DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	7.32	6.01	4.14	5.95	3.08	3.06	4.4	9.53	10.79	13.37		12.64
Выручка, млрд $		6.81	7.27	7.92	8.59	8.44	8.75	9.58	12.29	12.37	12.98	12.37
Чистая прибыль, млрд $		0.344	0.33	0.287	0.323	0.32	0.297	0.53	1.5199	1.0431	1.0465	1.0431
EV, млрд $		5.79	4.06	5.87	2.98	2.95	4.56	11.21	14.09	14.88	15.52	14.88
EBIT, млрд $		0.5592	0.5349	0.4643	0.5094	0.4422	0.3756	0.7415	2.06	1.5097	1.4144	1.5097
EBITDA, млрд $		0.7387	0.7285	0.698	0.747	0.686	0.695	1.087	2.37	1.8444	1.7697	1.8444
FCF, млрд $		0.257	0.273	0.337	0.272	0.515	0.187	1.329	1.3086	0.5578	0.9399	0.5578
Операционный денежный поток, млрд $		0.606	0.6435	0.759	0.7463	0.7128	0.4046	1.5528	1.6169	0.9219	1.5273	0.9219
Баланс стоимость, млрд $		1.4712	1.7372	1.9561	2.21	2.46	2.65	3.06	2.1	2.52	2.62	2.52
Операционная прибыль, млрд $		0.554	0.535	0.45	0.478	0.445	0.376	0.741	2.03	1.463	1.4144	1.463
Операционные расходы, млрд $		1.5326	1.6477	1.9159	1.9995	1.993	2.15	2.31	2.68	2.82	3.13	2.82
CAPEX, млрд $		0.349	0.37	0.422	0.474	0.198	0.217	0.224	0.3083	0.3641	0.5874	0.3641

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.87	5.62	4.89	6.42	2.92	3.4	3.68	5.5	13				10.3				10.24
Выручка, млрд $										2.7	3.11	2.96	3.6	3.6	2.84	3.22	3.04	3.88	3.02	3.47
Чистая прибыль, млрд $										0.2606	0.3185	0.2285	0.2356	0.2356	0.3046	0.2443	0.2011	0.2964	0.2753	0.3622
EV, млрд $								5.34	12.55			11.92	13.71	14.23	15.95	14.59	11.84	15.09	19.79	19.91
EBIT, млрд $										0.3923	0.3665	0.4602	0.3255	0.3109	0.3256	0.3403	0.283	0.3756	0.3519	0.479
EBITDA, млрд $										0.4505	0.6171	0.4189	0.4279	0.4533	0.4257	0.4268	0.3855	0.4982	0.4434	0.5768
FCF, млрд $										-0.1127	-0.0659	-0.1727	0.8308	0.7965	-0.1329	0.5778	-0.0897	0.5847	0.0742	0.1798
Операционный денежный поток, млрд $										0.6102	0.1017	-0.0661	-0.0661	0.8863	-0.0484	0.7419	0.0712	0.7626	0.2317	0.3944
Баланс стоимость, млрд $										3.96	4.49	4.68	4.68	2.52	2.67	2.64	2.38	2.62	2.69	2.92
Операционная прибыль, млрд $										-0.0389	0.4602	-0.0661	0.9205	0.3109	0.3256	0.3118	0.2729	0.3756	0.3519	0.479
Операционные расходы, млрд $										0.7843	0.6574	0.6797	0.687	0.8552	0.703	0.7977	0.7885	0.9586	0.7434	0.7967
CAPEX, млрд $										0.081	0.1677	0.0863	0.115	0.0898	0.0845	0.1641	0.161	0.1779	0.1575	0.2146

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.2217	0.0837	0.0832	0.1013	0.1137	0.0693	1.37	2.64	1.9244	1.8012	1.9244
Short Term Investments $	0.259	0.0919		0.0352	0.0816	0.021	0.0338
Total Receivables $			0.0946	0.0668	0.0775	0.0645	0.0441	0.0589	0.0595	0.0702	0.0795	0.119	0.0795
Товарно материальные запасы $			1.3908	1.5272	1.6386	1.7111	1.8247	2.2	1.9536	2.3	2.83	2.85	2.83
Амортизация, млрд $			0.1794	0.1936	0.2338	0.2377	0.2438	0.2858	0.3451	0.3194	0.3347	0.3553	0.3347
Total Current Assets $			1.8504	1.8127	1.9957	2.01	2.12	2.41	3.76	5.11	4.96	4.89	4.96
Чистые активы, млрд $		1.6922	1.8322	1.7892	1.9295	1.9415	1.9042	1.7316	2.34	3.36	3.45		3.45
Активы, млрд $			3.44	3.56	4.06	4.2	4.19	6.63	7.75	9.04	8.99	10.16	8.99
Short Term Debt $			0.000537	0.000589	0.000646	0.0052	0.0053	0.423	0.4727	0.4803	0.5468	0.4929	0.5468
Long Term Debt $			0.0059	0.0053	0.0047	0.0601	0.0548	0.2241	0.4185	1.9307	1.5406	1.4833	1.5406
Задолженность, млрд $			1.604	1.7701	2.13	2.26	2.28	4.9	5.41	6.94	6.47	7.55	6.47
Чистый долг, млрд $			-0.2152	-0.0778	-0.0779	-0.015	-0.0198	0.5777	1.4924	1.867	2.28	2.46	2.28
Долг, млрд $			0.0065	0.0059	0.0053	0.0052	0.0053	0.2241	3.06	4.51	4.21	4.26	4.21
Interest income $				0.004	0.0059	0.008	0.0102	0.017	0.0488	0.0578	0.0952
Goodwill $	0.2006	0.2006	0.2006	0.2006	0.2451	0.2505	0.2505	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459

	2004Q2	2004Q3	2011Q3	2011Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $										2.25	1.8955	1.44	1.92	1.9244	1.6427	1.9019	1.4062	1.8012	1.6491	1.6919
Short Term Investments $	0.0199	0.02
Long term investments $			0.001	0.001
Total Receivables $										0.0702	0.0779	0.0844	0.0913	0.0795	0.149	0.1536	0.1499	0.119	0.1616	0.1799
Товарно материальные запасы $										2.3	2.82	3	3.36	2.83	3.03	2.85	3.28	2.85	3.2	3.18
Амортизация, млрд $										0.0849	0.0707	0.0772	0.0911	0.1425	0.1001	0.0866	0.1025	0.1226	0.0915	0.0977
Total Current Assets $										5.11	5.26	5.08	4.99	4.96	4.94	5.02	4.94	4.89	5.16	5.18
Чистые активы, млрд $							3.01	2.53	2.1	2.1	2.17	2.38	2.38	3.45	1.3728	3.79	3.81
Активы, млрд $										9.04	9.07	8.96	8.96	8.99	9.11	9.36	9.28	10.16	9.7	9.94
Short Term Debt $										0.4803	0.4763	0.4822	0.4871	0.5468	0.4669	0.4992	0.485	0.4929	0.4859	0.4895
Long Term Debt $								0.4258	0.4412		1.9477	1.85	1.63	1.5406	1.4826	1.4828	1.483	1.4833	1.4835
Задолженность, млрд $										6.94	6.89	6.58	6.58	6.47	6.43	6.71	6.9	7.55	7.02	7.01
Чистый долг, млрд $										1.867	2.53	2.71	2.71	2.28	2.56	2.36	2.83	2.46	2.66	2.7
Долг, млрд $										2.8	4.43	2.76	2.64	4.21	4.21	4.26	4.23	4.26	4.31	4.4
Interest income $					0.008	0.0133		0.0134	0.0138	0.0169	0.0256	0.0255	0.0261	0.018	0.015	0.0144
Goodwill $							0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.2504	0.2505	0.2459

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.84	2.83	2.56	3.01	3.24	3.34	5.72	13.87	10.51	12.18	10.51
Цена акции ао	49.65	35.35	53.1	28.74	31.2	49.49	56.21	128.03	146.95	216.93	216.95
Число акций ао, млн	121	117	112	107	98	89	92	109.58	99.27	85.93	99.27
FCF/акцию	2.12	2.34	3.01	2.52	5.21	2.1	14.34	11.94	5.62	10.94	5.62

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												3.42	3.17	2.94	2.91	2.58	3.4	2.82	2.39	3.57	3.3	4.37
Цена акции ао									89.6	116.28	119.81	109.96	88.88	101.74	112.66	133.2	136.81	126.54	121.52
Число акций ао, млн	125.84	120	116.51	111.83	105.81	97.89	86.6	96.57			108.49				91.4				84.29
FCF/акцию												4.87	-0.6569	-1.7867	-1.7867	8.71	-1.4821	6.66	-1.0647	7.04	0.8902	2.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19.53	18.25	15.46	16.71	16.64	16.36	26.05	68.45	45.1	40.71	45.1	18.98
ROA, %			10.58	9.45	7.55	7.83	7.62	5.5	7.37	18.1	11.57	10.93	11.57	10.71
ROIC, %		20.55	19.57	18.32	15.61	16.68	16.49	9.12	10.98	25.85	26.15		23.63	14.95
ROS, %			8.21	7.36	5.86	5.93	5.24	4.85	4.85	9.49	8.43	8.43	8.43	11.39
ROCE, %			30.52	29.9	24.06	26.24	16.48	8.25	14.25	32.48	23.77	19.08	23.77	21.11
Рентаб EBITDA, %			10.84	10.02	8.81	8.7	8.13	7.94	15.87	19.32	14.91	13.63	14.91	20.59
Чистая рентаб, %			8.1	7.4	5.7	5.6	5.3	4.3	7.7	12.36	8.43	8.06	8.43	11.39
Operation Margin, %			8.13	7.36	5.68	5.7	5.27	4.68	4.68	16.55	11.83	11.83	11.83	14.59
Чистая процентная маржа, %	4.98	5.43	5.05	4.54	3.63	3.77	3.79	3.4	5.53	12.36			11.75	11.84
Доходность FCF, %	3.95	1.6151	4.28	6.61	5.67	8.76	15.75	4.4	12.28	13.86	5.11

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													13.86	13.66	10.35	10.49	9.99	12.37	9.55	7.81	11.54	10.66	13.83	18.98
ROA, %													3.83	3.52	2.54	2.54	2.62	3.37	2.65	2.16	3.05	2.77	3.69	10.71
ROIC, %								6.75	7.6		13.5	23.75		6.64	7.89	5.99	5.96	8.86	7.1	6.49				14.95
ROS, %										12.39	15.13	11.52	10.32	9.65	10.23	7.72	6.55	10.72	7.58	6.61				11.39
ROCE, %													18.67	6.01	7.26	5.16	4.94	5.11	5.26	4.39	5.59	5.22	6.99	21.11
Рентаб EBITDA, %													16.68	19.83	14.16	11.9	12.6	14.98	13.24	12.67	12.85	14.69	16.6	20.59
Чистая рентаб, %													10.32	10.23	7.72	7.72	6.55	10.72	7.58	6.61	7.65	9.12	10.43	11.39
Operation Margin, %										16.3	20.26	15.28	14.18	13.57	14.79	11	8.64	11.46	9.67	8.97				14.59
Доходность FCF, %	-2.39	-3.03	-4.22	-2.14	-9.25	-5.71	-6.52	-0.3885				-0.6734				-1.6776				-0.8761

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.8	0.4	0.4	0.5	0.6	1	0.994	1.0188	1.0058	1.0188	3.84
P/BV	2.4	3.2	1.6	1.7	2.4	2.4	3.9	5.81	4.99	4.99	4.99	7.96
P/E	11.8	18.5	10.6	9.5	13.8	13.2	8.9	8.04	12.08	12.48	12.08	34.47
P/FCF	12.62	18.02	8.07	11.12	9.59	31.11	67.2	7.22	22.66	22.66	22.66	25.42
E/P	0.0585	0.06	0.0701	0.0963	0.0979	0.0699	0.049	0.1609	0.0956	0.0825	0.0825	0.04
EV/EBITDA	7.84	5.57	8.41	3.99	4.3	6.56	5.09	5.93	8.07	8.77	8.07	18.81
EV/S	0.8319	0.7414	0.4973	0.3867	0.3809	0.552	1.0494	0.7494	1.2029	1.2029	1.2029	4.24
EV/FCF	22.06	19.71	11.69	12.21	6.25	25.81	7.57	7.04	19.86	26.68	26.68	27.27
Debt/EBITDA	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.32	0.38	1.8992	2.28	2.28	2.28	2.83
Netdebt/Ebitda	-0.29	-0.11	-0.11	-0.02	-0.03	0.85	0.85	0.7862	1.2362	1.2362	1.2362	2.15
Debt/Ratio	0.47	0.5	0.52	0.54	0.55	0.74	0.74	0.2667	0.4683	0.4683	0.4683	0.45
Debt/Equity	0.88	0.99	1.1	1.17	1.2	2.83	2.83	1.1473	1.2203	1.2203	1.2203	1.70
Debt/Net Income	0.0187	0.0179	0.0185	0.2018	0.1877	2.18	1.6806	1.5864	4.04	4.04	4.04	7.21
Бета							1.69	1.43	3.19	0.4638	0.4638	-1.37
Индекс Альтмана	4.59	5.1	3.95	4.15	4.66	2.86	5.01	5.51	4.39	4.38	4.38	10.31

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													0.9076	0.6959	0.8637	0.9813	0.9319	1.0591	0.9556	0.7412	1.0027	1.3172	1.2914	3.84
P/BV								2.59				5.14			4.32	4.63	4.73	5.01	4.63	3.78	4.83	6.38	5.88	7.96
P/E													7.68	6.6	8.95	10.36	12.23	13.68	12.4	9.57	12.49	17.03	15.24	34.47
P/FCF	-41.76	-32.97	-23.69	-46.72	-10.82	-17.52	-15.33	-257.42				-148.5				-59.61				-114.14				25.42
E/P	0.0073	0.0088	0.0097	0.0076	0.0126	0.0111	0.0156	0.0322				0.0243				0.0222				0.0196				0.04
EV/EBITDA													5.62	4.77	6.25	7.08	8.15	9.76	8.88	7	8.69	11.29	10.46	18.81
EV/S	4.95	3.81	2.93	3.5	1.6801	1.9903	2.41	2.21				4.57				3.71				3.55				4.24
EV/FCF	-42.11	-34.16	-23.36	-46.13	-12.11	-19.04	-19.7	-249.63				-143.33				-63.56				-120.4				27.27
Debt/EBITDA													8.02	7.18	9.96	9.96	9.28	9.88	9.98	10.98	8.56	9.71	7.62	2.83
Netdebt/Ebitda										2.3	1.252	3.36	3.91	5.19	4.71	6.51	5.03	6.02	5.52	7.33				2.15
Debt/Ratio								0.1181	0.1159		0.1067	0.115		0.2629	0.2573	0.2368	0.2321	0.214	0.2118	0.212				0.45
Debt/Equity								0.421	0.384		0.2976	0.3635		1.1045	1.0732	0.8923	0.8268	0.729	0.7495	0.8253				1.70
Debt/Net Income								5.04	4.09		1.8051	2.91		9.3	7.32	9.29	8.86	6.4	8.11	9.79				7.21
Индекс Альтмана	12.82	5.82	4.91	7.33	3.69	4.08	1.5949	2.3				3.76				2.64				2.63				10.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0644	0.0613	0.0647	0.0731	0.0893	0.0983	0.1074	0.603	0.1631	0.3512		0.3512
Дивиденд		0.5	0.55	0.6	0.68	0.9	1.1	1.25	1.95	4	3.3	4
Див доход, ао, %		1.56	1.14	2.37	2.88	2.22	2.22	6.17	1.6211	2.72	1.9361	2.72	1.35
Дивиденды / прибыль, %		18.8	17.9	20.6	24.3	25.8	29.3	28.5	39.67	15.63	33.56	15.63	40.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0357	0.0829	0.0409	0.0409	0.0393	0.1048	0.0843	0.0815	0.0806	0.0944	0.0887
Дивиденд	0.363	5.94	0.4375	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	1	1	1	1
Див доход, ао, %	0.4051	5.11	0.3652	0.4433	0.5485	0.4792	0.4327	0.7507	0.7309	0.7903	0.8229				1.35
Дивиденды / прибыль, %				10.32	26.04	17.9	17.9	16.66	34.39	34.51	40.52	27.19	34.29	24.49	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0032	0.004	0.0059	0.0102	0.017	0.0488	0.0543	0.0578	0.0952	0.058	0.0952
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0059	0.008	0.0102	0.017	0.0488	0.0578	0.0952		0.0952
Всего задолженность				1.425	1.5046	2.08	2.55				2.55
Персонал, чел							16800	16800	18800

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга				0.0169	0.0255	0.0261	0.0261	0.018	0.015	0.0144	0.0144	0.0142	0.0138	0.0135
Чист. проц. доходы, млрд	0.0134	0.0138	0.0169	0.0256	0.0255	0.0261	0.0261	0.018	0.015	0.0144	-0.0144

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: DKS - DICK'S Sporting Goods, Inc.

Отчетность DICK'S Sporting Goods, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное