1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.52%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (45.24%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (207.37 $) выше справедливой оценки (111.35 $)
- Текущий уровень задолженности 46.83% увеличился за 5 лет c 0.1237%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:21 DICK'S Sporting (DKS) Stock Rallies 41.9% YTD: What to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dicks-sporting-dks-...
источник:
6 Апреля 14:25 Are Retail-Wholesale Stocks Lagging 1stdibs.com (DIBS) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-wholesale-st...
источник:
30 Марта 13:37 Decoding Dick's Sporting Goods Inc (DKS): A Strategic SWOT Insight
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decoding-dicks-spor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DICK'S Sporting Goods, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | 35.3% | -45.3% | 9.1% |
1 год | 45.2% | -39.1% | 31.7% |
DKS vs Сектор: DICK'S Sporting Goods, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.36% за последний год.
DKS vs Рынок: DICK'S Sporting Goods, Inc. превзошел рынок на 13.58% за последний год.
Стабильная цена: DKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DKS с недельной волатильностью в 0.87% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (207.37 $) выше справедливой (111.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (207.37 $) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0188) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0188) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0036%) ниже средней доходности за 5 лет (45.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0036%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.63%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.63%) находятся на не комфортном уровне.