NYSE: DINO - HF Sinclair Corporation

Доходность за полгода: -35.69%
Сектор: Energy

HF Sinclair Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.8 14.09 -51.76% 4.26 +59.77%
P/S 0.3381 2.37 -85.72%
P/BV 1.06 1.72 -38.73%
P/FCF 5.72 5.59 2.33%
Ev/Ebitda 4.06 7.62 -46.73%
Ev/S 0.3916 2.92 -86.59%
Ev/FCF 6.55 5.61 16.63%
E/P 0.1454 18.41 -99.21%
IP Value Score
9.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.65 30.17 -68.03% 7.51 +28.48%
ROE 15.63 15.76 -0.8117%
ROA 8.97 8.9 0.8641%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 4.97 11.66 -57.39%
ROCE 22.6 19.36 16.74%
IP Profitability Score
3.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9229 1.9 -51.47% -2.72 -133.89%
Nеt Debt/Ebitda 0.5544 1.52 -63.52%
Debt/Ratio 0.1606 0.2827 -43.18%
Debt/Equity 0.4216 6 -92.98%
Debt/Net Income 1.79 4.1 -56.31%
IP Debt Score
9/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.75/10
 3.9 3.64 7.28% 3.52 +10.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.35 -100%
DSI 0.8571 0.8599 -0.3257%
Средний рост дивидендов -11.05 -4 176.02%
Средний процент за 5 лет 3.52 4.44 -20.71%
Средний процент для выплат 47.27 56.96 -17.01%
Разница со средней разницей по сектору 0.2647
IP Dividend Score
5.14/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
 82.79 -20.94 -495.37%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 80.66 9.38 759.91%
Импульс роста Net Income за 5 лет 105.81 16.42 544.4%
Импульс роста FCF за 5 лет 52.35 -145.48 -135.98%
Импульс роста EPS за 5 лет 81.28 7880.03 -98.97%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
7.15/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться