NYSE: CUZ - Cousins Properties Incorporated

Доходность за полгода: +14.44%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.26%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (17.53%) выше чем средняя по сектору (-95.08%).

Минусы

  • Цена (26.55 $) выше справедливой оценки (4.8 $)
  • Текущий уровень задолженности 32.9% увеличился за 5 лет c 25.54%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.8134%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cousins Properties Incorporated Real Estate Индекс
7 дней -6.3% -95.9% 2.2%
90 дней 15% -95.4% 4.5%
1 год 17.5% -95.1% 28.3%

CUZ vs Сектор: Cousins Properties Incorporated превзошел сектор "Real Estate" на 112.61% за последний год.

CUZ vs Рынок: Cousins Properties Incorporated значительно отстал от рынка на -10.74% за последний год.

Стабильная цена: CUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CUZ с недельной волатильностью в 0.3371% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.98
P/S: 4.54
Больше данных по CUZ

3.2. Выручка

EPS 0.5457
ROE 1.8134%
ROA 1.0937%
ROIC 4.63%
Ebitda margin 62.73%
Больше данных по CUZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой (4.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (26.55 $) выше справедливой на 81.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.98) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.98) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8023) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8134%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8134%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0937%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.54% до 32.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3024.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.26% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (234.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cousins Properties Incorporated

Перейти на форум акций "Cousins Properties Incorporated" ⇨