1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.24%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (13.99%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (14.1 $) выше справедливой оценки (12.6 $)
Текущий уровень задолженности 57.78% увеличился за 5 лет c 50%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.8358%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 16:42 3 REIT Stocks See Big Insider Buys
![3 REIT Stocks See Big Insider Buys](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6jazg_HCb9owNRQmz7.UBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/6b5368be15fac9ab514104a0796113f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/861292e0-f778-3507-bb0...
источник:
15 Июнь 16:29 Director SIMON WILLIAM E JR Acquires 45,000 Shares of Douglas Emmett Inc (DEI)
![Director SIMON WILLIAM E JR Acquires 45,000 Shares of Douglas Emmett Inc (DEI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W_LJCtDIZl.ru5E5FJQMcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/07f920e0654a87c36bd388f36f6ae71c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-simon-will...
источник:
25 Май 10:32 Insider Sell Alert: Director SIMON WILLIAM E JR Sells 91,000 Shares of Douglas Emmett Inc (DEI)
![Insider Sell Alert: Director SIMON WILLIAM E JR Sells 91,000 Shares of Douglas Emmett Inc (DEI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A91pn3qkC0zS21uk0vgHSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/0f9f3e130e4380169d8e32ab33e2658e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-alert-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Douglas Emmett, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -48% | 3.4% |
90 дней | 7.3% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 14% | -99.9% | 15% |
DEI vs Сектор: Douglas Emmett, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 113.89% за последний год.
DEI vs Рынок: Douglas Emmett, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.0258% за последний год.
Стабильная цена: DEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEI с недельной волатильностью в 0.269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.1 $) выше справедливой (12.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.1 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.24) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.24) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5976) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5976) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8358%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8358%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4527%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4527%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (668.61%) находятся на не комфортном уровне.