1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.08%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 17.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.93%.
Минусы
- Цена (54.36 $) выше справедливой оценки (17.84 $)
- Дивиденды (3.31%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:10 These 3 Dividend Stocks Should Be on Energy Investors' Radar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-e...
источник:
31 Марта 02:29 HF Sinclair Corporation First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hf-sinclair-corpora...
источник:
17 Марта 04:03 Those who invested in HF Sinclair (NYSE:DINO) three years ago are up 73%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-hf-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HF Sinclair Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.7% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | -5.6% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 42.1% | -95.9% | 35.9% |
DINO vs Сектор: HF Sinclair Corporation превзошел сектор "Energy" на 137.96% за последний год.
DINO vs Рынок: HF Sinclair Corporation превзошел рынок на 6.17% за последний год.
Стабильная цена: DINO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DINO с недельной волатильностью в 0.8092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.36 $) выше справедливой (17.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.36 $) выше справедливой на 67.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0557) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0557) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3381) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3381) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.98%) ниже средней доходности за 5 лет (21.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.98%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.75%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.87%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.43%) находятся на не комфортном уровне.