NYSE: CTGO - Contango Ore, Inc.

Доходность за полгода: +18.1%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (19.64 $) меньше справедливой цены (22.11 $)
  • Доходность акции за последний год (10.9%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущий уровень задолженности 99.22% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-935.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Contango Ore, Inc. Индекс
7 дней 8.6% -98% 1.4%
90 дней -7.9% -98.1% 5.9%
1 год 10.9% -97.8% 27.7%

Положительная оценка CTGO vs Сектор: Contango Ore, Inc. превзошел сектор "" на 108.72% за последний год.

Отрицательная оценка CTGO vs Рынок: Contango Ore, Inc. значительно отстал от рынка на -16.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CTGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTGO с недельной волатильностью в 0.2096% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по CTGO

3.2. Выручка

EPS -5.61
ROE -935.02%
ROA -126.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по CTGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.64 $) ниже справедливой (22.11 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.64 $) немного ниже справедливой на 12.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-36) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-36) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.89) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.89) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-935.02%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-935.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-126.25%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-126.25%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (99.22%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 99.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -64.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Contango Ore, Inc.

Перейти на форум акций "Contango Ore, Inc." ⇨