1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.26%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-0.1691%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (23.62 $) выше справедливой оценки (5.12 $)
Текущий уровень задолженности 32.9% увеличился за 5 лет c 25.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.8134%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:57 Should You Retain Cousins Properties (CUZ) Stock for Now?
![Should You Retain Cousins Properties (CUZ) Stock for Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hmFgvRPNieTexDsh3wBBWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/23c511afca431213fbe7b29620c075b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retain-cousins-prop...
источник:
20 Июль 09:39 The 3 Most Undervalued REITs to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued REITs to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GXws.3Ch.TkXntRPqKNHCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab2682752d1c703622d6a5b390a56e3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
13 Июль 09:50 Cousins Properties Inc's Dividend Analysis
![Cousins Properties Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gFnOumUUrVMvrVWhFXLPXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e554d86c220494ca55bb9d522a298c30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cousins-properties-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cousins Properties Incorporated | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.2% | -100% | 3.7% |
CUZ vs Сектор: Cousins Properties Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 99.79% за последний год.
CUZ vs Рынок: Cousins Properties Incorporated незначительно отстал от рынка на -3.84% за последний год.
Стабильная цена: CUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUZ с недельной волатильностью в -0.0033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.62 $) выше справедливой (5.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.62 $) выше справедливой на 78.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.98) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.98) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8134%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8134%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.26% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (234.26%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке