличился за 5 лет c 30.29%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carlisle Companies Industrials Индекс
7 дней -2.9% -100% 0.4%
90 дней 28.2% -100% 9.6%
1 год 78% -32.2% 33.2%

Положительная оценка CSL vs Сектор: Carlisle Companies превзошел сектор "Industrials" на 110.24% за последний год.

Положительная оценка CSL vs Рынок: Carlisle Companies превзошел рынок на 44.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSL с недельной волатильностью в 1.5005% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.49
P/S: 3.43
Больше данных по CSL

3.2. Выручка

EPS 15.23
ROE 26.22%
ROA 11.09%
ROIC 12.41%
Ebitda margin 26%
Больше данных по CSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (387.31 $) выше справедливой (173.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (387.31 $) выше справедливой на 55.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.49) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.49) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.78%) ниже средней доходности за 5 лет (12.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.78%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.22%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.29% до 35.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 302.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1181% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1181% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1181% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Carlisle Companies

Перейти на форум акций "Carlisle Companies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме